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SPL
Superior Planning, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.4億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.42億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.02%
保有額
2,141
新規
2,141
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1481万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1124万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$870万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$725万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$656万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.29% |
| 2 | 情報技術 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.25% |
| 5 | ヘルスケア | 4.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026
Patterson-UTI
PTEN
$40.4億
| $207 | ﹤0.01% |
+19
| 新規 | +$209 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2027
TAL Education Group
TAL
$55.2億
| $205 | ﹤0.01% |
+17
| 新規 | +$194 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2028
Coastal Financial
CCB
$6.61億
| $200 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$279 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2029
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
$14.8億
| $199 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$200 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2030
Abivax
ABVX
$79.7億
| $198 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$241 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2031
Essential Utilities
WTRG
$129億
| $196 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$201 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2032
Aquestive Therapeutics
AQST
$4.5億
| $195 | ﹤0.01% |
+42
| 新規 | +$187 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2033
Agilysys
AGYS
$34.4億
| $194 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$215 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2034
Westlake Corp
WLK
$80.4億
| $187 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$222 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2035
Griffon
GFF
$47.5億
| $186 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$192 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2036
Ichor Holdings
ICHR
$13.9億
| $186 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$209 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2037
Savers
SVV
$15.5億
| $184 | ﹤0.01% |
+20
| 新規 | +$202 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2038
DXP Enterprises
DXPE
$23.8億
| $181 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$179 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2039
Vistance Networks Inc
VISN
$8.2億
| $180 | ﹤0.01% |
+30
| 新規 | +$295 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2040
Aris Mining
ARIS
$30.8億
| $174 | ﹤0.01% |
+10
| 新規 | +$173 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2041
Nano Nuclear Energy
NNE
$6.06億
| $174 | ﹤0.01% |
+11
| 新規 | +$195 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2042
PayPay
PAYP
$97.1億
| $173 | ﹤0.01% |
+11
| 新規 | +$175 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2043
uniQure
QURE
$17.7億
| $169 | ﹤0.01% |
+7
| 新規 | +$304 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2044
Alcoa
AA
$107億
| $168 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$191 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2045
Alpha Metallurgical Resources
AMR
$19.8億
| $168 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$174 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2046
Corebridge Financial
CRBG
$158億
| $166 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$163 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
MFP
2047
Midera Food Processing Inc
MFP
$20.5億
| $163 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$179 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2048
The RealReal
REAL
$17.8億
| $159 | ﹤0.01% |
+18
| 新規 | +$194 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2049
Uniti Group
UNIT
$10.3億
| $159 | ﹤0.01% |
+19
| 新規 | +$191 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2050
Herbalife
HLF
$16億
| $158 | ﹤0.01% |
+13
| 新規 | +$160 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Superior Planning, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Superior Planning, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$2.4億相当の2,141銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P 500 ETF で、19,402 株を保有しており、評価額は $1486万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Superior Planning, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は19,402株、評価額は$1486万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Superior Planning, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.4億のポートフォリオの31%を占めています。
- Superior Planning, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、2,141件のポジションを開示しました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のSuperior Planning, LLCの 13F報告書 に基づいています。