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SPL
Superior Planning, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.4億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.42億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.02%
保有額
2,141
新規
2,141
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1481万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1124万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$870万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$725万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$656万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.29% |
| 2 | 情報技術 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.25% |
| 5 | ヘルスケア | 4.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001
Inter&Co
INTR
$17.4億
| $267 | ﹤0.01% |
+50
| 新規 | +$274 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2002
Constellium
CSTM
$30.5億
| $266 | ﹤0.01% |
+11
| 新規 | +$305 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2003
AdaptHealth
AHCO
$10.5億
| $265 | ﹤0.01% |
+47
| 新規 | +$355 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2004
Uranium Energy
UEC
$34.1億
| $265 | ﹤0.01% |
+28
| 新規 | +$298 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2005
Rush Street Interactive
RSI
$13.7億
| $264 | ﹤0.01% |
+13
| 新規 | +$354 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2006
Teck Resources
TECK
$304億
| $263 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$256 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2007
Vista Energy
VIST
$61.9億
| $261 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$275 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2008
Controladora Vuela Compania de Aviacion
VLRS
$9.32億
| $255 | ﹤0.01% |
+39
| 新規 | +$290 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2009
California Resources
CRC
$42.3億
| $254 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$265 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2010
ZoomInfo Technologies
GTM
$9.9億
| $250 | ﹤0.01% |
+66
| 新規 | +$240 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2011
ICF International
ICFI
$14.7億
| $249 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$252 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2012
Omeros
OMER
$13億
| $247 | ﹤0.01% |
+13
| 新規 | +$197 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2013
Sally Beauty Holdings
SBH
$16.8億
| $246 | ﹤0.01% |
+15
| 新規 | +$238 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2014
Yext
YEXT
$7.63億
| $246 | ﹤0.01% |
+38
| 新規 | +$225 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2015
Titan America SA
TTAM
$20.8億
| $245 | ﹤0.01% |
+18
| 新規 | +$282 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2016
Trevi Therapeutics
TRVI
$19.7億
| $244 | ﹤0.01% |
+17
| 新規 | +$292 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2017
Alphatec Holdings
ATEC
$11.1億
| $237 | ﹤0.01% |
+23
| 新規 | +$218 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2018
MakeMyTrip
MMYT
$48.1億
| $236 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$276 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2019
Tarsus Pharmaceuticals
TARS
$38.1億
| $236 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$208 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2020
LegalZoom.com
LZ
$8.13億
| $235 | ﹤0.01% |
+42
| 新規 | +$275 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2021
Nucor
NUE
$589億
| $234 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$250 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2022
Owens Corning
OC
$91.3億
| $233 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$279 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2023
DXC Technology
DXC
$23.1億
| $217 | ﹤0.01% |
+20
| 新規 | +$213 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2024
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
$35.5億
| $211 | ﹤0.01% |
+8
| 新規 | +$209 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2025
Columbia Financial
CLBK
$30.4億
| $210 | ﹤0.01% |
+19
| 新規 | +$210 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Superior Planning, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Superior Planning, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$2.4億相当の2,141銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P 500 ETF で、19,402 株を保有しており、評価額は $1486万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Superior Planning, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は19,402株、評価額は$1486万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Superior Planning, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.4億のポートフォリオの31%を占めています。
- Superior Planning, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、2,141件のポジションを開示しました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のSuperior Planning, LLCの 13F報告書 に基づいています。