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SPL
Superior Planning, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.4億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.42億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.02%
保有額
2,141
新規
2,141
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1481万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1124万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$870万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$725万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$656万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.29% |
| 2 | 情報技術 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.25% |
| 5 | ヘルスケア | 4.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951
Western Midstream Partners
WES
$174億
| $355 | ﹤0.01% |
+8
| 新規 | +$376 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1952
AdvanSix
ASIX
$4.26億
| $350 | ﹤0.01% |
+22
| 新規 | +$401 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1953
Healthcare Services Group
HCSG
$16.9億
| $348 | ﹤0.01% |
+17
| 新規 | +$385 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1954
Flowco Holdings
FLOC
$9.5億
| $344 | ﹤0.01% |
+19
| 新規 | +$394 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1955
Genco Shipping & Trading
GNK
$11.4億
| $340 | ﹤0.01% |
+13
| 新規 | +$338 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1956
BellRing Brands
BRBR
$11.9億
| $339 | ﹤0.01% |
+44
| 新規 | +$486 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1957
Hormel Foods
HRL
$120億
| $339 | ﹤0.01% |
+17
| 新規 | +$396 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1958
Live Nation Entertainment
LYV
$426億
| $339 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$357 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1959
Northern Trust
NTRS
$323億
| $339 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$366 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1960
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
| $339 | ﹤0.01% |
+7
| 新規 | +$344 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1961
Fluence Energy
FLNC
$6.86億
| $338 | ﹤0.01% |
+44
| 新規 | +$534 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1962
AbCellera Biologics
ABCL
$38.4億
| $336 | ﹤0.01% |
+23
| 新規 | +$218 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1963
Axogen
AXGN
$33.3億
| $336 | ﹤0.01% |
+8
| 新規 | +$359 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1964
Aveanna Healthcare
AVAH
$27.5億
| $335 | ﹤0.01% |
+27
| 新規 | +$311 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1965
Cleveland-Cliffs
CLF
$75.7億
| $330 | ﹤0.01% |
+30
| 新規 | +$340 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1966
Iris Energy
IREN
$81.1億
| $328 | ﹤0.01% |
+8
| 新規 | +$328 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1967
Vishay Intertechnology
VSH
$43.2億
| $326 | ﹤0.01% |
+10
| 新規 | +$350 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1968
Happen Inc
HAPN
$17.7億
| $325 | ﹤0.01% |
+22
| 新規 | +$401 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1969
First Majestic Silver
AG
$70億
| $318 | ﹤0.01% |
+18
| 新規 | +$332 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1970
Kodiak Gas Services
KGS
$44.8億
| $318 | ﹤0.01% |
+6
| 新規 | +$367 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1971
TripAdvisor
TRIP
$8.73億
| $318 | ﹤0.01% |
+38
| 新規 | +$430 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1972
Coeur Mining
CDE
$148億
| $317 | ﹤0.01% |
+18
| 新規 | +$327 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1973
SFL Corp
SFL
$17億
| $316 | ﹤0.01% |
+24
| 新規 | +$292 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1974
Bilibili
BILI
$54.1億
| $315 | ﹤0.01% |
+21
| 新規 | +$355 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1975
Babcock & Wilcox
BW
$7.13億
| $315 | ﹤0.01% |
+54
| 新規 | +$474 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Superior Planning, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Superior Planning, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$2.4億相当の2,141銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P 500 ETF で、19,402 株を保有しており、評価額は $1486万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Superior Planning, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は19,402株、評価額は$1486万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Superior Planning, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.4億のポートフォリオの31%を占めています。
- Superior Planning, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、2,141件のポジションを開示しました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のSuperior Planning, LLCの 13F報告書 に基づいています。