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SPL
Superior Planning, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.4億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.42億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.02%
保有額
2,141
新規
2,141
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1481万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1124万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$870万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$725万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$656万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.29% |
| 2 | 情報技術 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.25% |
| 5 | ヘルスケア | 4.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926
M/I Homes
MHO
$32.1億
| $405 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$442 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1927
AppFolio
APPF
$79億
| $401 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$397 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1928
JOYY Inc
JOYY
$38.6億
| $401 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$372 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1929
Trimble
TRMB
$129億
| $400 | ﹤0.01% |
+7
| 新規 | +$398 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1930
Brighthouse Financial
BHF
$25.4億
| $399 | ﹤0.01% |
+8
| 新規 | +$461 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1931
Viper Energy
VNOM
$79.5億
| $399 | ﹤0.01% |
+10
| 新規 | +$432 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1932
ESAB
ESAB
$51.3億
| $395 | ﹤0.01% |
+6
| 新規 | +$485 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1933
Fox Class B
FOX
$251億
| $394 | ﹤0.01% |
+7
| 新規 | +$389 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1934
Brown-Forman Class B
BF.B
$137億
| $393 | ﹤0.01% |
+15
| 新規 | +$404 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1935
StoneX
SNEX
$70.1億
| $388 | ﹤0.01% |
+6
| 新規 | +$426 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1936
Commerce Bancshares
CBSH
$78.6億
| $383 | ﹤0.01% |
+7
| 新規 | +$408 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1937
Revolve Group
RVLV
$13.3億
| $383 | ﹤0.01% |
+18
| 新規 | +$417 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1938
Unisys
UIS
$2.08億
| $383 | ﹤0.01% |
+166
| 新規 | +$490 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1939
New York Times
NYT
$115億
| $382 | ﹤0.01% |
+6
| 新規 | +$416 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1940
Donnelley Financial Solutions
DFIN
$16.6億
| $378 | ﹤0.01% |
+8
| 新規 | +$385 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1941
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
$21.8億
| $372 | ﹤0.01% |
+23
| 新規 | +$367 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1942
Covista Inc
CVSA
$39.6億
| $367 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$381 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1943
USA Rare Earth Inc
USAR
$30.8億
| $366 | ﹤0.01% |
+26
| 新規 | +$441 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1944
Cipher Digital
CIFR
$32.3億
| $364 | ﹤0.01% |
+23
| 新規 | +$427 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1945
Payoneer
PAYO
$24.2億
| $364 | ﹤0.01% |
+51
| 新規 | +$363 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1946
Invesco Preferred ETF
PGX
$35.5億
| $363 | ﹤0.01% |
+36
| 新規 | +$382 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1947
Rollins
ROL
$182億
| $361 | ﹤0.01% |
+12
| 新規 | +$451 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1948
Dow Inc
DOW
$241億
| $358 | ﹤0.01% |
+13
| 新規 | +$387 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1949
Euroseas
ESEA
$4.74億
| $357 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$369 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1950
Unitil
UTL
$10.4億
| $355 | ﹤0.01% |
+7
| 新規 | +$374 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Superior Planning, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Superior Planning, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$2.4億相当の2,141銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P 500 ETF で、19,402 株を保有しており、評価額は $1486万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Superior Planning, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は19,402株、評価額は$1486万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Superior Planning, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.4億のポートフォリオの31%を占めています。
- Superior Planning, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、2,141件のポジションを開示しました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のSuperior Planning, LLCの 13F報告書 に基づいています。