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SPL
Superior Planning, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.4億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.42億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.02%
保有額
2,141
新規
2,141
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1481万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1124万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$870万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$725万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$656万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.29% |
| 2 | 情報技術 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.25% |
| 5 | ヘルスケア | 4.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876
Zoom
ZM
$288億
| $545 | ﹤0.01% |
+6
| 新規 | +$572 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1877
News Corp Class A
NWSA
$141億
| $544 | ﹤0.01% |
+19
| 新規 | +$548 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1878
Jacobs Solutions
J
$186億
| $541 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$559 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1879
First Financial Bankshares
FFIN
$43.2億
| $540 | ﹤0.01% |
+17
| 新規 | +$579 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1880
MoonLake Immunotherapeutics
MLTX
$11.1億
| $538 | ﹤0.01% |
+46
| 新規 | +$752 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1881
Sotera Health
SHC
$46.6億
| $536 | ﹤0.01% |
+29
| 新規 | +$535 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1882
Caesars Entertainment
CZR
$59.7億
| $534 | ﹤0.01% |
+18
| 新規 | +$536 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1883
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
$16.1億
| $533 | ﹤0.01% |
+28
| 新規 | +$631 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1884
Credit Acceptance
CACC
$50.8億
| $531 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$593 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1885
WSFS Financial
WSFS
$40.4億
| $529 | ﹤0.01% |
+7
| 新規 | +$554 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1886
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
$28.4億
| $528 | ﹤0.01% |
+19
| 新規 | +$548 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1887
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
$32.6億
| $528 | ﹤0.01% |
+15
| 新規 | +$542 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1888
The GEO Group
GEO
$42.7億
| $518 | ﹤0.01% |
+17
| 新規 | +$526 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1889
Janux Therapeutics
JANX
$7.13億
| $518 | ﹤0.01% |
+30
| 新規 | +$504 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1890
First Merchants
FRME
$25.6億
| $517 | ﹤0.01% |
+13
| 新規 | +$550 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1891
Southern California Bancorp
BCAL
$7億
| $512 | ﹤0.01% |
+24
| 新規 | +$513 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1892
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$479億
| $511 | ﹤0.01% |
+7
| 新規 | +$577 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1893
Floor & Decor
FND
$50.4億
| $504 | ﹤0.01% |
+11
| 新規 | +$589 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1894
Enova International
ENVA
$41.1億
| $501 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$683 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1895
Oil States International
OIS
$5.15億
| $501 | ﹤0.01% |
+63
| 新規 | +$532 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1896
Mohawk Industries
MHK
$85.5億
| $499 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$497 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1897
Transocean
RIG
$60億
| $498 | ﹤0.01% |
+95
| 新規 | +$520 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1898
CG Oncology
CGON
$62.7億
| $497 | ﹤0.01% |
+7
| 新規 | +$514 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1899
Globe Life
GL
$121億
| $497 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$529 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1900
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
$11.7億
| $497 | ﹤0.01% |
+25
| 新規 | +$526 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Superior Planning, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Superior Planning, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$2.4億相当の2,141銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P 500 ETF で、19,402 株を保有しており、評価額は $1486万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Superior Planning, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は19,402株、評価額は$1486万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Superior Planning, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.4億のポートフォリオの31%を占めています。
- Superior Planning, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、2,141件のポジションを開示しました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のSuperior Planning, LLCの 13F報告書 に基づいています。