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SPL
Superior Planning, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.4億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.42億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.02%
保有額
2,141
新規
2,141
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1481万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1124万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$870万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$725万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$656万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.29% |
| 2 | 情報技術 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.25% |
| 5 | ヘルスケア | 4.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
上場廃止
Arcosa
ACA
| $731 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$727 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1827
Everest Group
EG
$157億
| $730 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$748 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1828
Tidewater
TDW
$38.9億
| $730 | ﹤0.01% |
+9
| 新規 | +$757 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1829
Mobileye
MBLY
$47.9億
| $724 | ﹤0.01% |
+98
| 新規 | +$840 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1830
Synaptics
SYNA
$46.8億
| $710 | ﹤0.01% |
+7
| 新規 | +$740 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1831
Aecom
ACM
$90.8億
| $707 | ﹤0.01% |
+12
| 新規 | +$800 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1832
Roper Technologies
ROP
$473億
| $698 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$767 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1833
MGE Energy Inc
MGEE
$30.1億
| $695 | ﹤0.01% |
+10
| 新規 | +$787 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1834
United Bankshares
UBSI
$64.2億
| $689 | ﹤0.01% |
+15
| 新規 | +$712 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1835
Allegiant Air
ALGT
$25.1億
| $683 | ﹤0.01% |
+9
| 新規 | +$810 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1836
GATX Corp
GATX
$65.9億
| $680 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$715 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1837
Goosehead Insurance
GSHD
$10.9億
| $680 | ﹤0.01% |
+15
| 新規 | +$896 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1838
Patrick Industries
PATK
$25.1億
| $678 | ﹤0.01% |
+10
| 新規 | +$814 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1839
The Bancorp
TBBK
$19.3億
| $674 | ﹤0.01% |
+14
| 新規 | +$882 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1840
DocuSign
DOCU
$150億
| $672 | ﹤0.01% |
+10
| 新規 | +$595 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1841
Macerich
MAC
$72.1億
| $671 | ﹤0.01% |
+30
| 新規 | +$728 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1842
Transmedics
TMDX
$32.2億
| $668 | ﹤0.01% |
+8
| 新規 | +$658 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1843
Innodata
INOD
$12.5億
| $658 | ﹤0.01% |
+10
| 新規 | +$620 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1844
Infinity Natural Resources
INR
$2.54億
| $654 | ﹤0.01% |
+52
| 新規 | +$710 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1845
Coupang
CPNG
$275億
| $652 | ﹤0.01% |
+47
| 新規 | +$753 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1846
Nicolet Bankshares
NIC
$36.2億
| $652 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$680 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1847
Peloton Interactive
PTON
$24.9億
| $629 | ﹤0.01% |
+126
| 新規 | +$705 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1848
Pembina Pipeline
PBA
$293億
| $624 | ﹤0.01% |
+14
| 新規 | +$677 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1849
Radian Group
RDN
$46.5億
| $612 | ﹤0.01% |
+20
| 新規 | +$736 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1850
Sweetgreen
SG
$14.7億
| $612 | ﹤0.01% |
+69
| 新規 | +$477 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Superior Planning, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Superior Planning, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$2.4億相当の2,141銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P 500 ETF で、19,402 株を保有しており、評価額は $1486万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Superior Planning, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は19,402株、評価額は$1486万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Superior Planning, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.4億のポートフォリオの31%を占めています。
- Superior Planning, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、2,141件のポジションを開示しました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のSuperior Planning, LLCの 13F報告書 に基づいています。