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SPL
Superior Planning, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.4億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.42億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.02%
保有額
2,141
新規
2,141
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1481万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1124万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$870万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$725万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$656万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.29% |
| 2 | 情報技術 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.25% |
| 5 | ヘルスケア | 4.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1776
Mesoblast
MESO
$17.1億
| $879 | ﹤0.01% |
+60
| 新規 | +$952 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1777
Firefly Aerospace
FLY
$43.3億
| $879 | ﹤0.01% |
+38
| 新規 | +$867 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1778
Verra Mobility
VRRM
$2.98億
| $874 | ﹤0.01% |
+282
| 新規 | +$1,191 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1779
Biohaven
BHVN
$21.6億
| $868 | ﹤0.01% |
+65
| 新規 | +$940 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1780
Sanmina
SANM
$88.2億
| $860 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$815 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1781
Ardmore Shipping
ASC
$7.7億
| $858 | ﹤0.01% |
+46
| 新規 | +$792 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1782
BlackSky Technology
BKSY
$9.6億
| $852 | ﹤0.01% |
+40
| 新規 | +$975 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1783
Leidos
LDOS
$160億
| $852 | ﹤0.01% |
+7
| 新規 | +$875 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1784
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$221億
| $848 | ﹤0.01% |
+26
| 新規 | +$889 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1785
Central Bancompany Inc
CBC
$91.6億
| $844 | ﹤0.01% |
+27
| 新規 | +$867 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1786
AgomAb Therapeutics NV
AGMB
$3.11億
| $844 | ﹤0.01% |
+76
| 新規 | +$983 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1787
TMC The Metals Company
TMC
$10.6億
| $841 | ﹤0.01% |
+219
| 新規 | +$901 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1788
AES
AES
$107億
| $835 | ﹤0.01% |
+56
| 新規 | +$827 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1789
Limbach Holdings
LMB
$6.69億
| $831 | ﹤0.01% |
+17
| 新規 | +$979 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1790
Whirlpool
WHR
$19.1億
| $828 | ﹤0.01% |
+27
| 新規 | +$1,025 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1791
DNOW Inc
DNOW
$25億
| $822 | ﹤0.01% |
+53
| 新規 | +$796 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1792
Galaxy Digital Inc
GLXY
$29.2億
| $819 | ﹤0.01% |
+36
| 新規 | +$840 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1793
Pool Corp
POOL
$76.6億
| $809 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$946 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
ADIG
1794
ADI Global Distribution Inc
ADIG
$7.69億
| $806 | ﹤0.01% |
+45
| 新規 | +$983 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1795
Peabody Energy
BTU
$21.2億
| $805 | ﹤0.01% |
+33
| 新規 | +$831 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1796
International General Insurance
IGIC
$10.1億
| $802 | ﹤0.01% |
+33
| 新規 | +$884 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1797
Bicara Therapeutics
BCAX
$6.74億
| $801 | ﹤0.01% |
+43
| 新規 | +$1,077 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1798
McGraw Hill
MH
$21.1億
| $800 | ﹤0.01% |
+61
| 新規 | +$724 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1799
Progress Software
PRGS
$17.8億
| $799 | ﹤0.01% |
+20
| 新規 | +$826 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1800
Acadia Healthcare
ACHC
$35.2億
| $798 | ﹤0.01% |
+29
| 新規 | +$872 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Superior Planning, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Superior Planning, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$2.4億相当の2,141銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P 500 ETF で、19,402 株を保有しており、評価額は $1486万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Superior Planning, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は19,402株、評価額は$1486万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Superior Planning, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.4億のポートフォリオの31%を占めています。
- Superior Planning, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、2,141件のポジションを開示しました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のSuperior Planning, LLCの 13F報告書 に基づいています。