で公開中です！
詳しく見る
SPL
Superior Planning, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.4億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.42億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.02%
保有額
2,141
新規
2,141
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1481万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1124万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$870万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$725万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$656万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.29% |
| 2 | 情報技術 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.25% |
| 5 | ヘルスケア | 4.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1726
Unum
UNM
$123億
| $1,140 | ﹤0.01% |
+13
| 新規 | +$1,179 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1727
American Public Education
APEI
$7.52億
| $1,139 | ﹤0.01% |
+27
| 新規 | +$1,296 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1728
FirstEnergy
FE
$270億
| $1,127 | ﹤0.01% |
+26
| 新規 | +$1,221 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1729
Marriott Vacations Worldwide
VAC
$39.7億
| $1,126 | ﹤0.01% |
+11
| 新規 | +$1,150 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1730
Beacon Financial Corp
BBT
$25.6億
| $1,120 | ﹤0.01% |
+40
| 新規 | +$1,228 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1731
Alvotech
ALVO
$16.2億
| $1,119 | ﹤0.01% |
+193
| 新規 | +$844 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1732
Noah Holdings
NOAH
$4.5億
| $1,115 | ﹤0.01% |
+141
| 新規 | +$1,215 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1733
Elemental Royalty Corp
ELE
$11億
| $1,108 | ﹤0.01% |
+58
| 新規 | +$1,100 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1734
American Assets Trust
AAT
$13.2億
| $1,106 | ﹤0.01% |
+52
| 新規 | +$1,204 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1735
Equifax
EFX
$219億
| $1,098 | ﹤0.01% |
+8
| 新規 | +$1,391 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1736
Renasant Corp
RNST
$36億
| $1,089 | ﹤0.01% |
+28
| 新規 | +$1,177 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1737
Rentokil
RTO
$119億
| $1,086 | ﹤0.01% |
+55
| 新規 | +$1,380 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1738
WIX.com
WIX
$27.6億
| $1,082 | ﹤0.01% |
+15
| 新規 | +$1,022 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1739
Cirrus Logic
CRUS
$60.7億
| $1,080 | ﹤0.01% |
+9
| 新規 | +$1,131 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1740
Essex Property Trust
ESS
$176億
| $1,078 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$1,139 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1741
Regency Centers
REG
$139億
| $1,078 | ﹤0.01% |
+15
| 新規 | +$1,159 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1742
ADMA Biologics
ADMA
$29.4億
| $1,074 | ﹤0.01% |
+107
| 新規 | +$990 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1743
Fomento Económico Mexicano
FMX
$447億
| $1,067 | ﹤0.01% |
+9
| 新規 | +$1,108 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1744
Entravision Communication
EVC
$8.82億
| $1,066 | ﹤0.01% |
+145
| 新規 | +$1,393 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1745
ManpowerGroup
MAN
$21.4億
| $1,056 | ﹤0.01% |
+19
| 新規 | +$1,029 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1746
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
$17.3億
| $1,054 | ﹤0.01% |
+41
| 新規 | +$1,075 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1747
NorthWestern Energy
NWE
$52.7億
| $1,025 | ﹤0.01% |
+15
| 新規 | +$1,058 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1748
Pricesmart
PSMT
$51.2億
| $1,015 | ﹤0.01% |
+6
| 新規 | +$1,079 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1749
Brink's
BCO
$48億
| $1,010 | ﹤0.01% |
+10
| 新規 | +$1,109 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1750
GCM Grosvenor
GCMG
$8.36億
| $1,005 | ﹤0.01% |
+78
| 新規 | +$1,029 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Superior Planning, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Superior Planning, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$2.4億相当の2,141銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P 500 ETF で、19,402 株を保有しており、評価額は $1486万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Superior Planning, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は19,402株、評価額は$1486万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Superior Planning, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.4億のポートフォリオの31%を占めています。
- Superior Planning, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、2,141件のポジションを開示しました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のSuperior Planning, LLCの 13F報告書 に基づいています。