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SPL

Superior Planning, LLC Portfolio-Positionen

AUM 240 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+242 Mio. $
Kapitalfluss %
100,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,02 %
Position
2.141
Neu
2.141
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+14,8 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+11,2 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+8,7 Mio. $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+7,25 Mio. $
5
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+6,56 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,29 %
2 Technologie 14,51 %
3 Finanzwesen 6,33 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,25 %
5 Gesundheitswesen 4,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
UNM-Symbol
1726
Unum
UNM
12,3 Mrd. $
1.140 $ ﹤0,01 %
+13
Neu +1.179 $
2026 Q3
0 Quartale
APEI-Symbol
1727
American Public Education
APEI
752 Mio. $
1.139 $ ﹤0,01 %
+27
Neu +1.296 $
2026 Q3
0 Quartale
FE-Symbol
1728
FirstEnergy
FE
27 Mrd. $
1.127 $ ﹤0,01 %
+26
Neu +1.221 $
2026 Q3
0 Quartale
VAC-Symbol
1729
Marriott Vacations Worldwide
VAC
3,98 Mrd. $
1.126 $ ﹤0,01 %
+11
Neu +1.150 $
2026 Q3
0 Quartale
BBT-Symbol
1730
Beacon Financial Corp
BBT
2,56 Mrd. $
1.120 $ ﹤0,01 %
+40
Neu +1.228 $
2026 Q3
0 Quartale
ALVO-Symbol
1731
Alvotech
ALVO
1,62 Mrd. $
1.119 $ ﹤0,01 %
+193
Neu +844 $
2026 Q3
0 Quartale
NOAH-Symbol
1732
Noah Holdings
NOAH
450 Mio. $
1.115 $ ﹤0,01 %
+141
Neu +1.215 $
2026 Q3
0 Quartale
ELE-Symbol
1733
Elemental Royalty Corp
ELE
1,1 Mrd. $
1.108 $ ﹤0,01 %
+58
Neu +1.100 $
2026 Q3
0 Quartale
AAT-Symbol
1734
American Assets Trust
AAT
1,32 Mrd. $
1.106 $ ﹤0,01 %
+52
Neu +1.204 $
2026 Q3
0 Quartale
EFX-Symbol
1735
Equifax
EFX
21,9 Mrd. $
1.098 $ ﹤0,01 %
+8
Neu +1.391 $
2026 Q3
0 Quartale
RNST-Symbol
1736
Renasant Corp
RNST
3,6 Mrd. $
1.089 $ ﹤0,01 %
+28
Neu +1.177 $
2026 Q3
0 Quartale
RTO-Symbol
1737
Rentokil
RTO
11,9 Mrd. $
1.086 $ ﹤0,01 %
+55
Neu +1.380 $
2026 Q3
0 Quartale
WIX-Symbol
1738
WIX.com
WIX
2,76 Mrd. $
1.082 $ ﹤0,01 %
+15
Neu +1.022 $
2026 Q3
0 Quartale
CRUS-Symbol
1739
Cirrus Logic
CRUS
6,08 Mrd. $
1.080 $ ﹤0,01 %
+9
Neu +1.131 $
2026 Q3
0 Quartale
ESS-Symbol
1740
Essex Property Trust
ESS
17,6 Mrd. $
1.078 $ ﹤0,01 %
+4
Neu +1.139 $
2026 Q3
0 Quartale
REG-Symbol
1741
Regency Centers
REG
13,9 Mrd. $
1.078 $ ﹤0,01 %
+15
Neu +1.159 $
2026 Q3
0 Quartale
ADMA-Symbol
1742
ADMA Biologics
ADMA
2,94 Mrd. $
1.074 $ ﹤0,01 %
+107
Neu +990 $
2026 Q3
0 Quartale
FMX-Symbol
1743
Fomento Económico Mexicano
FMX
44,7 Mrd. $
1.067 $ ﹤0,01 %
+9
Neu +1.108 $
2026 Q3
0 Quartale
EVC-Symbol
1744
Entravision Communication
EVC
883 Mio. $
1.066 $ ﹤0,01 %
+145
Neu +1.393 $
2026 Q3
0 Quartale
MAN-Symbol
1745
ManpowerGroup
MAN
2,14 Mrd. $
1.056 $ ﹤0,01 %
+19
Neu +1.029 $
2026 Q3
0 Quartale
CGSM-Symbol
1746
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
1,73 Mrd. $
1.054 $ ﹤0,01 %
+41
Neu +1.075 $
2026 Q3
0 Quartale
NWE-Symbol
1747
NorthWestern Energy
NWE
5,27 Mrd. $
1.025 $ ﹤0,01 %
+15
Neu +1.058 $
2026 Q3
0 Quartale
PSMT-Symbol
1748
Pricesmart
PSMT
5,12 Mrd. $
1.015 $ ﹤0,01 %
+6
Neu +1.079 $
2026 Q3
0 Quartale
BCO-Symbol
1749
Brink's
BCO
4,8 Mrd. $
1.010 $ ﹤0,01 %
+10
Neu +1.109 $
2026 Q3
0 Quartale
GCMG-Symbol
1750
GCM Grosvenor
GCMG
835 Mio. $
1.005 $ ﹤0,01 %
+78
Neu +1.029 $
2026 Q3
0 Quartale
68 69
70
71 72

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Portfolio-Rückblick von Superior Planning, LLC für Q3 2026

Für Superior Planning, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 2.141 Positionen im Wert von 240 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 56 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Superior Planning, LLC im Q3 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Superior Planning, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Superior Planning, LLC für Q3 2026 wurden 2.141 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Superior Planning, LLC für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .