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SPL

Superior Planning, LLC Portfolio-Positionen

AUM 240 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+242 Mio. $
Kapitalfluss %
100,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,02 %
Position
2.141
Neu
2.141
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+14,8 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+11,2 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+8,7 Mio. $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+7,25 Mio. $
5
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+6,56 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,29 %
2 Technologie 14,51 %
3 Finanzwesen 6,33 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,25 %
5 Gesundheitswesen 4,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SNDA-Symbol
1676
Sonida Senior Living
SNDA
1,63 Mrd. $
1.390 $ ﹤0,01 %
+37
Neu +1.466 $
2026 Q3
0 Quartale
GHM-Symbol
1677
Graham Corp
GHM
1,01 Mrd. $
1.381 $ ﹤0,01 %
+16
Neu +1.573 $
2026 Q3
0 Quartale
QFIN-Symbol
1678
Qfin Holdings
QFIN
627 Mio. $
1.374 $ ﹤0,01 %
+205
Neu +2.302 $
2026 Q3
0 Quartale
AMBP-Symbol
1679
Ardagh Metal Packaging
AMBP
2,76 Mrd. $
1.372 $ ﹤0,01 %
+316
Neu +1.531 $
2026 Q3
0 Quartale
SKE-Symbol
1680
Skeena Resources
SKE
3,64 Mrd. $
1.368 $ ﹤0,01 %
+46
Neu +1.394 $
2026 Q3
0 Quartale
JAN-Symbol
1681
Janus Living Inc
JAN
8,5 Mrd. $
1.363 $ ﹤0,01 %
+46
Neu +1.394 $
2026 Q3
0 Quartale
WERN-Symbol
1682
Werner Enterprises
WERN
1,66 Mrd. $
1.359 $ ﹤0,01 %
+40
Neu +1.567 $
2026 Q3
0 Quartale
HFWA-Symbol
1683
Heritage Financial
HFWA
1,15 Mrd. $
1.354 $ ﹤0,01 %
+49
Neu +1.433 $
2026 Q3
0 Quartale
CGCV-Symbol
1684
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
2,41 Mrd. $
1.347 $ ﹤0,01 %
+42
Neu +1.388 $
2026 Q3
0 Quartale
FNB-Symbol
1685
FNB Corp
FNB
6,35 Mrd. $
1.342 $ ﹤0,01 %
+78
Neu +1.451 $
2026 Q3
0 Quartale
FFIV-Symbol
1686
F5
FFIV
18 Mrd. $
1.336 $ ﹤0,01 %
+3
Neu +1.234 $
2026 Q3
0 Quartale
LAUR-Symbol
1687
Laureate Education
LAUR
4,74 Mrd. $
1.336 $ ﹤0,01 %
+35
Neu +1.313 $
2026 Q3
0 Quartale
CDLR-Symbol
1688
Cadeler plc
CDLR
2,47 Mrd. $
1.335 $ ﹤0,01 %
+244
Neu +1.444 $
2026 Q3
0 Quartale
SEIC-Symbol
1689
SEI Investments
SEIC
12,9 Mrd. $
1.335 $ ﹤0,01 %
+13
Neu +1.348 $
2026 Q3
0 Quartale
VSNT-Symbol
1690
Versant Media Group
VSNT
4,86 Mrd. $
1.332 $ ﹤0,01 %
+42
Neu +1.553 $
2026 Q3
0 Quartale
MUX-Symbol
1691
McEwen Inc
MUX
736 Mio. $
1.321 $ ﹤0,01 %
+74
Neu +1.389 $
2026 Q3
0 Quartale
LINE-Symbol
1692
Lineage Inc
LINE
7,96 Mrd. $
1.297 $ ﹤0,01 %
+38
Neu +1.544 $
2026 Q3
0 Quartale
BNL-Symbol
1693
Broadstone Net Lease
BNL
3,35 Mrd. $
1.295 $ ﹤0,01 %
+70
Neu +1.468 $
2026 Q3
0 Quartale
GCT-Symbol
1694
GigaCloud Technology
GCT
2,31 Mrd. $
1.292 $ ﹤0,01 %
+25
Neu +1.160 $
2026 Q3
0 Quartale
ARR-Symbol
1695
Armour Residential REIT
ARR
1,68 Mrd. $
1.286 $ ﹤0,01 %
+93
Neu +1.500 $
2026 Q3
0 Quartale
OPRA-Symbol
1696
Opera Ltd
OPRA
1,39 Mrd. $
1.286 $ ﹤0,01 %
+73
Neu +1.387 $
2026 Q3
0 Quartale
VRSK-Symbol
1697
Verisk Analytics
VRSK
26,5 Mrd. $
1.284 $ ﹤0,01 %
+8
Neu +1.494 $
2026 Q3
0 Quartale
ATRO-Symbol
1698
Astronics
ATRO
2,6 Mrd. $
1.281 $ ﹤0,01 %
+19
Neu +1.393 $
2026 Q3
0 Quartale
GRFS-Symbol
1699
Grifois
GRFS
5,98 Mrd. $
1.279 $ ﹤0,01 %
+175
Neu +1.336 $
2026 Q3
0 Quartale
NEXA-Symbol
1700
Nexa Resources
NEXA
1,51 Mrd. $
1.267 $ ﹤0,01 %
+104
Neu +1.398 $
2026 Q3
0 Quartale
66 67
68
69 70

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Portfolio-Rückblick von Superior Planning, LLC für Q3 2026

Für Superior Planning, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 2.141 Positionen im Wert von 240 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 56 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Superior Planning, LLC im Q3 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Superior Planning, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Superior Planning, LLC für Q3 2026 wurden 2.141 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Superior Planning, LLC für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .