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SPL

Superior Planning, LLC Portfolio-Positionen

AUM 240 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+242 Mio. $
Kapitalfluss %
100,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,02 %
Position
2.141
Neu
2.141
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+14,8 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+11,2 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+8,7 Mio. $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+7,25 Mio. $
5
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+6,56 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,29 %
2 Technologie 14,51 %
3 Finanzwesen 6,33 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,25 %
5 Gesundheitswesen 4,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AFG-Symbol
1651
American Financial Group
AFG
13,3 Mrd. $
1.504 $ ﹤0,01 %
+11
Neu +1.567 $
2026 Q3
0 Quartale
MCRI-Symbol
1652
Monarch Casino & Resort
MCRI
1,95 Mrd. $
1.495 $ ﹤0,01 %
+13
Neu +1.591 $
2026 Q3
0 Quartale
FRMI-Symbol
1653
Fermi Inc
FRMI
1,32 Mrd. $
1.495 $ ﹤0,01 %
+355
Neu +2.103 $
2026 Q3
0 Quartale
SLM-Symbol
1654
SLM Corp
SLM
3,12 Mrd. $
1.494 $ ﹤0,01 %
+66
Neu +1.699 $
2026 Q3
0 Quartale
GSAT-Symbol
1655
Globalstar
GSAT
11,2 Mrd. $
1.493 $ ﹤0,01 %
+18
Neu +1.469 $
2026 Q3
0 Quartale
BEAM-Symbol
1656
Beam Therapeutics
BEAM
2,49 Mrd. $
1.491 $ ﹤0,01 %
+61
Neu +1.698 $
2026 Q3
0 Quartale
DRD-Symbol
1657
DRDGold
DRD
2,03 Mrd. $
1.479 $ ﹤0,01 %
+61
Neu +1.487 $
2026 Q3
0 Quartale
BEN-Symbol
1658
Franklin Templeton
BEN
18,4 Mrd. $
1.478 $ ﹤0,01 %
+46
Neu +1.546 $
2026 Q3
0 Quartale
LIT-Symbol
1659
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
1,09 Mrd. $
1.477 $ ﹤0,01 %
+22
Neu +1.588 $
2026 Q3
0 Quartale
UTZ-Symbol
1660
Utz Brands
UTZ
1,26 Mrd. $
1.468 $ ﹤0,01 %
+103
Neu +1.326 $
2026 Q3
0 Quartale
MBX-Symbol
1661
MBX Biosciences
MBX
2,7 Mrd. $
1.466 $ ﹤0,01 %
+25
Neu +1.565 $
2026 Q3
0 Quartale
TIMB-Symbol
1662
TIM SA
TIMB
9,03 Mrd. $
1.464 $ ﹤0,01 %
+82
Neu +1.587 $
2026 Q3
0 Quartale
UHT-Symbol
1663
Universal Health Realty Income Trust
UHT
539 Mio. $
1.458 $ ﹤0,01 %
+39
Neu +1.631 $
2026 Q3
0 Quartale
LMBS-Symbol
1664
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,56 Mrd. $
1.454 $ ﹤0,01 %
+30
Neu +1.483 $
2026 Q3
0 Quartale
SKYW-Symbol
1665
Skywest
SKYW
3,14 Mrd. $
1.454 $ ﹤0,01 %
+15
Neu +1.520 $
2026 Q3
0 Quartale
RDY-Symbol
1666
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
12,3 Mrd. $
1.452 $ ﹤0,01 %
+115
Neu +1.424 $
2026 Q3
0 Quartale
BLCO-Symbol
1667
Bausch + Lomb
BLCO
7,56 Mrd. $
1.445 $ ﹤0,01 %
+85
Neu +1.439 $
2026 Q3
0 Quartale
UHAL-Symbol
1668
U-Haul Holding Co
UHAL
10,8 Mrd. $
1.444 $ ﹤0,01 %
+24
Neu +1.643 $
2026 Q3
0 Quartale
TFII-Symbol
1669
TFI International
TFII
7,87 Mrd. $
1.438 $ ﹤0,01 %
+12
Neu +1.657 $
2026 Q3
0 Quartale
NESR-Symbol
1670
National Energy Services Reunited Corp
NESR
2,17 Mrd. $
1.426 $ ﹤0,01 %
+56
Neu +1.738 $
2026 Q3
0 Quartale
GDS-Symbol
1671
GDS Holdings
GDS
4,02 Mrd. $
1.405 $ ﹤0,01 %
+45
Neu +1.449 $
2026 Q3
0 Quartale
NOV-Symbol
1672
NOV
NOV
6,35 Mrd. $
1.405 $ ﹤0,01 %
+75
Neu +1.506 $
2026 Q3
0 Quartale
AWR-Symbol
1673
American States Water
AWR
3,52 Mrd. $
1.400 $ ﹤0,01 %
+17
Neu +1.472 $
2026 Q3
0 Quartale
ALG-Symbol
1674
Alamo Group
ALG
1,71 Mrd. $
1.393 $ ﹤0,01 %
+9
Neu +1.483 $
2026 Q3
0 Quartale
BOKF-Symbol
1675
BOK Financial
BOKF
7,91 Mrd. $
1.390 $ ﹤0,01 %
+11
Neu +1.525 $
2026 Q3
0 Quartale
65 66
67
68 69

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Portfolio-Rückblick von Superior Planning, LLC für Q3 2026

Für Superior Planning, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 2.141 Positionen im Wert von 240 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 56 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Superior Planning, LLC im Q3 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Superior Planning, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Superior Planning, LLC für Q3 2026 wurden 2.141 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Superior Planning, LLC für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .