で公開中です！
詳しく見る
SPL
Superior Planning, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.4億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.42億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.02%
保有額
2,141
新規
2,141
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1481万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1124万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$870万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$725万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$656万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.29% |
| 2 | 情報技術 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.25% |
| 5 | ヘルスケア | 4.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
American Financial Group
AFG
$133億
| $1,504 | ﹤0.01% |
+11
| 新規 | +$1,567 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1652
Monarch Casino & Resort
MCRI
$19.5億
| $1,495 | ﹤0.01% |
+13
| 新規 | +$1,591 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1653
Fermi Inc
FRMI
$13.2億
| $1,495 | ﹤0.01% |
+355
| 新規 | +$2,103 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1654
SLM Corp
SLM
$31.2億
| $1,494 | ﹤0.01% |
+66
| 新規 | +$1,699 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1655
Globalstar
GSAT
$112億
| $1,493 | ﹤0.01% |
+18
| 新規 | +$1,469 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1656
Beam Therapeutics
BEAM
$24.9億
| $1,491 | ﹤0.01% |
+61
| 新規 | +$1,698 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1657
DRDGold
DRD
$20.3億
| $1,479 | ﹤0.01% |
+61
| 新規 | +$1,487 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1658
Franklin Templeton
BEN
$184億
| $1,478 | ﹤0.01% |
+46
| 新規 | +$1,546 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1659
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
$10.9億
| $1,477 | ﹤0.01% |
+22
| 新規 | +$1,588 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1660
Utz Brands
UTZ
$12.6億
| $1,468 | ﹤0.01% |
+103
| 新規 | +$1,326 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1661
MBX Biosciences
MBX
$27.1億
| $1,466 | ﹤0.01% |
+25
| 新規 | +$1,565 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1662
TIM SA
TIMB
$90.3億
| $1,464 | ﹤0.01% |
+82
| 新規 | +$1,587 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1663
Universal Health Realty Income Trust
UHT
$5.38億
| $1,458 | ﹤0.01% |
+39
| 新規 | +$1,631 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1664
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
$65.6億
| $1,454 | ﹤0.01% |
+30
| 新規 | +$1,483 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1665
Skywest
SKYW
$31.4億
| $1,454 | ﹤0.01% |
+15
| 新規 | +$1,520 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1666
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
$123億
| $1,452 | ﹤0.01% |
+115
| 新規 | +$1,424 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1667
Bausch + Lomb
BLCO
$75.6億
| $1,445 | ﹤0.01% |
+85
| 新規 | +$1,439 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1668
U-Haul Holding Co
UHAL
$109億
| $1,444 | ﹤0.01% |
+24
| 新規 | +$1,643 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1669
TFI International
TFII
$78.6億
| $1,438 | ﹤0.01% |
+12
| 新規 | +$1,657 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1670
National Energy Services Reunited Corp
NESR
$21.7億
| $1,426 | ﹤0.01% |
+56
| 新規 | +$1,738 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1671
GDS Holdings
GDS
$40.2億
| $1,405 | ﹤0.01% |
+45
| 新規 | +$1,449 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1672
NOV
NOV
$63.5億
| $1,405 | ﹤0.01% |
+75
| 新規 | +$1,506 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1673
American States Water
AWR
$35.2億
| $1,400 | ﹤0.01% |
+17
| 新規 | +$1,472 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1674
Alamo Group
ALG
$17.1億
| $1,393 | ﹤0.01% |
+9
| 新規 | +$1,483 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1675
BOK Financial
BOKF
$79.1億
| $1,390 | ﹤0.01% |
+11
| 新規 | +$1,525 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Superior Planning, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Superior Planning, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$2.4億相当の2,141銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P 500 ETF で、19,402 株を保有しており、評価額は $1486万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Superior Planning, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は19,402株、評価額は$1486万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Superior Planning, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.4億のポートフォリオの31%を占めています。
- Superior Planning, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、2,141件のポジションを開示しました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のSuperior Planning, LLCの 13F報告書 に基づいています。