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SPL
Superior Planning, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.4億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.42億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.02%
保有額
2,141
新規
2,141
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1481万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1124万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$870万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$725万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$656万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.29% |
| 2 | 情報技術 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.25% |
| 5 | ヘルスケア | 4.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
Kelly Services Class A
KELYA
$4.81億
| $1,783 | ﹤0.01% |
+110
| 新規 | +$1,726 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1602
Integer Holdings
ITGR
$43億
| $1,769 | ﹤0.01% |
+14
| 新規 | +$1,622 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1603
Henry Schein
HSIC
$95.2億
| $1,763 | ﹤0.01% |
+21
| 新規 | +$1,834 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1604
Methanex
MEOH
$54.2億
| $1,760 | ﹤0.01% |
+30
| 新規 | +$1,685 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1605
IAMGOLD
IAG
$97.1億
| $1,749 | ﹤0.01% |
+95
| 新規 | +$1,697 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1606
ZTO Express
ZTO
$150億
| $1,748 | ﹤0.01% |
+90
| 新規 | +$2,003 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1607
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
$119億
| $1,742 | ﹤0.01% |
+98
| 新規 | +$1,866 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1608
CGI
GIB
$167億
| $1,700 | ﹤0.01% |
+25
| 新規 | +$1,769 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1609
Blue Owl Capital
OWL
$67.5億
| $1,700 | ﹤0.01% |
+187
| 新規 | +$1,966 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1610
Church & Dwight Co
CHD
$264億
| $1,696 | ﹤0.01% |
+18
| 新規 | +$1,768 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1611
Assured Guaranty
AGO
$32.2億
| $1,693 | ﹤0.01% |
+25
| 新規 | +$1,938 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1612
OneSpan
OSPN
$8.28億
| $1,684 | ﹤0.01% |
+94
| 新規 | +$1,520 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1613
LSI Industries
LYTS
$5.68億
| $1,681 | ﹤0.01% |
+81
| 新規 | +$1,819 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1614
Banco de Chile
BCH
$195億
| $1,680 | ﹤0.01% |
+42
| 新規 | +$1,730 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1615
Bank OZK
OZK
$54.4億
| $1,655 | ﹤0.01% |
+36
| 新規 | +$1,796 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1616
Canadian Solar
CSIQ
$6.82億
| $1,647 | ﹤0.01% |
+143
| 新規 | +$1,996 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1617
Pentair
PNR
$109億
| $1,643 | ﹤0.01% |
+31
| 新規 | +$1,970 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1618
Primoris Services
PRIM
$37.6億
| $1,639 | ﹤0.01% |
+22
| 新規 | +$1,774 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1619
Polestar Automotive Holding UK
PSNY
$7億
| $1,635 | ﹤0.01% |
+250
| 新規 | +$3,173 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1620
Resideo Technologies
REZI
$32.7億
| $1,634 | ﹤0.01% |
+90
| 新規 | +$2,287 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1621
Integra LifeSciences
IART
$11.2億
| $1,628 | ﹤0.01% |
+100
| 新規 | +$1,726 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1622
American Eagle Outfitters
AEO
$36.3億
| $1,600 | ﹤0.01% |
+90
| 新規 | +$1,507 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1623
Financial Institutions
FISI
$7.85億
| $1,599 | ﹤0.01% |
+41
| 新規 | +$1,661 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1624
Kaiser Aluminum
KALU
$18.1億
| $1,593 | ﹤0.01% |
+11
| 新規 | +$1,796 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1625
SouthState Bank Corp
SSB
$101億
| $1,593 | ﹤0.01% |
+16
| 新規 | +$1,677 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Superior Planning, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Superior Planning, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$2.4億相当の2,141銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P 500 ETF で、19,402 株を保有しており、評価額は $1486万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Superior Planning, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は19,402株、評価額は$1486万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Superior Planning, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.4億のポートフォリオの31%を占めています。
- Superior Planning, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、2,141件のポジションを開示しました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のSuperior Planning, LLCの 13F報告書 に基づいています。