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SPL
Superior Planning, LLC 投資組合持股
AUM
US$2.4億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.4億
AUM 成長
–
資金流向
+US$2.42億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
100.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.02%
持股
2,141
新
2,141
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1481萬 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1124萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$870萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$725萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$656萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.29% |
| 2 | 資訊科技 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.25% |
| 5 | 醫療保健 | 4.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
Kelly Services Class A
KELYA
US$4.81億
| US$1,783 | ﹤0.01% |
+110
| 新 | +US$1,726 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1602
Integer Holdings
ITGR
US$43億
| US$1,769 | ﹤0.01% |
+14
| 新 | +US$1,622 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1603
Henry Schein
HSIC
US$95.2億
| US$1,763 | ﹤0.01% |
+21
| 新 | +US$1,834 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1604
Methanex
MEOH
US$54.2億
| US$1,760 | ﹤0.01% |
+30
| 新 | +US$1,685 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1605
IAMGOLD
IAG
US$97.1億
| US$1,749 | ﹤0.01% |
+95
| 新 | +US$1,697 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1606
ZTO Express
ZTO
US$150億
| US$1,748 | ﹤0.01% |
+90
| 新 | +US$2,003 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1607
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
US$119億
| US$1,742 | ﹤0.01% |
+98
| 新 | +US$1,866 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1608
CGI
GIB
US$167億
| US$1,700 | ﹤0.01% |
+25
| 新 | +US$1,769 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1609
Blue Owl Capital
OWL
US$67.5億
| US$1,700 | ﹤0.01% |
+187
| 新 | +US$1,966 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1610
Church & Dwight Co
CHD
US$264億
| US$1,696 | ﹤0.01% |
+18
| 新 | +US$1,768 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1611
Assured Guaranty
AGO
US$32.2億
| US$1,693 | ﹤0.01% |
+25
| 新 | +US$1,938 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1612
OneSpan
OSPN
US$8.28億
| US$1,684 | ﹤0.01% |
+94
| 新 | +US$1,520 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1613
LSI Industries
LYTS
US$5.68億
| US$1,681 | ﹤0.01% |
+81
| 新 | +US$1,819 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1614
Banco de Chile
BCH
US$195億
| US$1,680 | ﹤0.01% |
+42
| 新 | +US$1,730 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1615
Bank OZK
OZK
US$54.4億
| US$1,655 | ﹤0.01% |
+36
| 新 | +US$1,796 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1616
Canadian Solar
CSIQ
US$6.82億
| US$1,647 | ﹤0.01% |
+143
| 新 | +US$1,996 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1617
Pentair
PNR
US$109億
| US$1,643 | ﹤0.01% |
+31
| 新 | +US$1,970 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1618
Primoris Services
PRIM
US$37.6億
| US$1,639 | ﹤0.01% |
+22
| 新 | +US$1,774 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1619
Polestar Automotive Holding UK
PSNY
US$7億
| US$1,635 | ﹤0.01% |
+250
| 新 | +US$3,173 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1620
Resideo Technologies
REZI
US$32.7億
| US$1,634 | ﹤0.01% |
+90
| 新 | +US$2,287 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1621
Integra LifeSciences
IART
US$11.2億
| US$1,628 | ﹤0.01% |
+100
| 新 | +US$1,726 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1622
American Eagle Outfitters
AEO
US$36.3億
| US$1,600 | ﹤0.01% |
+90
| 新 | +US$1,507 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1623
Financial Institutions
FISI
US$7.85億
| US$1,599 | ﹤0.01% |
+41
| 新 | +US$1,661 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1624
Kaiser Aluminum
KALU
US$18.1億
| US$1,593 | ﹤0.01% |
+11
| 新 | +US$1,796 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1625
SouthState Bank Corp
SSB
US$101億
| US$1,593 | ﹤0.01% |
+16
| 新 | +US$1,677 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Superior Planning, LLC的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，Superior Planning, LLC首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了2,141個持倉，價值US$2.4億。 其前十大持股占投資組合的31%。
其最大持股為iShares Core S&P 500 ETF：共19,402股，價值US$1486萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的56%，其次是資訊科技和金融。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進19,402股，價值US$1486萬。
- 在2026年第3季，Superior Planning, LLC的投資組合規模為US$2.4億，前十大持股占31%。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季揭露了2,141個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Superior Planning, LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。