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SPL
Superior Planning, LLC 投資組合持股
AUM
US$2.4億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.4億
AUM 成長
–
資金流向
+US$2.42億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
100.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.02%
持股
2,141
新
2,141
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1481萬 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1124萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$870萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$725萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$656萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.29% |
| 2 | 資訊科技 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.25% |
| 5 | 醫療保健 | 4.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$33.2億
| US$1,913 | ﹤0.01% |
+45
| 新 | +US$2,026 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1577
Infleqtion Inc
INFQ
US$19.7億
| US$1,913 | ﹤0.01% |
+142
| 新 | +US$1,714 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1578
Aktis Oncology
AKTS
US$9.05億
| US$1,908 | ﹤0.01% |
+98
| 新 | +US$2,386 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1579
Envista
NVST
US$39.5億
| US$1,901 | ﹤0.01% |
+81
| 新 | +US$2,149 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1580
Fastly Inc
FSLY
US$27.7億
| US$1,900 | ﹤0.01% |
+74
| 新 | +US$1,710 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1581
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$49.7億
| US$1,899 | ﹤0.01% |
+53
| 新 | +US$2,046 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1582
PureCycle Technologies
PCT
US$3.62億
| US$1,896 | ﹤0.01% |
+430
| 新 | +US$2,758 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1583
Genius Sports
GENI
US$16.3億
| US$1,885 | ﹤0.01% |
+329
| 新 | +US$2,299 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1584
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$140億
| US$1,885 | ﹤0.01% |
+9
| 新 | +US$1,990 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1585
Lazard
LAZ
US$43.9億
| US$1,884 | ﹤0.01% |
+52
| 新 | +US$2,174 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1586
Butterfly Network
BFLY
US$17.8億
| US$1,882 | ﹤0.01% |
+210
| 新 | +US$1,704 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1587
The Gap Inc
GAP
US$74.6億
| US$1,873 | ﹤0.01% |
+82
| 新 | +US$1,693 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1588
SentinelOne
S
US$77.6億
| US$1,853 | ﹤0.01% |
+78
| 新 | +US$1,612 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1589
SGHC Ltd
SGHC
US$58億
| US$1,851 | ﹤0.01% |
+163
| 新 | +US$2,234 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1590
Willdan Group
WLDN
US$10.7億
| US$1,847 | ﹤0.01% |
+25
| 新 | +US$1,979 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1591
Certara
CERT
US$18.2億
| US$1,840 | ﹤0.01% |
+200
| 新 | +US$1,579 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1592
Invesco
IVZ
US$125億
| US$1,840 | ﹤0.01% |
+61
| 新 | +US$1,878 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1593
Trip.com Group
TCOM
US$272億
| US$1,838 | ﹤0.01% |
+47
| 新 | +US$2,025 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1594
TIC Solutions Inc
TIC
US$23.2億
| US$1,822 | ﹤0.01% |
+219
| 新 | +US$1,887 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1595
Churchill Downs
CHDN
US$68.3億
| US$1,816 | ﹤0.01% |
+24
| 新 | +US$2,054 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1596
Braze
BRZE
US$52.9億
| US$1,807 | ﹤0.01% |
+72
| 新 | +US$1,932 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1597
Golar LNG
GLNG
US$43.9億
| US$1,805 | ﹤0.01% |
+38
| 新 | +US$1,924 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1598
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$77.2億
| US$1,804 | ﹤0.01% |
+38
| 新 | +US$1,929 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1599
Sylvamo
SLVM
US$15.3億
| US$1,797 | ﹤0.01% |
+55
| 新 | +US$2,045 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1600
Qiagen
QGEN
US$103億
| US$1,794 | ﹤0.01% |
+41
| 新 | +US$1,739 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Superior Planning, LLC的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，Superior Planning, LLC首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了2,141個持倉，價值US$2.4億。 其前十大持股占投資組合的31%。
其最大持股為iShares Core S&P 500 ETF：共19,402股，價值US$1486萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的56%，其次是資訊科技和金融。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進19,402股，價值US$1486萬。
- 在2026年第3季，Superior Planning, LLC的投資組合規模為US$2.4億，前十大持股占31%。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季揭露了2,141個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Superior Planning, LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。