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SPL
Superior Planning, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.4億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.42億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.02%
保有額
2,141
新規
2,141
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1481万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1124万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$870万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$725万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$656万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.29% |
| 2 | 情報技術 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.25% |
| 5 | ヘルスケア | 4.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
$33.2億
| $1,913 | ﹤0.01% |
+45
| 新規 | +$2,026 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1577
Infleqtion Inc
INFQ
$19.7億
| $1,913 | ﹤0.01% |
+142
| 新規 | +$1,714 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1578
Aktis Oncology
AKTS
$9.05億
| $1,908 | ﹤0.01% |
+98
| 新規 | +$2,386 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1579
Envista
NVST
$39.5億
| $1,901 | ﹤0.01% |
+81
| 新規 | +$2,149 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1580
Fastly Inc
FSLY
$27.7億
| $1,900 | ﹤0.01% |
+74
| 新規 | +$1,710 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1581
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
$49.7億
| $1,899 | ﹤0.01% |
+53
| 新規 | +$2,046 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1582
PureCycle Technologies
PCT
$3.62億
| $1,896 | ﹤0.01% |
+430
| 新規 | +$2,758 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1583
Genius Sports
GENI
$16.3億
| $1,885 | ﹤0.01% |
+329
| 新規 | +$2,299 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1584
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$140億
| $1,885 | ﹤0.01% |
+9
| 新規 | +$1,990 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1585
Lazard
LAZ
$43.9億
| $1,884 | ﹤0.01% |
+52
| 新規 | +$2,174 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1586
Butterfly Network
BFLY
$17.8億
| $1,882 | ﹤0.01% |
+210
| 新規 | +$1,704 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1587
The Gap Inc
GAP
$74.6億
| $1,873 | ﹤0.01% |
+82
| 新規 | +$1,693 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1588
SentinelOne
S
$77.6億
| $1,853 | ﹤0.01% |
+78
| 新規 | +$1,612 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1589
SGHC Ltd
SGHC
$58億
| $1,851 | ﹤0.01% |
+163
| 新規 | +$2,234 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1590
Willdan Group
WLDN
$10.7億
| $1,847 | ﹤0.01% |
+25
| 新規 | +$1,979 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1591
Certara
CERT
$18.2億
| $1,840 | ﹤0.01% |
+200
| 新規 | +$1,579 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1592
Invesco
IVZ
$125億
| $1,840 | ﹤0.01% |
+61
| 新規 | +$1,878 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1593
Trip.com Group
TCOM
$272億
| $1,838 | ﹤0.01% |
+47
| 新規 | +$2,025 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1594
TIC Solutions Inc
TIC
$23.2億
| $1,822 | ﹤0.01% |
+219
| 新規 | +$1,887 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1595
Churchill Downs
CHDN
$68.3億
| $1,816 | ﹤0.01% |
+24
| 新規 | +$2,054 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1596
Braze
BRZE
$52.9億
| $1,807 | ﹤0.01% |
+72
| 新規 | +$1,932 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1597
Golar LNG
GLNG
$43.9億
| $1,805 | ﹤0.01% |
+38
| 新規 | +$1,924 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1598
Alexandria Real Estate Equities
ARE
$77.2億
| $1,804 | ﹤0.01% |
+38
| 新規 | +$1,929 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1599
Sylvamo
SLVM
$15.3億
| $1,797 | ﹤0.01% |
+55
| 新規 | +$2,045 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1600
Qiagen
QGEN
$103億
| $1,794 | ﹤0.01% |
+41
| 新規 | +$1,739 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Superior Planning, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Superior Planning, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$2.4億相当の2,141銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P 500 ETF で、19,402 株を保有しており、評価額は $1486万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Superior Planning, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は19,402株、評価額は$1486万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Superior Planning, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.4億のポートフォリオの31%を占めています。
- Superior Planning, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、2,141件のポジションを開示しました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のSuperior Planning, LLCの 13F報告書 に基づいています。