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SPL
Superior Planning, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.4億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.42億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.02%
保有額
2,141
新規
2,141
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1481万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1124万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$870万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$725万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$656万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.29% |
| 2 | 情報技術 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.25% |
| 5 | ヘルスケア | 4.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1526
Westamerica Bancorp
WABC
$13.8億
| $2,216 | ﹤0.01% |
+38
| 新規 | +$2,256 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1527
Almonty Industries
ALM
$22億
| $2,211 | ﹤0.01% |
+168
| 新規 | +$2,524 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1528
Pulse Biosciences
PLSE
$38.4億
| $2,196 | ﹤0.01% |
+44
| 新規 | +$1,856 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1529
Liberty Capital Corp Series A GCI Group Common Stock
GLIBA
$11.3億
| $2,196 | ﹤0.01% |
+95
| 新規 | +$2,326 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1530
Corcept Therapeutics
CORT
$79.7億
| $2,190 | ﹤0.01% |
+19
| 新規 | +$2,043 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1531
MeiraGTx Holdings
MGTX
$8.44億
| $2,189 | ﹤0.01% |
+199
| 新規 | +$2,581 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1532
Tandem Diabetes Care
TNDM
$12.2億
| $2,185 | ﹤0.01% |
+134
| 新規 | +$2,515 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1533
Varonis Systems
VRNS
$56.6億
| $2,183 | ﹤0.01% |
+46
| 新規 | +$2,062 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1534
Andersen Group
ANDG
$12.8億
| $2,176 | ﹤0.01% |
+40
| 新規 | +$1,961 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1535
Saic
SAIC
$63.4億
| $2,170 | ﹤0.01% |
+17
| 新規 | +$2,097 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1536
Enact Holdings
ACT
$61.6億
| $2,163 | ﹤0.01% |
+50
| 新規 | +$2,389 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1537
WESCO International
WCC
$159億
| $2,157 | ﹤0.01% |
+6
| 新規 | +$2,065 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1538
Grindr
GRND
$25.5億
| $2,129 | ﹤0.01% |
+138
| 新規 | +$2,186 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1539
Precigen
PGEN
$16.7億
| $2,123 | ﹤0.01% |
+248
| 新規 | +$1,627 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1540
Glacier Bancorp
GBCI
$62.7億
| $2,117 | ﹤0.01% |
+49
| 新規 | +$2,369 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1541
Lincoln Electric
LECO
$154億
| $2,117 | ﹤0.01% |
+8
| 新規 | +$2,132 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1542
Norwegian Cruise Line
NCLH
$82.9億
| $2,111 | ﹤0.01% |
+144
| 新規 | +$2,521 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1543
Gulfport Energy Corp
GPOR
$28.4億
| $2,107 | ﹤0.01% |
+14
| 新規 | +$2,305 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1544
Service Properties Trust
SVC
$7.2億
| $2,106 | ﹤0.01% |
+327
| 新規 | +$2,558 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1545
Sun Communities
SUI
$140億
| $2,105 | ﹤0.01% |
+19
| 新規 | +$2,270 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1546
Willis Lease Finance
WLFC
$9.8億
| $2,096 | ﹤0.01% |
+42
| 新規 | +$2,572 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1547
Fidelity National Financial
FNF
$116億
| $2,087 | ﹤0.01% |
+54
| 新規 | +$2,568 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1548
Polaris
PII
$36.8億
| $2,086 | ﹤0.01% |
+40
| 新規 | +$2,583 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1549
DuPont de Nemours
DD
$205億
| $2,078 | ﹤0.01% |
+16
| 新規 | +$2,176 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1550
Capital Group International Bond ETF USD-Hedged
CGIB
$3.82億
| $2,067 | ﹤0.01% |
+83
| 新規 | +$2,097 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Superior Planning, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Superior Planning, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$2.4億相当の2,141銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P 500 ETF で、19,402 株を保有しており、評価額は $1486万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Superior Planning, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は19,402株、評価額は$1486万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Superior Planning, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.4億のポートフォリオの31%を占めています。
- Superior Planning, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、2,141件のポジションを開示しました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のSuperior Planning, LLCの 13F報告書 に基づいています。