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SPL
Superior Planning, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.4億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.42億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.02%
保有額
2,141
新規
2,141
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1481万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1124万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$870万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$725万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$656万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.29% |
| 2 | 情報技術 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.25% |
| 5 | ヘルスケア | 4.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
Driven Brands
DRVN
$19億
| $2,055 | ﹤0.01% |
+174
| 新規 | +$2,340 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1552
Skyworks Solutions
SWKS
$211億
| $2,052 | ﹤0.01% |
+24
| 新規 | +$1,690 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1553
Hershey
HSY
$348億
| $2,050 | ﹤0.01% |
+13
| 新規 | +$2,290 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1554
TechnipFMC
FTI
$252億
| $2,037 | ﹤0.01% |
+30
| 新規 | +$2,206 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1555
StandardAero Inc
SARO
$90.5億
| $2,028 | ﹤0.01% |
+95
| 新規 | +$2,499 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1556
Hecla Mining
HL
$89.7億
| $2,027 | ﹤0.01% |
+119
| 新規 | +$2,091 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1557
Western Union
WU
$20.8億
| $2,018 | ﹤0.01% |
+342
| 新規 | +$2,493 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1558
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
$98.8億
| $2,016 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$2,114 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1559
Vericel Corp
VCEL
$29.3億
| $2,007 | ﹤0.01% |
+50
| 新規 | +$2,165 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1560
Mechanics Bancorp
MCHB
$31.8億
| $1,996 | ﹤0.01% |
+135
| 新規 | +$2,162 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1561
CRISPR Therapeutics
CRSP
$41.3億
| $1,992 | ﹤0.01% |
+36
| 新規 | +$1,943 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1562
Capricor Therapeutics
CAPR
$5.95億
| $1,980 | ﹤0.01% |
+209
| 新規 | +$2,315 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1563
Prestige Consumer Healthcare
PBH
$21.5億
| $1,972 | ﹤0.01% |
+43
| 新規 | +$2,143 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1564
Ibotta
IBTA
$13.7億
| $1,969 | ﹤0.01% |
+50
| 新規 | +$1,775 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1565
CTO Realty Growth
CTO
$7.85億
| $1,967 | ﹤0.01% |
+96
| 新規 | +$2,063 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1566
Ford
F
$475億
| $1,966 | ﹤0.01% |
+163
| 新規 | +$2,261 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1567
NextDecade
NEXT
$17.5億
| $1,955 | ﹤0.01% |
+308
| 新規 | +$2,210 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1568
Amentum Holdings
AMTM
$54.2億
| $1,939 | ﹤0.01% |
+107
| 新規 | +$2,241 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1569
Kroger
KR
$412億
| $1,934 | ﹤0.01% |
+33
| 新規 | +$1,919 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1570
SoFi Technologies
SOFI
$203億
| $1,934 | ﹤0.01% |
+123
| 新規 | +$2,166 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1571
Cboe Global Markets
CBOE
$385億
| $1,927 | ﹤0.01% |
+7
| 新規 | +$1,984 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1572
Exelixis
EXEL
$170億
| $1,927 | ﹤0.01% |
+33
| 新規 | +$1,840 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1573
PVH
PVH
$42.8億
| $1,925 | ﹤0.01% |
+26
| 新規 | +$2,030 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1574
Center Bancorp
CNOB
$16.5億
| $1,923 | ﹤0.01% |
+64
| 新規 | +$2,063 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1575
NRG Energy
NRG
$206億
| $1,913 | ﹤0.01% |
+20
| 新規 | +$2,411 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Superior Planning, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Superior Planning, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$2.4億相当の2,141銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P 500 ETF で、19,402 株を保有しており、評価額は $1486万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Superior Planning, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は19,402株、評価額は$1486万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Superior Planning, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.4億のポートフォリオの31%を占めています。
- Superior Planning, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、2,141件のポジションを開示しました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のSuperior Planning, LLCの 13F報告書 に基づいています。