で公開中です！
詳しく見る
SPL
Superior Planning, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.4億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.42億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.02%
保有額
2,141
新規
2,141
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1481万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1124万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$870万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$725万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$656万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.29% |
| 2 | 情報技術 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.25% |
| 5 | ヘルスケア | 4.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8800億
| $1486万 | 6.19% |
+19,402
| 新規 | +$1481万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$213億
| $1123万 | 4.67% |
+222,844
| 新規 | +$1124万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$741億
| $892万 | 3.71% |
+62,727
| 新規 | +$870万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$517億
| $709万 | 2.95% |
+31,057
| 新規 | +$725万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
5
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$498億
| $638万 | 2.66% |
+144,787
| 新規 | +$656万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
6
NVIDIA
NVDA
$3.98兆
| $618万 | 2.57% |
+27,045
| 新規 | +$580万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.91兆
| $571万 | 2.38% |
+22,899
| 新規 | +$582万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
8
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$420億
| $524万 | 2.18% |
+75,612
| 新規 | +$520万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
9
Apple
AAPL
$5.17兆
| $457万 | 1.9% |
+13,721
| 新規 | +$441万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
10
Qualcomm
QCOM
$1897億
| $433万 | 1.8% |
+23,544
| 新規 | +$407万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
11
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
$127億
| $348万 | 1.45% |
+95,717
| 新規 | +$349万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1190億
| $343万 | 1.43% |
+27,417
| 新規 | +$335万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
13
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $328万 | 1.36% |
+6,393
| 新規 | +$296万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
14
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$179億
| $302万 | 1.26% |
+39,976
| 新規 | +$305万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1034億
| $292万 | 1.22% |
+14,042
| 新規 | +$303万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
16
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
$98.5億
| $266万 | 1.11% |
+54,352
| 新規 | +$268万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.66兆
| $256万 | 1.07% |
+7,509
| 新規 | +$259万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
18
UnitedHealth
UNH
$3624億
| $255万 | 1.06% |
+6,933
| 新規 | +$279万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
19
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$151億
| $242万 | 1.01% |
+60,474
| 新規 | +$247万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$546億
| $241万 | 1% |
+23,844
| 新規 | +$250万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1462億
| $230万 | 0.96% |
+28,302
| 新規 | +$228万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
22
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
$22.6億
| $220万 | 0.92% |
+100,524
| 新規 | +$222万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
23
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
$55.9億
| $219万 | 0.91% |
+83,401
| 新規 | +$226万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $212万 | 0.88% |
+4,258
| 新規 | +$215万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
25
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$116億
| $207万 | 0.86% |
+43,936
| 新規 | +$197万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Superior Planning, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Superior Planning, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$2.4億相当の2,141銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P 500 ETF で、19,402 株を保有しており、評価額は $1486万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Superior Planning, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は19,402株、評価額は$1486万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Superior Planning, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.4億のポートフォリオの31%を占めています。
- Superior Planning, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、2,141件のポジションを開示しました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のSuperior Planning, LLCの 13F報告書 に基づいています。