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SPL
Superior Planning, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.4億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.42億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.02%
保有額
2,141
新規
2,141
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1481万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1124万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$870万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$725万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$656万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.29% |
| 2 | 情報技術 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.25% |
| 5 | ヘルスケア | 4.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
Group 1 Automotive
GPI
$30.7億
| $2,404 | ﹤0.01% |
+10
| 新規 | +$2,817 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1502
Victoria's Secret
VSXY
$83.5億
| $2,388 | ﹤0.01% |
+27
| 新規 | +$2,271 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1503
EnerSys
ENS
$53.3億
| $2,386 | ﹤0.01% |
+13
| 新規 | +$2,462 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1504
Kimco Realty
KIM
$169億
| $2,376 | ﹤0.01% |
+107
| 新規 | +$2,600 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1505
Valneva
VALN
$5.48億
| $2,375 | ﹤0.01% |
+384
| 新規 | +$2,274 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1506
Knife River
KNF
$32.2億
| $2,370 | ﹤0.01% |
+47
| 新規 | +$3,190 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1507
Harrow
HROW
$10.6億
| $2,342 | ﹤0.01% |
+76
| 新規 | +$2,960 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1508
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
$154億
| $2,335 | ﹤0.01% |
+36
| 新規 | +$2,601 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1509
Krystal Biotech
KRYS
$90.6億
| $2,328 | ﹤0.01% |
+7
| 新規 | +$2,425 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1510
Sensata Technologies
ST
$57.4億
| $2,327 | ﹤0.01% |
+56
| 新規 | +$2,465 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1511
Oceaneering
OII
$34.6億
| $2,313 | ﹤0.01% |
+53
| 新規 | +$2,522 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1512
Trade Desk
TTD
$73.2億
| $2,312 | ﹤0.01% |
+190
| 新規 | +$2,981 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1513
Samsara
IOT
$242億
| $2,288 | ﹤0.01% |
+60
| 新規 | +$2,300 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1514
Workday
WDAY
$459億
| $2,285 | ﹤0.01% |
+12
| 新規 | +$2,090 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1515
Williams-Sonoma
WSM
$295億
| $2,280 | ﹤0.01% |
+10
| 新規 | +$2,310 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1516
SELLAS Life Sciences
SLS
$16.2億
| $2,277 | ﹤0.01% |
+185
| 新規 | +$2,317 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1517
Royalty Pharma
RPRX
$307億
| $2,276 | ﹤0.01% |
+39
| 新規 | +$2,301 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1518
Black Rock Coffee Bar Inc
BRCB
$2.22億
| $2,274 | ﹤0.01% |
+319
| 新規 | +$2,593 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1519
The Kraft Heinz Company
KHC
$290億
| $2,273 | ﹤0.01% |
+100
| 新規 | +$2,517 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1520
Hubbell
HUBB
$231億
| $2,268 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$2,378 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1521
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
$100億
| $2,266 | ﹤0.01% |
+6
| 新規 | +$2,094 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1522
V2X
VVX
$25.4億
| $2,265 | ﹤0.01% |
+32
| 新規 | +$2,501 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1523
Ouster
OUST
$26.7億
| $2,259 | ﹤0.01% |
+56
| 新規 | +$2,225 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1524
Phinia Inc
PHIN
$26.1億
| $2,258 | ﹤0.01% |
+38
| 新規 | +$2,727 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1525
GRAIL Inc
GRAL
$54.6億
| $2,242 | ﹤0.01% |
+16
| 新規 | +$1,269 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Superior Planning, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Superior Planning, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$2.4億相当の2,141銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P 500 ETF で、19,402 株を保有しており、評価額は $1486万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Superior Planning, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は19,402株、評価額は$1486万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Superior Planning, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.4億のポートフォリオの31%を占めています。
- Superior Planning, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、2,141件のポジションを開示しました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のSuperior Planning, LLCの 13F報告書 に基づいています。