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SPL
Superior Planning, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.4億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.42億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.02%
保有額
2,141
新規
2,141
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1481万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1124万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$870万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$725万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$656万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.29% |
| 2 | 情報技術 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.25% |
| 5 | ヘルスケア | 4.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
Comstock Resources
CRK
$44.2億
| $2,710 | ﹤0.01% |
+220
| 新規 | +$3,027 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1452
Reinsurance Group of America
RGA
$178億
| $2,708 | ﹤0.01% |
+11
| 新規 | +$2,661 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1453
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
$8.64億
| $2,694 | ﹤0.01% |
+44
| 新規 | +$2,727 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1454
Camping World
CWH
$4.49億
| $2,691 | ﹤0.01% |
+536
| 新規 | +$3,333 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1455
Vermilion Energy
VET
$16.5億
| $2,688 | ﹤0.01% |
+236
| 新規 | +$2,704 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1456
Quaker Houghton
KWR
$26.4億
| $2,682 | ﹤0.01% |
+17
| 新規 | +$2,708 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1457
Bunge Global
BG
$192億
| $2,674 | ﹤0.01% |
+25
| 新規 | +$2,860 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1458
Pilgrim's Pride
PPC
$64.9億
| $2,674 | ﹤0.01% |
+99
| 新規 | +$2,877 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1459
Saia
SAIA
$88.3億
| $2,670 | ﹤0.01% |
+8
| 新規 | +$2,992 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1460
Seneca Foods Class A
SENEA
$11.4億
| $2,670 | ﹤0.01% |
+15
| 新規 | +$2,727 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1461
Marathon Digital Holdings
MARA
$27.9億
| $2,662 | ﹤0.01% |
+235
| 新規 | +$2,705 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1462
Texas Roadhouse
TXRH
$122億
| $2,658 | ﹤0.01% |
+17
| 新規 | +$3,246 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1463
BioNTech
BNTX
$211億
| $2,654 | ﹤0.01% |
+27
| 新規 | +$2,622 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1464
Appian
APPN
$39.4億
| $2,645 | ﹤0.01% |
+75
| 新規 | +$2,453 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1465
City Holding Co
CHCO
$20億
| $2,643 | ﹤0.01% |
+19
| 新規 | +$2,691 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1466
Hamilton Insurance Group
HG
$38.1億
| $2,643 | ﹤0.01% |
+80
| 新規 | +$2,793 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1467
Beta Technologies Inc
BETA
$59.1億
| $2,630 | ﹤0.01% |
+119
| 新規 | +$2,495 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1468
Eton Pharmaceutcials
ETON
$17.7億
| $2,626 | ﹤0.01% |
+51
| 新規 | +$2,588 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1469
Teekay Tankers
TNK
$30.7億
| $2,621 | ﹤0.01% |
+27
| 新規 | +$2,276 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1470
CarMax
KMX
$74.6億
| $2,591 | ﹤0.01% |
+47
| 新規 | +$2,737 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1471
Descartes Systems
DSGX
$81.7億
| $2,588 | ﹤0.01% |
+32
| 新規 | +$2,439 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1472
Rapport Therapeutics
RAPP
$15.3億
| $2,588 | ﹤0.01% |
+77
| 新規 | +$3,324 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1473
Dolby
DLB
$60.5億
| $2,586 | ﹤0.01% |
+44
| 新規 | +$2,534 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1474
Old Republic International
ORI
$96億
| $2,574 | ﹤0.01% |
+69
| 新規 | +$2,866 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1475
Genmab
GMAB
$319億
| $2,569 | ﹤0.01% |
+72
| 新規 | +$2,278 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Superior Planning, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Superior Planning, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$2.4億相当の2,141銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P 500 ETF で、19,402 株を保有しており、評価額は $1486万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Superior Planning, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は19,402株、評価額は$1486万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Superior Planning, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.4億のポートフォリオの31%を占めています。
- Superior Planning, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、2,141件のポジションを開示しました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のSuperior Planning, LLCの 13F報告書 に基づいています。