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SPL
Superior Planning, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.4億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.42億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.02%
保有額
2,141
新規
2,141
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1481万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1124万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$870万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$725万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$656万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.29% |
| 2 | 情報技術 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.25% |
| 5 | ヘルスケア | 4.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
Century Aluminum
CENX
$35.2億
| $2,878 | ﹤0.01% |
+80
| 新規 | +$3,540 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1427
GE HealthCare
GEHC
$370億
| $2,877 | ﹤0.01% |
+44
| 新規 | +$2,976 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1428
McCormick & Company Non-Voting
MKC
$125億
| $2,877 | ﹤0.01% |
+62
| 新規 | +$3,226 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1429
Applied Digital
APLD
$51.3億
| $2,875 | ﹤0.01% |
+118
| 新規 | +$3,310 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1430
ResMed
RMD
$336億
| $2,874 | ﹤0.01% |
+13
| 新規 | +$2,836 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1431
Akamai
AKAM
$125億
| $2,871 | ﹤0.01% |
+27
| 新規 | +$3,085 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1432
RPM International
RPM
$132億
| $2,861 | ﹤0.01% |
+29
| 新規 | +$3,077 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1433
Wynn Resorts
WYNN
$85.5億
| $2,859 | ﹤0.01% |
+36
| 新規 | +$3,393 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1434
Kodiak Sciences
KOD
$68億
| $2,844 | ﹤0.01% |
+30
| 新規 | +$1,237 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1435
Dropbox
DBX
$72.1億
| $2,843 | ﹤0.01% |
+84
| 新規 | +$2,780 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1436
AutoZone
AZO
$523億
| $2,830 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$2,988 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1437
UL Solutions
ULS
$165億
| $2,822 | ﹤0.01% |
+43
| 新規 | +$3,368 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1438
Chimera Investment
CIM
$5.55億
| $2,821 | ﹤0.01% |
+296
| 新規 | +$3,515 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1439
America Movil
AMX
$762億
| $2,819 | ﹤0.01% |
+133
| 新規 | +$3,204 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1440
Quantum Computing Inc
QUBT
$13.2億
| $2,814 | ﹤0.01% |
+333
| 新規 | +$2,807 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1441
Element Solutions
ESI
$80.8億
| $2,794 | ﹤0.01% |
+77
| 新規 | +$2,837 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1442
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund
EMMF
$1.78億
| $2,793 | ﹤0.01% |
+74
| 新規 | +$2,785 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1443
Allient
ALNT
$14.4億
| $2,790 | ﹤0.01% |
+25
| 新規 | +$2,418 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1444
Advanced Drainage Systems
WMS
$91.2億
| $2,788 | ﹤0.01% |
+22
| 新規 | +$3,076 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1445
The Marzetti Company
MZTI
$30.1億
| $2,778 | ﹤0.01% |
+28
| 新規 | +$3,054 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1446
Oklo
OKLO
$47.7億
| $2,777 | ﹤0.01% |
+75
| 新規 | +$3,168 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1447
Xeris Biopharma Holdings
XERS
$30.4億
| $2,772 | ﹤0.01% |
+290
| 新規 | +$2,449 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1448
Figma
FIG
$101億
| $2,753 | ﹤0.01% |
+131
| 新規 | +$3,131 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1449
Urban Outfitters
URBN
$72.6億
| $2,750 | ﹤0.01% |
+36
| 新規 | +$2,712 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1450
Grand Canyon Education
LOPE
$30億
| $2,729 | ﹤0.01% |
+18
| 新規 | +$2,671 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Superior Planning, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Superior Planning, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$2.4億相当の2,141銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P 500 ETF で、19,402 株を保有しており、評価額は $1486万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Superior Planning, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は19,402株、評価額は$1486万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Superior Planning, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.4億のポートフォリオの31%を占めています。
- Superior Planning, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、2,141件のポジションを開示しました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のSuperior Planning, LLCの 13F報告書 に基づいています。