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SPL
Superior Planning, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.4億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.42億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.02%
保有額
2,141
新規
2,141
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1481万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1124万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$870万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$725万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$656万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.29% |
| 2 | 情報技術 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.25% |
| 5 | ヘルスケア | 4.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
W.R. Berkley
WRB
$287億
| $3,039 | ﹤0.01% |
+45
| 新規 | +$3,175 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1402
Interface
TILE
$18.1億
| $3,027 | ﹤0.01% |
+88
| 新規 | +$3,118 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1403
T. Rowe Price
TROW
$231億
| $3,017 | ﹤0.01% |
+29
| 新規 | +$3,250 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1404
Wyndham Hotels & Resorts
WH
$58.6億
| $3,017 | ﹤0.01% |
+42
| 新規 | +$3,109 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1405
NewAmsterdam Pharma
NAMS
$24億
| $3,016 | ﹤0.01% |
+124
| 新規 | +$3,428 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1406
Intrepid Potash
IPI
$4.46億
| $3,015 | ﹤0.01% |
+94
| 新規 | +$3,415 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1407
Kaspi.kz JSC
KSPI
$168億
| $3,010 | ﹤0.01% |
+32
| 新規 | +$3,057 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1408
Brady Corp
BRC
$37.3億
| $3,006 | ﹤0.01% |
+36
| 新規 | +$3,279 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1409
Inhibrx
INBX
$12.9億
| $3,002 | ﹤0.01% |
+30
| 新規 | +$2,993 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1410
Centerra Gold
CGAU
$39.3億
| $2,984 | ﹤0.01% |
+137
| 新規 | +$2,757 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1411
Gildan
GIL
$64.5億
| $2,984 | ﹤0.01% |
+70
| 新規 | +$3,622 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1412
PTC Therapeutics
PTCT
$52.9億
| $2,980 | ﹤0.01% |
+46
| 新規 | +$3,350 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1413
First American
FAF
$65.8億
| $2,976 | ﹤0.01% |
+49
| 新規 | +$3,522 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1414
Franklin Electric
FELE
$43.1億
| $2,973 | ﹤0.01% |
+31
| 新規 | +$3,173 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1415
Factset
FDS
$117億
| $2,969 | ﹤0.01% |
+11
| 新規 | +$3,027 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1416
American Tower
AMT
$880億
| $2,946 | ﹤0.01% |
+18
| 新規 | +$3,090 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1417
Travere Therapeutics
TVTX
$49.5億
| $2,944 | ﹤0.01% |
+50
| 新規 | +$3,053 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1418
Global E Online
GLBE
$69億
| $2,940 | ﹤0.01% |
+74
| 新規 | +$2,879 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1419
Par Pacific Holdings
PARR
$36.1億
| $2,938 | ﹤0.01% |
+36
| 新規 | +$2,773 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1420
Sezzle
SEZL
$52.3億
| $2,916 | ﹤0.01% |
+27
| 新規 | +$3,768 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1421
PRA Group
PRAA
$4.47億
| $2,904 | ﹤0.01% |
+149
| 新規 | +$2,810 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1422
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$183億
| $2,891 | ﹤0.01% |
+21
| 新規 | +$2,949 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1423
Celldex Therapeutics
CLDX
$22.4億
| $2,885 | ﹤0.01% |
+89
| 新規 | +$3,404 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1424
Remitly
RELY
$48.8億
| $2,881 | ﹤0.01% |
+135
| 新規 | +$3,226 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1425
ServisFirst Bancshares
SFBS
$44.9億
| $2,879 | ﹤0.01% |
+72
| 新規 | +$3,111 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Superior Planning, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Superior Planning, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$2.4億相当の2,141銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P 500 ETF で、19,402 株を保有しており、評価額は $1486万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Superior Planning, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は19,402株、評価額は$1486万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Superior Planning, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.4億のポートフォリオの31%を占めています。
- Superior Planning, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、2,141件のポジションを開示しました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のSuperior Planning, LLCの 13F報告書 に基づいています。