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SPL
Superior Planning, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.4億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.42億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.02%
保有額
2,141
新規
2,141
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1481万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1124万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$870万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$725万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$656万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.29% |
| 2 | 情報技術 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.25% |
| 5 | ヘルスケア | 4.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
AGCO
AGCO
$76.8億
| $3,427 | ﹤0.01% |
+30
| 新規 | +$3,419 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1352
Hinge Health
HNGE
$98.3億
| $3,403 | ﹤0.01% |
+35
| 新規 | +$3,068 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1353
Crocs
CROX
$71.7億
| $3,402 | ﹤0.01% |
+29
| 新規 | +$3,660 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1354
Establishment Labs
ESTA
$20.5億
| $3,401 | ﹤0.01% |
+53
| 新規 | +$4,212 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1355
Universal Technical Institute
UTI
$12.2億
| $3,379 | ﹤0.01% |
+181
| 新規 | +$5,484 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1356
Teleflex
TFX
$60.7億
| $3,376 | ﹤0.01% |
+27
| 新規 | +$3,603 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1357
WEX
WEX
$59億
| $3,374 | ﹤0.01% |
+20
| 新規 | +$3,627 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1358
NetApp
NTAP
$365億
| $3,361 | ﹤0.01% |
+16
| 新規 | +$2,951 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1359
Gartner
IT
$120億
| $3,358 | ﹤0.01% |
+18
| 新規 | +$3,070 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1360
Dillards
DDS
$93.5億
| $3,350 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$3,024 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1361
Genworth Financial
GNW
$30.8億
| $3,346 | ﹤0.01% |
+373
| 新規 | +$3,685 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1362
Monopar Therapeutics
MNPR
$4.88億
| $3,346 | ﹤0.01% |
+42
| 新規 | +$4,504 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1363
Vivmark Residential
VMRK
$495億
| $3,342 | ﹤0.01% |
+55
| 新規 | +$3,633 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1364
Innospec
IOSP
$19.5億
| $3,336 | ﹤0.01% |
+35
| 新規 | +$3,157 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1365
Healthpeak Properties
DOC
$139億
| $3,335 | ﹤0.01% |
+167
| 新規 | +$3,544 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1366
Canada Goose Holdings
GOOS
$7.8億
| $3,330 | ﹤0.01% |
+428
| 新規 | +$3,679 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1367
Vertex
VERX
$28.8億
| $3,322 | ﹤0.01% |
+282
| 新規 | +$3,572 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1368
VF Corp
VFC
$78.8億
| $3,318 | ﹤0.01% |
+236
| 新規 | +$3,496 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1369
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$438億
| $3,305 | ﹤0.01% |
+37
| 新規 | +$3,423 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1370
Ulta Beauty
ULTA
$278億
| $3,277 | ﹤0.01% |
+6
| 新規 | +$3,109 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1371
Design Therapeutics
DSGN
$6.78億
| $3,268 | ﹤0.01% |
+260
| 新規 | +$3,593 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1372
DHT Holdings
DHT
$35.9億
| $3,250 | ﹤0.01% |
+144
| 新規 | +$2,807 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1373
Kinsale Capital Group
KNSL
$87.8億
| $3,229 | ﹤0.01% |
+10
| 新規 | +$3,591 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1374
Sprott
SII
$27.6億
| $3,223 | ﹤0.01% |
+27
| 新規 | +$3,209 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1375
Stifel
SF
$108億
| $3,222 | ﹤0.01% |
+46
| 新規 | +$3,629 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Superior Planning, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Superior Planning, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$2.4億相当の2,141銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P 500 ETF で、19,402 株を保有しており、評価額は $1486万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Superior Planning, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は19,402株、評価額は$1486万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Superior Planning, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.4億のポートフォリオの31%を占めています。
- Superior Planning, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、2,141件のポジションを開示しました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のSuperior Planning, LLCの 13F報告書 に基づいています。