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SPL

Superior Planning, LLC Portfolio-Positionen

AUM 240 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+242 Mio. $
Kapitalfluss %
100,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,02 %
Position
2.141
Neu
2.141
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+14,8 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+11,2 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+8,7 Mio. $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+7,25 Mio. $
5
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+6,56 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,29 %
2 Technologie 14,51 %
3 Finanzwesen 6,33 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,25 %
5 Gesundheitswesen 4,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGCO-Symbol
1351
AGCO
AGCO
7,68 Mrd. $
3.427 $ ﹤0,01 %
+30
Neu +3.419 $
2026 Q3
0 Quartale
HNGE-Symbol
1352
Hinge Health
HNGE
9,8 Mrd. $
3.403 $ ﹤0,01 %
+35
Neu +3.068 $
2026 Q3
0 Quartale
CROX-Symbol
1353
Crocs
CROX
7,17 Mrd. $
3.402 $ ﹤0,01 %
+29
Neu +3.660 $
2026 Q3
0 Quartale
ESTA-Symbol
1354
Establishment Labs
ESTA
2,05 Mrd. $
3.401 $ ﹤0,01 %
+53
Neu +4.212 $
2026 Q3
0 Quartale
UTI-Symbol
1355
Universal Technical Institute
UTI
1,22 Mrd. $
3.379 $ ﹤0,01 %
+181
Neu +5.484 $
2026 Q3
0 Quartale
TFX-Symbol
1356
Teleflex
TFX
6,07 Mrd. $
3.376 $ ﹤0,01 %
+27
Neu +3.603 $
2026 Q3
0 Quartale
WEX-Symbol
1357
WEX
WEX
5,9 Mrd. $
3.374 $ ﹤0,01 %
+20
Neu +3.627 $
2026 Q3
0 Quartale
NTAP-Symbol
1358
NetApp
NTAP
36,5 Mrd. $
3.361 $ ﹤0,01 %
+16
Neu +2.951 $
2026 Q3
0 Quartale
IT-Symbol
1359
Gartner
IT
12 Mrd. $
3.358 $ ﹤0,01 %
+18
Neu +3.070 $
2026 Q3
0 Quartale
DDS-Symbol
1360
Dillards
DDS
9,35 Mrd. $
3.350 $ ﹤0,01 %
+5
Neu +3.024 $
2026 Q3
0 Quartale
GNW-Symbol
1361
Genworth Financial
GNW
3,08 Mrd. $
3.346 $ ﹤0,01 %
+373
Neu +3.685 $
2026 Q3
0 Quartale
MNPR-Symbol
1362
Monopar Therapeutics
MNPR
488 Mio. $
3.346 $ ﹤0,01 %
+42
Neu +4.504 $
2026 Q3
0 Quartale
VMRK-Symbol
1363
Vivmark Residential
VMRK
49,5 Mrd. $
3.342 $ ﹤0,01 %
+55
Neu +3.633 $
2026 Q3
0 Quartale
IOSP-Symbol
1364
Innospec
IOSP
1,95 Mrd. $
3.336 $ ﹤0,01 %
+35
Neu +3.157 $
2026 Q3
0 Quartale
DOC-Symbol
1365
Healthpeak Properties
DOC
13,9 Mrd. $
3.335 $ ﹤0,01 %
+167
Neu +3.544 $
2026 Q3
0 Quartale
GOOS-Symbol
1366
Canada Goose Holdings
GOOS
780 Mio. $
3.330 $ ﹤0,01 %
+428
Neu +3.679 $
2026 Q3
0 Quartale
VERX-Symbol
1367
Vertex
VERX
2,88 Mrd. $
3.322 $ ﹤0,01 %
+282
Neu +3.572 $
2026 Q3
0 Quartale
VFC-Symbol
1368
VF Corp
VFC
7,88 Mrd. $
3.318 $ ﹤0,01 %
+236
Neu +3.496 $
2026 Q3
0 Quartale
IEF-Symbol
1369
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
43,8 Mrd. $
3.305 $ ﹤0,01 %
+37
Neu +3.423 $
2026 Q3
0 Quartale
ULTA-Symbol
1370
Ulta Beauty
ULTA
27,8 Mrd. $
3.277 $ ﹤0,01 %
+6
Neu +3.109 $
2026 Q3
0 Quartale
DSGN-Symbol
1371
Design Therapeutics
DSGN
678 Mio. $
3.268 $ ﹤0,01 %
+260
Neu +3.593 $
2026 Q3
0 Quartale
DHT-Symbol
1372
DHT Holdings
DHT
3,59 Mrd. $
3.250 $ ﹤0,01 %
+144
Neu +2.807 $
2026 Q3
0 Quartale
KNSL-Symbol
1373
Kinsale Capital Group
KNSL
8,78 Mrd. $
3.229 $ ﹤0,01 %
+10
Neu +3.591 $
2026 Q3
0 Quartale
SII-Symbol
1374
Sprott
SII
2,76 Mrd. $
3.223 $ ﹤0,01 %
+27
Neu +3.209 $
2026 Q3
0 Quartale
SF-Symbol
1375
Stifel
SF
10,8 Mrd. $
3.222 $ ﹤0,01 %
+46
Neu +3.629 $
2026 Q3
0 Quartale
53 54
55
56 57

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Portfolio-Rückblick von Superior Planning, LLC für Q3 2026

Für Superior Planning, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 2.141 Positionen im Wert von 240 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 56 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Superior Planning, LLC im Q3 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Superior Planning, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Superior Planning, LLC für Q3 2026 wurden 2.141 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Superior Planning, LLC für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .