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SPL

Superior Planning, LLC Portfolio-Positionen

AUM 240 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+242 Mio. $
Kapitalfluss %
100,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,02 %
Position
2.141
Neu
2.141
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+14,8 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+11,2 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+8,7 Mio. $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+7,25 Mio. $
5
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+6,56 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,29 %
2 Technologie 14,51 %
3 Finanzwesen 6,33 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,25 %
5 Gesundheitswesen 4,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NDSN-Symbol
1326
Nordson
NDSN
18,2 Mrd. $
3.606 $ ﹤0,01 %
+11
Neu +3.392 $
2026 Q3
0 Quartale
UVSP-Symbol
1327
Univest Financial
UVSP
1,11 Mrd. $
3.606 $ ﹤0,01 %
+88
Neu +3.781 $
2026 Q3
0 Quartale
ATO-Symbol
1328
Atmos Energy
ATO
29,7 Mrd. $
3.598 $ ﹤0,01 %
+23
Neu +3.899 $
2026 Q3
0 Quartale
TFSL-Symbol
1329
TFS Financial
TFSL
4,57 Mrd. $
3.597 $ ﹤0,01 %
+222
Neu +3.897 $
2026 Q3
0 Quartale
RYN-Symbol
1330
Rayonier
RYN
6,29 Mrd. $
3.562 $ ﹤0,01 %
+194
Neu +4.061 $
2026 Q3
0 Quartale
EXR-Symbol
1331
Extra Space Storage
EXR
33 Mrd. $
3.551 $ ﹤0,01 %
+27
Neu +3.875 $
2026 Q3
0 Quartale
DOX-Symbol
1332
Amdocs
DOX
4,61 Mrd. $
3.545 $ ﹤0,01 %
+62
Neu +3.555 $
2026 Q3
0 Quartale
ISTB-Symbol
1333
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,33 Mrd. $
3.544 $ ﹤0,01 %
+75
Neu +3.589 $
2026 Q3
0 Quartale
ACLS-Symbol
1334
Axcelis
ACLS
3,34 Mrd. $
3.542 $ ﹤0,01 %
+27
Neu +3.454 $
2026 Q3
0 Quartale
AVTX-Symbol
1335
Avalo Therapeutics
AVTX
445 Mio. $
3.541 $ ﹤0,01 %
+231
Neu +4.251 $
2026 Q3
0 Quartale
ADUS-Symbol
1336
Addus HomeCare
ADUS
2,31 Mrd. $
3.537 $ ﹤0,01 %
+32
Neu +3.683 $
2026 Q3
0 Quartale
TIP-Symbol
1337
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
3.537 $ ﹤0,01 %
+34
Neu +3.635 $
2026 Q3
0 Quartale
ARWR-Symbol
1338
Arrowhead Research
ARWR
6,66 Mrd. $
3.535 $ ﹤0,01 %
+54
Neu +4.371 $
2026 Q3
0 Quartale
ATEX-Symbol
1339
Anterix
ATEX
1,63 Mrd. $
3.533 $ ﹤0,01 %
+45
Neu +4.144 $
2026 Q3
0 Quartale
PCVX-Symbol
1340
Vaxcyte
PCVX
10,2 Mrd. $
3.528 $ ﹤0,01 %
+62
Neu +3.614 $
2026 Q3
0 Quartale
INSW-Symbol
1341
International Seaways
INSW
5,35 Mrd. $
3.524 $ ﹤0,01 %
+32
Neu +3.092 $
2026 Q3
0 Quartale
UHS-Symbol
1342
Universal Health Services
UHS
11,2 Mrd. $
3.485 $ ﹤0,01 %
+20
Neu +3.352 $
2026 Q3
0 Quartale
GOOGM-Symbol
1343
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
3.485 $ ﹤0,01 %
+71
Neu +3.502 $
2026 Q3
0 Quartale
ODD-Symbol
1344
ODDITY Tech
ODD
772 Mio. $
3.471 $ ﹤0,01 %
+186
Neu +2.924 $
2026 Q3
0 Quartale
POWI-Symbol
1345
Power Integrations
POWI
2,57 Mrd. $
3.471 $ ﹤0,01 %
+67
Neu +3.974 $
2026 Q3
0 Quartale
PNFP-Symbol
1346
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
15 Mrd. $
3.463 $ ﹤0,01 %
+37
Neu +3.732 $
2026 Q3
0 Quartale
LNC-Symbol
1347
Lincoln National
LNC
7,96 Mrd. $
3.462 $ ﹤0,01 %
+86
Neu +3.667 $
2026 Q3
0 Quartale
FSV-Symbol
1348
FirstService
FSV
6,46 Mrd. $
3.453 $ ﹤0,01 %
+27
Neu +3.780 $
2026 Q3
0 Quartale
MBGL
1349
Mobility Global Inc
MBGL
7,4 Mrd. $
3.447 $ ﹤0,01 %
+201
Neu +4.042 $
2026 Q3
0 Quartale
ENPH-Symbol
1350
Enphase Energy
ENPH
3,54 Mrd. $
3.431 $ ﹤0,01 %
+104
Neu +4.005 $
2026 Q3
0 Quartale
52 53
54
55 56

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Portfolio-Rückblick von Superior Planning, LLC für Q3 2026

Für Superior Planning, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 2.141 Positionen im Wert von 240 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 56 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Superior Planning, LLC im Q3 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Superior Planning, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Superior Planning, LLC für Q3 2026 wurden 2.141 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Superior Planning, LLC für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .