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SPL

Superior Planning, LLC Portfolio-Positionen

AUM 240 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+242 Mio. $
Kapitalfluss %
100,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,02 %
Position
2.141
Neu
2.141
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+14,8 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+11,2 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+8,7 Mio. $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+7,25 Mio. $
5
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+6,56 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,29 %
2 Technologie 14,51 %
3 Finanzwesen 6,33 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,25 %
5 Gesundheitswesen 4,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CHRW-Symbol
1276
C.H. Robinson
CHRW
15,6 Mrd. $
4.143 $ ﹤0,01 %
+28
Neu +4.563 $
2026 Q3
0 Quartale
JXN-Symbol
1277
Jackson Financial
JXN
9,16 Mrd. $
4.138 $ ﹤0,01 %
+32
Neu +4.098 $
2026 Q3
0 Quartale
LVS-Symbol
1278
Las Vegas Sands
LVS
25,5 Mrd. $
4.121 $ ﹤0,01 %
+109
Neu +4.862 $
2026 Q3
0 Quartale
XLU-Symbol
1279
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,2 Mrd. $
4.102 $ ﹤0,01 %
+104
Neu +4.519 $
2026 Q3
0 Quartale
TGTX-Symbol
1280
TG Therapeutics
TGTX
9,8 Mrd. $
4.072 $ ﹤0,01 %
+73
Neu +3.950 $
2026 Q3
0 Quartale
FNDA-Symbol
1281
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,94 Mrd. $
4.060 $ ﹤0,01 %
+116
Neu +4.307 $
2026 Q3
0 Quartale
CAVA-Symbol
1282
CAVA Group
CAVA
6,7 Mrd. $
4.057 $ ﹤0,01 %
+75
Neu +4.770 $
2026 Q3
0 Quartale
TTEK-Symbol
1283
Tetra Tech
TTEK
10,1 Mrd. $
4.053 $ ﹤0,01 %
+123
Neu +4.204 $
2026 Q3
0 Quartale
NTB-Symbol
1284
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
2,22 Mrd. $
4.050 $ ﹤0,01 %
+70
Neu +4.228 $
2026 Q3
0 Quartale
SCHX-Symbol
1285
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,4 Mrd. $
4.020 $ ﹤0,01 %
+134
Neu +4.014 $
2026 Q3
0 Quartale
CGNX-Symbol
1286
Cognex
CGNX
8,55 Mrd. $
4.003 $ ﹤0,01 %
+66
Neu +4.140 $
2026 Q3
0 Quartale
BIDU-Symbol
1287
Baidu
BIDU
26,4 Mrd. $
3.996 $ ﹤0,01 %
+46
Neu +4.654 $
2026 Q3
0 Quartale
AIT-Symbol
1288
Applied Industrial Technologies
AIT
10,9 Mrd. $
3.988 $ ﹤0,01 %
+12
Neu +4.029 $
2026 Q3
0 Quartale
GTN-Symbol
1289
Gray Television
GTN
598 Mio. $
3.978 $ ﹤0,01 %
+884
Neu +3.979 $
2026 Q3
0 Quartale
UI-Symbol
1290
Ubiquiti
UI
41,3 Mrd. $
3.973 $ ﹤0,01 %
+7
Neu +3.925 $
2026 Q3
0 Quartale
NBIX-Symbol
1291
Neurocrine Biosciences
NBIX
17,1 Mrd. $
3.972 $ ﹤0,01 %
+28
Neu +4.501 $
2026 Q3
0 Quartale
EMA-Symbol
1292
Emera Inc
EMA
15,7 Mrd. $
3.970 $ ﹤0,01 %
+83
Neu +4.265 $
2026 Q3
0 Quartale
ADM-Symbol
1293
Archer Daniels Midland
ADM
33,8 Mrd. $
3.969 $ ﹤0,01 %
+50
Neu +4.097 $
2026 Q3
0 Quartale
TXNM-Symbol
1294
TXNM Energy Inc
TXNM
6,48 Mrd. $
3.966 $ ﹤0,01 %
+68
Neu +3.923 $
2026 Q3
0 Quartale
SON-Symbol
1295
Sonoco
SON
4,81 Mrd. $
3.954 $ ﹤0,01 %
+81
Neu +4.424 $
2026 Q3
0 Quartale
HRTG-Symbol
1296
Heritage Insurance Holdings
HRTG
993 Mio. $
3.945 $ ﹤0,01 %
+119
Neu +3.760 $
2026 Q3
0 Quartale
FOUR-Symbol
1297
Shift4
FOUR
3,11 Mrd. $
3.943 $ ﹤0,01 %
+109
Neu +5.025 $
2026 Q3
0 Quartale
BLLN-Symbol
1298
BillionToOne Inc
BLLN
5,29 Mrd. $
3.938 $ ﹤0,01 %
+37
Neu +4.150 $
2026 Q3
0 Quartale
WSO-Symbol
1299
Watsco Inc
WSO
12,7 Mrd. $
3.935 $ ﹤0,01 %
+13
Neu +4.345 $
2026 Q3
0 Quartale
OVV-Symbol
1300
Ovintiv
OVV
17,4 Mrd. $
3.932 $ ﹤0,01 %
+68
Neu +4.165 $
2026 Q3
0 Quartale
50 51
52
53 54

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Portfolio-Rückblick von Superior Planning, LLC für Q3 2026

Für Superior Planning, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 2.141 Positionen im Wert von 240 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 56 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Superior Planning, LLC im Q3 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Superior Planning, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Superior Planning, LLC für Q3 2026 wurden 2.141 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Superior Planning, LLC für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .