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SPL

Superior Planning, LLC Portfolio-Positionen

AUM 240 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+242 Mio. $
Kapitalfluss %
100,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,02 %
Position
2.141
Neu
2.141
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+14,8 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+11,2 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+8,7 Mio. $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+7,25 Mio. $
5
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+6,56 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,29 %
2 Technologie 14,51 %
3 Finanzwesen 6,33 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,25 %
5 Gesundheitswesen 4,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BWA-Symbol
1226
BorgWarner
BWA
10,2 Mrd. $
4.628 $ ﹤0,01 %
+77
Neu +4.967 $
2026 Q3
0 Quartale
CBT-Symbol
1227
Cabot Corp
CBT
3,71 Mrd. $
4.615 $ ﹤0,01 %
+60
Neu +5.065 $
2026 Q3
0 Quartale
WWD-Symbol
1228
Woodward
WWD
19,6 Mrd. $
4.600 $ ﹤0,01 %
+14
Neu +5.081 $
2026 Q3
0 Quartale
SNDR-Symbol
1229
Schneider National
SNDR
5,08 Mrd. $
4.587 $ ﹤0,01 %
+144
Neu +5.052 $
2026 Q3
0 Quartale
AEHR-Symbol
1230
Aehr Test Systems
AEHR
2 Mrd. $
4.583 $ ﹤0,01 %
+46
Neu +4.213 $
2026 Q3
0 Quartale
MOG.A-Symbol
1231
Moog Inc Class A
MOG.A
10,9 Mrd. $
4.578 $ ﹤0,01 %
+12
Neu +4.721 $
2026 Q3
0 Quartale
DGICA-Symbol
1232
Donegal Group Class A
DGICA
709 Mio. $
4.572 $ ﹤0,01 %
+257
Neu +4.857 $
2026 Q3
0 Quartale
PB-Symbol
1233
Prosperity Bancshares
PB
8,69 Mrd. $
4.569 $ ﹤0,01 %
+69
Neu +4.978 $
2026 Q3
0 Quartale
AXTI-Symbol
1234
AXT Inc
AXTI
2,86 Mrd. $
4.567 $ ﹤0,01 %
+59
Neu +3.808 $
2026 Q3
0 Quartale
CVBF-Symbol
1235
CVB Financial
CVBF
3,92 Mrd. $
4.560 $ ﹤0,01 %
+211
Neu +4.759 $
2026 Q3
0 Quartale
TOST-Symbol
1236
Toast
TOST
19,5 Mrd. $
4.551 $ ﹤0,01 %
+157
Neu +5.056 $
2026 Q3
0 Quartale
BDC-Symbol
1237
Belden
BDC
4 Mrd. $
4.533 $ ﹤0,01 %
+42
Neu +4.863 $
2026 Q3
0 Quartale
MTD-Symbol
1238
Mettler-Toledo International
MTD
34,4 Mrd. $
4.533 $ ﹤0,01 %
+3
Neu +4.137 $
2026 Q3
0 Quartale
BIIB-Symbol
1239
Biogen
BIIB
37 Mrd. $
4.518 $ ﹤0,01 %
+20
Neu +4.242 $
2026 Q3
0 Quartale
INVH-Symbol
1240
Invitation Homes
INVH
15,4 Mrd. $
4.503 $ ﹤0,01 %
+171
Neu +4.983 $
2026 Q3
0 Quartale
LUV-Symbol
1241
Southwest Airlines
LUV
22,1 Mrd. $
4.497 $ ﹤0,01 %
+108
Neu +4.735 $
2026 Q3
0 Quartale
JCAL-Symbol
1242
JPMorgan California Tax Free Bond ETF
JCAL
497 Mio. $
4.497 $ ﹤0,01 %
+95
Neu +4.666 $
2026 Q3
0 Quartale
KEY-Symbol
1243
KeyCorp
KEY
22,5 Mrd. $
4.496 $ ﹤0,01 %
+224
Neu +4.979 $
2026 Q3
0 Quartale
EHI-Symbol
1244
Western Asset Global High Income Fund
EHI
158 Mio. $
4.495 $ ﹤0,01 %
+825
Neu +4.746 $
2026 Q3
0 Quartale
PTC-Symbol
1245
PTC
PTC
21,3 Mrd. $
4.490 $ ﹤0,01 %
+32
Neu +4.392 $
2026 Q3
0 Quartale
AMPX-Symbol
1246
Amprius Technologies
AMPX
1,22 Mrd. $
4.482 $ ﹤0,01 %
+463
Neu +4.835 $
2026 Q3
0 Quartale
CVCO-Symbol
1247
Cavco Industries
CVCO
4,9 Mrd. $
4.482 $ ﹤0,01 %
+8
Neu +4.538 $
2026 Q3
0 Quartale
EXPE-Symbol
1248
Expedia Group
EXPE
31 Mrd. $
4.477 $ ﹤0,01 %
+17
Neu +4.949 $
2026 Q3
0 Quartale
TPB-Symbol
1249
Turning Point Brands
TPB
1,11 Mrd. $
4.462 $ ﹤0,01 %
+76
Neu +5.955 $
2026 Q3
0 Quartale
EAT-Symbol
1250
Brinker International
EAT
8,21 Mrd. $
4.451 $ ﹤0,01 %
+23
Neu +4.851 $
2026 Q3
0 Quartale
48 49
50
51 52

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Portfolio-Rückblick von Superior Planning, LLC für Q3 2026

Für Superior Planning, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 2.141 Positionen im Wert von 240 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 56 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Superior Planning, LLC im Q3 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Superior Planning, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Superior Planning, LLC für Q3 2026 wurden 2.141 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Superior Planning, LLC für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .