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SPL

Superior Planning, LLC Portfolio-Positionen

AUM 240 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+242 Mio. $
Kapitalfluss %
100,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,02 %
Position
2.141
Neu
2.141
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+14,8 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+11,2 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+8,7 Mio. $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+7,25 Mio. $
5
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+6,56 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,29 %
2 Technologie 14,51 %
3 Finanzwesen 6,33 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,25 %
5 Gesundheitswesen 4,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AIR-Symbol
1176
AAR Corp
AIR
4,35 Mrd. $
5.378 $ ﹤0,01 %
+53
Neu +7.007 $
2026 Q3
0 Quartale
IRON-Symbol
1177
Disc Medicine
IRON
3,79 Mrd. $
5.367 $ ﹤0,01 %
+82
Neu +6.196 $
2026 Q3
0 Quartale
FVD-Symbol
1178
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,19 Mrd. $
5.365 $ ﹤0,01 %
+114
Neu +5.657 $
2026 Q3
0 Quartale
RLY-Symbol
1179
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
1,39 Mrd. $
5.356 $ ﹤0,01 %
+148
Neu +5.416 $
2026 Q3
0 Quartale
LFST-Symbol
1180
Lifestance Health
LFST
5,38 Mrd. $
5.353 $ ﹤0,01 %
+445
Neu +5.248 $
2026 Q3
0 Quartale
M-Symbol
1181
Macy's
M
6,35 Mrd. $
5.351 $ ﹤0,01 %
+235
Neu +5.466 $
2026 Q3
0 Quartale
TEVA-Symbol
1182
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
50,9 Mrd. $
5.346 $ ﹤0,01 %
+135
Neu +4.827 $
2026 Q3
0 Quartale
SOBO-Symbol
1183
South Bow Corp
SOBO
6,95 Mrd. $
5.334 $ ﹤0,01 %
+161
Neu +5.874 $
2026 Q3
0 Quartale
XLRE-Symbol
1184
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
8,42 Mrd. $
5.318 $ ﹤0,01 %
+130
Neu +5.749 $
2026 Q3
0 Quartale
XPRO-Symbol
1185
Expro Ltd
XPRO
1,47 Mrd. $
5.314 $ ﹤0,01 %
+337
Neu +5.644 $
2026 Q3
0 Quartale
CR-Symbol
1186
Crane Co
CR
12,1 Mrd. $
5.305 $ ﹤0,01 %
+26
Neu +5.500 $
2026 Q3
0 Quartale
R-Symbol
1187
Ryder
R
10,7 Mrd. $
5.240 $ ﹤0,01 %
+23
Neu +5.847 $
2026 Q3
0 Quartale
AVBP-Symbol
1188
ArriVent BioPharma
AVBP
676 Mio. $
5.238 $ ﹤0,01 %
+173
Neu +5.300 $
2026 Q3
0 Quartale
BWXT-Symbol
1189
BWX Technologies
BWXT
11,4 Mrd. $
5.206 $ ﹤0,01 %
+38
Neu +6.204 $
2026 Q3
0 Quartale
USFD-Symbol
1190
US Foods
USFD
23,2 Mrd. $
5.164 $ ﹤0,01 %
+56
Neu +5.661 $
2026 Q3
0 Quartale
SU-Symbol
1191
Suncor Energy
SU
79,8 Mrd. $
5.159 $ ﹤0,01 %
+76
Neu +4.945 $
2026 Q3
0 Quartale
UAA-Symbol
1192
Under Armour
UAA
2,1 Mrd. $
5.147 $ ﹤0,01 %
+1.154
Neu +6.681 $
2026 Q3
0 Quartale
CDP-Symbol
1193
COPT Defense Properties
CDP
3,71 Mrd. $
5.144 $ ﹤0,01 %
+154
Neu +5.600 $
2026 Q3
0 Quartale
CAAP-Symbol
1194
Corporacion America
CAAP
4,1 Mrd. $
5.139 $ ﹤0,01 %
+202
Neu +4.985 $
2026 Q3
0 Quartale
MKL-Symbol
1195
Markel Group
MKL
24 Mrd. $
5.137 $ ﹤0,01 %
+3
Neu +5.573 $
2026 Q3
0 Quartale
G-Symbol
1196
Genpact
G
7,21 Mrd. $
5.108 $ ﹤0,01 %
+157
Neu +5.315 $
2026 Q3
0 Quartale
KLIC-Symbol
1197
Kulicke & Soffa
KLIC
3,79 Mrd. $
5.090 $ ﹤0,01 %
+54
Neu +5.027 $
2026 Q3
0 Quartale
INGR-Symbol
1198
Ingredion
INGR
5,78 Mrd. $
5.078 $ ﹤0,01 %
+53
Neu +5.362 $
2026 Q3
0 Quartale
PKG-Symbol
1199
Packaging Corp of America
PKG
22,3 Mrd. $
5.044 $ ﹤0,01 %
+22
Neu +5.286 $
2026 Q3
0 Quartale
ERO-Symbol
1200
Ero Copper
ERO
3,11 Mrd. $
5.027 $ ﹤0,01 %
+137
Neu +4.393 $
2026 Q3
0 Quartale
46 47
48
49 50

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Portfolio-Rückblick von Superior Planning, LLC für Q3 2026

Für Superior Planning, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 2.141 Positionen im Wert von 240 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 56 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Superior Planning, LLC im Q3 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Superior Planning, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Superior Planning, LLC für Q3 2026 wurden 2.141 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Superior Planning, LLC für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .