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SPL
Superior Planning, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.4億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.42億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.02%
保有額
2,141
新規
2,141
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1481万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1124万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$870万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$725万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$656万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.29% |
| 2 | 情報技術 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.25% |
| 5 | ヘルスケア | 4.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
AAR Corp
AIR
$43.5億
| $5,378 | ﹤0.01% |
+53
| 新規 | +$7,007 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1177
Disc Medicine
IRON
$37.9億
| $5,367 | ﹤0.01% |
+82
| 新規 | +$6,196 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1178
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
$81.9億
| $5,365 | ﹤0.01% |
+114
| 新規 | +$5,657 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1179
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
$13.9億
| $5,356 | ﹤0.01% |
+148
| 新規 | +$5,416 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1180
Lifestance Health
LFST
$53.8億
| $5,353 | ﹤0.01% |
+445
| 新規 | +$5,248 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1181
Macy's
M
$63.5億
| $5,351 | ﹤0.01% |
+235
| 新規 | +$5,466 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1182
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$509億
| $5,346 | ﹤0.01% |
+135
| 新規 | +$4,827 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1183
South Bow Corp
SOBO
$69.5億
| $5,334 | ﹤0.01% |
+161
| 新規 | +$5,874 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1184
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
$84.2億
| $5,318 | ﹤0.01% |
+130
| 新規 | +$5,749 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1185
Expro Ltd
XPRO
$14.7億
| $5,314 | ﹤0.01% |
+337
| 新規 | +$5,644 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1186
Crane Co
CR
$121億
| $5,305 | ﹤0.01% |
+26
| 新規 | +$5,500 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1187
Ryder
R
$107億
| $5,240 | ﹤0.01% |
+23
| 新規 | +$5,847 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1188
ArriVent BioPharma
AVBP
$6.76億
| $5,238 | ﹤0.01% |
+173
| 新規 | +$5,300 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1189
BWX Technologies
BWXT
$114億
| $5,206 | ﹤0.01% |
+38
| 新規 | +$6,204 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1190
US Foods
USFD
$232億
| $5,164 | ﹤0.01% |
+56
| 新規 | +$5,661 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1191
Suncor Energy
SU
$798億
| $5,159 | ﹤0.01% |
+76
| 新規 | +$4,945 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1192
Under Armour
UAA
$21億
| $5,147 | ﹤0.01% |
+1,154
| 新規 | +$6,681 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1193
COPT Defense Properties
CDP
$37.1億
| $5,144 | ﹤0.01% |
+154
| 新規 | +$5,600 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1194
Corporacion America
CAAP
$41億
| $5,139 | ﹤0.01% |
+202
| 新規 | +$4,985 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1195
Markel Group
MKL
$240億
| $5,137 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$5,573 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1196
Genpact
G
$72.1億
| $5,108 | ﹤0.01% |
+157
| 新規 | +$5,315 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1197
Kulicke & Soffa
KLIC
$37.9億
| $5,090 | ﹤0.01% |
+54
| 新規 | +$5,027 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1198
Ingredion
INGR
$57.8億
| $5,078 | ﹤0.01% |
+53
| 新規 | +$5,362 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1199
Packaging Corp of America
PKG
$223億
| $5,044 | ﹤0.01% |
+22
| 新規 | +$5,286 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1200
Ero Copper
ERO
$31.1億
| $5,027 | ﹤0.01% |
+137
| 新規 | +$4,393 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Superior Planning, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Superior Planning, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$2.4億相当の2,141銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P 500 ETF で、19,402 株を保有しており、評価額は $1486万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Superior Planning, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は19,402株、評価額は$1486万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Superior Planning, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.4億のポートフォリオの31%を占めています。
- Superior Planning, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、2,141件のポジションを開示しました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のSuperior Planning, LLCの 13F報告書 に基づいています。