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SPL
Superior Planning, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.4億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.42億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.02%
保有額
2,141
新規
2,141
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1481万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1124万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$870万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$725万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$656万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.29% |
| 2 | 情報技術 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.25% |
| 5 | ヘルスケア | 4.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Scorpio Tankers
STNG
$42.6億
| $5,022 | ﹤0.01% |
+60
| 新規 | +$4,757 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1202
Skyward Specialty Insurance
SKWD
$27.8億
| $5,016 | ﹤0.01% |
+95
| 新規 | +$5,563 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1203
FB Financial Corp
FBK
$26.7億
| $5,015 | ﹤0.01% |
+97
| 新規 | +$5,577 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1204
Lindblad Expeditions
LIND
$22.4億
| $4,997 | ﹤0.01% |
+159
| 新規 | +$4,598 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1205
Bitwise 10 Crypto Index ETF
BITW
$6.75億
| $4,995 | ﹤0.01% |
+91
| 新規 | +$4,206 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1206
Axalta
AXTA
$77.9億
| $4,985 | ﹤0.01% |
+155
| 新規 | +$5,363 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1207
United Microelectronic
UMC
$395億
| $4,947 | ﹤0.01% |
+202
| 新規 | +$4,318 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1208
FIVE9
FIVN
$21.1億
| $4,931 | ﹤0.01% |
+145
| 新規 | +$4,398 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1209
CNO Financial Group
CNO
$52.5億
| $4,921 | ﹤0.01% |
+93
| 新規 | +$5,034 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1210
NiSource
NI
$220億
| $4,914 | ﹤0.01% |
+126
| 新規 | +$5,415 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1211
Virtu Financial
VIRT
$52.8億
| $4,909 | ﹤0.01% |
+89
| 新規 | +$5,335 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1212
Ryman Hospitality Properties
RHP
$94.2億
| $4,901 | ﹤0.01% |
+41
| 新規 | +$5,159 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1213
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
$30.7億
| $4,893 | ﹤0.01% |
+123
| 新規 | +$5,086 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1214
Booz Allen Hamilton
BAH
$103億
| $4,860 | ﹤0.01% |
+70
| 新規 | +$5,037 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1215
Fifth Third Bancorp
FITB
$487億
| $4,856 | ﹤0.01% |
+96
| 新規 | +$5,341 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1216
Resolute Holdings Management
RHLD
$12.2億
| $4,849 | ﹤0.01% |
+41
| 新規 | +$5,390 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1217
Pinnacle West Capital
PNW
$130億
| $4,838 | ﹤0.01% |
+52
| 新規 | +$5,220 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1218
Harmonic Inc
HLIT
$11.3億
| $4,836 | ﹤0.01% |
+458
| 新規 | +$5,544 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1219
AST SpaceMobile
ASTS
$104億
| $4,826 | ﹤0.01% |
+82
| 新規 | +$5,285 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1220
Copa Holdings
CPA
$58.3億
| $4,747 | ﹤0.01% |
+36
| 新規 | +$4,922 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1221
Star Bulk Carriers
SBLK
$33億
| $4,698 | ﹤0.01% |
+160
| 新規 | +$4,634 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1222
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
$4.67億
| $4,677 | ﹤0.01% |
+732
| 新規 | +$5,771 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1223
Strive Inc
ASST
$28.3億
| $4,676 | ﹤0.01% |
+159
| 新規 | +$2,951 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1224
BridgeBio Pharma
BBIO
$152億
| $4,672 | ﹤0.01% |
+71
| 新規 | +$5,529 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1225
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
$6.91億
| $4,651 | ﹤0.01% |
+109
| 新規 | +$4,764 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Superior Planning, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Superior Planning, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$2.4億相当の2,141銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P 500 ETF で、19,402 株を保有しており、評価額は $1486万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Superior Planning, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は19,402株、評価額は$1486万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Superior Planning, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.4億のポートフォリオの31%を占めています。
- Superior Planning, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、2,141件のポジションを開示しました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のSuperior Planning, LLCの 13F報告書 に基づいています。