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SPL
Superior Planning, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.4億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.42億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.02%
保有額
2,141
新規
2,141
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1481万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1124万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$870万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$725万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$656万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.29% |
| 2 | 情報技術 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.25% |
| 5 | ヘルスケア | 4.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
Oscar Health
OSCR
$99.2億
| $5,675 | ﹤0.01% |
+184
| 新規 | +$5,654 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1152
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF
IGLD
$5.5億
| $5,669 | ﹤0.01% |
+279
| 新規 | +$5,929 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1153
Core Scientific
CORZ
$46.3億
| $5,658 | ﹤0.01% |
+354
| 新規 | +$6,972 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1154
Stantec
STN
$84.4億
| $5,658 | ﹤0.01% |
+84
| 新規 | +$5,977 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1155
Public Storage
PSA
$623億
| $5,657 | ﹤0.01% |
+20
| 新規 | +$6,258 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1156
Mid-America Apartment Communities
MAA
$135億
| $5,651 | ﹤0.01% |
+48
| 新規 | +$6,248 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1157
Hudbay
HBM
$96億
| $5,629 | ﹤0.01% |
+211
| 新規 | +$5,381 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1158
Gentex
GNTX
$39.8億
| $5,587 | ﹤0.01% |
+257
| 新規 | +$5,998 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1159
National Bank Holdings
NBHC
$16.3億
| $5,565 | ﹤0.01% |
+142
| 新規 | +$6,041 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1160
Sable Offshore Corp
SOC
$1.29億
| $5,550 | ﹤0.01% |
+1,604
| 新規 | +$7,152 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1161
Warrior Met Coal
HCC
$44.5億
| $5,548 | ﹤0.01% |
+63
| 新規 | +$5,743 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1162
Novo Nordisk
NVO
$1792億
| $5,531 | ﹤0.01% |
+146
| 新規 | +$6,731 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1163
Fabrinet
FN
$126億
| $5,516 | ﹤0.01% |
+13
| 新規 | +$5,966 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1164
Korn Ferry
KFY
$42.4億
| $5,512 | ﹤0.01% |
+77
| 新規 | +$6,112 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1165
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$618億
| $5,497 | ﹤0.01% |
+153
| 新規 | +$5,363 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1166
OR Royalties Inc
OR
$65.2億
| $5,494 | ﹤0.01% |
+160
| 新規 | +$5,331 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1167
Everpure Inc
P
$367億
| $5,493 | ﹤0.01% |
+42
| 新規 | +$3,955 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1168
RH
RH
$24.5億
| $5,479 | ﹤0.01% |
+45
| 新規 | +$7,125 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1169
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
$57.8億
| $5,471 | ﹤0.01% |
+49
| 新規 | +$5,660 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1170
Adecoagro
AGRO
$12.2億
| $5,465 | ﹤0.01% |
+539
| 新規 | +$5,670 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1171
Snap-on
SNA
$190億
| $5,450 | ﹤0.01% |
+15
| 新規 | +$5,921 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1172
Qnity Electronics Inc
Q
$256億
| $5,408 | ﹤0.01% |
+43
| 新規 | +$5,628 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1173
Regions Financial
RF
$242億
| $5,403 | ﹤0.01% |
+201
| 新規 | +$6,089 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1174
Domino's
DPZ
$110億
| $5,393 | ﹤0.01% |
+18
| 新規 | +$5,900 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1175
Korea Electric Power
KEP
$143億
| $5,382 | ﹤0.01% |
+491
| 新規 | +$5,769 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Superior Planning, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Superior Planning, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$2.4億相当の2,141銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P 500 ETF で、19,402 株を保有しており、評価額は $1486万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Superior Planning, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は19,402株、評価額は$1486万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Superior Planning, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.4億のポートフォリオの31%を占めています。
- Superior Planning, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、2,141件のポジションを開示しました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のSuperior Planning, LLCの 13F報告書 に基づいています。