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SPL
Superior Planning, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.4億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.42億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.02%
保有額
2,141
新規
2,141
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1481万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1124万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$870万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$725万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$656万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.29% |
| 2 | 情報技術 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.25% |
| 5 | ヘルスケア | 4.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
RingCentral
RNG
$63.4億
| $6,574 | ﹤0.01% |
+88
| 新規 | +$5,344 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1102
Annaly Capital Management
NLY
$138億
| $6,573 | ﹤0.01% |
+348
| 新規 | +$7,816 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1103
DT Midstream
DTM
$122億
| $6,571 | ﹤0.01% |
+55
| 新規 | +$7,384 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1104
BP
BP
$1180億
| $6,555 | ﹤0.01% |
+149
| 新規 | +$6,393 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1105
iShares S&P 100 ETF
OEF
$200億
| $6,541 | ﹤0.01% |
+17
| 新規 | +$6,394 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1106
Rockwell Automation
ROK
$449億
| $6,530 | ﹤0.01% |
+15
| 新規 | +$6,672 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1107
Ashland
ASH
$34.5億
| $6,520 | ﹤0.01% |
+96
| 新規 | +$6,776 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1108
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
$42.8億
| $6,520 | ﹤0.01% |
+266
| 新規 | +$6,993 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1109
Ducommun
DCO
$21.5億
| $6,519 | ﹤0.01% |
+38
| 新規 | +$6,795 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1110
Brown & Brown
BRO
$234億
| $6,516 | ﹤0.01% |
+107
| 新規 | +$7,355 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1111
Halozyme
HALO
$115億
| $6,513 | ﹤0.01% |
+59
| 新規 | +$5,698 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1112
Franklin Systematic Style Premia ETF
FLSP
$12.1億
| $6,464 | ﹤0.01% |
+226
| 新規 | +$6,379 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1113
Globant
GLOB
$19.8億
| $6,454 | ﹤0.01% |
+186
| 新規 | +$6,694 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1114
WisdomTree
WT
$32.7億
| $6,413 | ﹤0.01% |
+264
| 新規 | +$5,797 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1115
LyondellBasell Industries
LYB
$206億
| $6,379 | ﹤0.01% |
+111
| 新規 | +$6,796 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1116
Cenovus Energy
CVE
$522億
| $6,278 | ﹤0.01% |
+202
| 新規 | +$6,093 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1117
Graco
GGG
$116億
| $6,224 | ﹤0.01% |
+81
| 新規 | +$6,331 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1118
First Interstate BancSystem
FIBK
$34.9億
| $6,183 | ﹤0.01% |
+173
| 新規 | +$6,543 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1119
Dover
DOV
$279億
| $6,173 | ﹤0.01% |
+33
| 新規 | +$6,655 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1120
Talos Energy
TALO
$26.5億
| $6,173 | ﹤0.01% |
+378
| 新規 | +$5,943 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1121
Rocket Companies
RKT
$389億
| $6,146 | ﹤0.01% |
+534
| 新規 | +$7,308 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1122
Exelon
EXC
$472億
| $6,140 | ﹤0.01% |
+152
| 新規 | +$6,794 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1123
Viatris
VTRS
$237億
| $6,131 | ﹤0.01% |
+346
| 新規 | +$5,844 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1124
Carlisle Companies
CSL
$152億
| $6,122 | ﹤0.01% |
+19
| 新規 | +$6,603 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1125
Casella Waste Systems
CWST
$63.8億
| $6,107 | ﹤0.01% |
+76
| 新規 | +$6,946 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Superior Planning, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Superior Planning, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$2.4億相当の2,141銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P 500 ETF で、19,402 株を保有しており、評価額は $1486万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Superior Planning, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は19,402株、評価額は$1486万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Superior Planning, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.4億のポートフォリオの31%を占めています。
- Superior Planning, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、2,141件のポジションを開示しました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のSuperior Planning, LLCの 13F報告書 に基づいています。