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SPL
Superior Planning, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.4億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.42億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.02%
保有額
2,141
新規
2,141
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1481万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1124万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$870万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$725万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$656万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.29% |
| 2 | 情報技術 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.25% |
| 5 | ヘルスケア | 4.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
JB Hunt Transport Services
JBHT
$212億
| $6,945 | ﹤0.01% |
+31
| 新規 | +$8,301 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1077
Zions Bancorporation
ZION
$95.6億
| $6,891 | ﹤0.01% |
+110
| 新規 | +$7,556 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1078
Clorox
CLX
$131億
| $6,886 | ﹤0.01% |
+85
| 新規 | +$8,175 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1079
Fresenius Medical Care
FMS
$112億
| $6,870 | ﹤0.01% |
+307
| 新規 | +$7,223 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1080
Silicon Laboratories
SLAB
$74.2億
| $6,869 | ﹤0.01% |
+31
| 新規 | +$6,786 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1081
Brookfield Asset Management
BAM
$821億
| $6,866 | ﹤0.01% |
+154
| 新規 | +$7,517 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1082
Medpace
MEDP
$184億
| $6,866 | ﹤0.01% |
+11
| 新規 | +$6,444 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1083
Post Holdings
POST
$35億
| $6,848 | ﹤0.01% |
+94
| 新規 | +$7,842 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1084
LG Display
LPL
$25.7億
| $6,839 | ﹤0.01% |
+2,318
| 新規 | +$7,576 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1085
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$287億
| $6,829 | ﹤0.01% |
+217
| 新規 | +$6,949 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1086
Clean Harbors
CLH
$155億
| $6,825 | ﹤0.01% |
+22
| 新規 | +$6,859 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1087
Innoviva
INVA
$13.5億
| $6,808 | ﹤0.01% |
+321
| 新規 | +$6,820 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1088
Caris Life Sciences
CAI
$68.7億
| $6,799 | ﹤0.01% |
+222
| 新規 | +$4,985 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1089
Quest Diagnostics
DGX
$286億
| $6,758 | ﹤0.01% |
+29
| 新規 | +$6,703 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1090
Manhattan Associates
MANH
$149億
| $6,756 | ﹤0.01% |
+34
| 新規 | +$6,495 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1091
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$507億
| $6,737 | ﹤0.01% |
+40
| 新規 | +$6,669 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1092
Cheesecake Factory
CAKE
$52.9億
| $6,735 | ﹤0.01% |
+64
| 新規 | +$6,356 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1093
VEON
VEON
$51.7億
| $6,728 | ﹤0.01% |
+91
| 新規 | +$5,408 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1094
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
$67.1億
| $6,719 | ﹤0.01% |
+139
| 新規 | +$6,925 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1095
HDFC Bank
HDB
$1323億
| $6,702 | ﹤0.01% |
+300
| 新規 | +$7,133 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1096
Digital Realty Trust
DLR
$694億
| $6,671 | ﹤0.01% |
+38
| 新規 | +$7,051 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1097
Riot Platforms
RIOT
$66.9億
| $6,649 | ﹤0.01% |
+330
| 新規 | +$6,944 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1098
Steel Dynamics
STLD
$337億
| $6,648 | ﹤0.01% |
+30
| 新規 | +$7,210 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1099
Academy Sports + Outdoors
ASO
$41.4億
| $6,588 | ﹤0.01% |
+137
| 新規 | +$6,522 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1100
Telkom Indonesia
TLK
$113億
| $6,579 | ﹤0.01% |
+516
| 新規 | +$7,462 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Superior Planning, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Superior Planning, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$2.4億相当の2,141銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P 500 ETF で、19,402 株を保有しており、評価額は $1486万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Superior Planning, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は19,402株、評価額は$1486万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Superior Planning, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.4億のポートフォリオの31%を占めています。
- Superior Planning, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、2,141件のポジションを開示しました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のSuperior Planning, LLCの 13F報告書 に基づいています。