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SPL
Superior Planning, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.4億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.42億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.02%
保有額
2,141
新規
2,141
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1481万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1124万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$870万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$725万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$656万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.29% |
| 2 | 情報技術 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.25% |
| 5 | ヘルスケア | 4.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Valmont Industries
VMI
$80.9億
| $7,871 | ﹤0.01% |
+17
| 新規 | +$8,393 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1027
Alliant Energy
LNT
$189億
| $7,850 | ﹤0.01% |
+124
| 新規 | +$8,695 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1028
Vicor
VICR
$76億
| $7,801 | ﹤0.01% |
+27
| 新規 | +$6,113 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1029
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
$113億
| $7,747 | ﹤0.01% |
+240
| 新規 | +$7,919 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1030
Affiliated Managers Group
AMG
$97.1億
| $7,678 | ﹤0.01% |
+21
| 新規 | +$7,614 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1031
Organon & Co
OGN
$36.5億
| $7,645 | ﹤0.01% |
+558
| 新規 | +$7,608 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1032
NIQ Global Intelligence PLC
NIQ
$56.7億
| $7,637 | ﹤0.01% |
+449
| 新規 | +$6,740 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1033
Agree Realty
ADC
$89.9億
| $7,616 | ﹤0.01% |
+114
| 新規 | +$8,492 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1034
Honda
HMC
$435億
| $7,616 | ﹤0.01% |
+241
| 新規 | +$7,416 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1035
Simmons First National
SFNC
$33.7億
| $7,610 | ﹤0.01% |
+337
| 新規 | +$7,787 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1036
Roundhill Memory ETF
DRAM
$205億
| $7,605 | ﹤0.01% |
+126
| 新規 | +$7,178 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1037
Blue Bird Corp
BLBD
$18.9億
| $7,604 | ﹤0.01% |
+137
| 新規 | +$9,250 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1038
Viasat
VSAT
$99.2億
| $7,601 | ﹤0.01% |
+108
| 新規 | +$8,098 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1039
First Tracks Biotherapeutics
TRAX
$20.5億
| $7,583 | ﹤0.01% |
+214
| 新規 | +$8,357 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1040
Molina Healthcare
MOH
$109億
| $7,564 | ﹤0.01% |
+40
| 新規 | +$8,254 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1041
Materion
MTRN
$43.4億
| $7,548 | ﹤0.01% |
+28
| 新規 | +$7,018 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1042
4D Molecular Therapeutics
FDMT
$6.7億
| $7,527 | ﹤0.01% |
+526
| 新規 | +$6,843 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1043
Savara
SVRA
$10.4億
| $7,523 | ﹤0.01% |
+1,458
| 新規 | +$8,054 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1044
Victory Capital Holdings
VCTR
$76.9億
| $7,521 | ﹤0.01% |
+68
| 新規 | +$7,197 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1045
Replimune Group
REPL
$20.8億
| $7,520 | ﹤0.01% |
+568
| 新規 | +$7,182 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1046
Conagra Brands
CAG
$69.5億
| $7,500 | ﹤0.01% |
+558
| 新規 | +$8,363 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1047
Semtech
SMTC
$111億
| $7,490 | ﹤0.01% |
+42
| 新規 | +$5,950 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1048
Clear Secure
YOU
$56.6億
| $7,467 | ﹤0.01% |
+178
| 新規 | +$8,537 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1049
Ericsson
ERIC
$344億
| $7,448 | ﹤0.01% |
+814
| 新規 | +$8,221 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1050
Sphere Entertainment
SPHR
$44.9億
| $7,394 | ﹤0.01% |
+55
| 新規 | +$8,162 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Superior Planning, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Superior Planning, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$2.4億相当の2,141銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P 500 ETF で、19,402 株を保有しており、評価額は $1486万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Superior Planning, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は19,402株、評価額は$1486万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Superior Planning, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.4億のポートフォリオの31%を占めています。
- Superior Planning, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、2,141件のポジションを開示しました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のSuperior Planning, LLCの 13F報告書 に基づいています。