Wir sind mit live! Mehr erfahren
SPL

Superior Planning, LLC Portfolio-Positionen

AUM 240 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+242 Mio. $
Kapitalfluss %
100,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,02 %
Position
2.141
Neu
2.141
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+14,8 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+11,2 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+8,7 Mio. $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+7,25 Mio. $
5
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+6,56 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,29 %
2 Technologie 14,51 %
3 Finanzwesen 6,33 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,25 %
5 Gesundheitswesen 4,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VMI-Symbol
1026
Valmont Industries
VMI
8,09 Mrd. $
7.871 $ ﹤0,01 %
+17
Neu +8.393 $
2026 Q3
0 Quartale
LNT-Symbol
1027
Alliant Energy
LNT
18,9 Mrd. $
7.850 $ ﹤0,01 %
+124
Neu +8.695 $
2026 Q3
0 Quartale
VICR-Symbol
1028
Vicor
VICR
7,6 Mrd. $
7.801 $ ﹤0,01 %
+27
Neu +6.113 $
2026 Q3
0 Quartale
SPIB-Symbol
1029
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
7.747 $ ﹤0,01 %
+240
Neu +7.919 $
2026 Q3
0 Quartale
AMG-Symbol
1030
Affiliated Managers Group
AMG
9,7 Mrd. $
7.678 $ ﹤0,01 %
+21
Neu +7.614 $
2026 Q3
0 Quartale
OGN-Symbol
1031
Organon & Co
OGN
3,65 Mrd. $
7.645 $ ﹤0,01 %
+558
Neu +7.608 $
2026 Q3
0 Quartale
NIQ-Symbol
1032
NIQ Global Intelligence PLC
NIQ
5,67 Mrd. $
7.637 $ ﹤0,01 %
+449
Neu +6.740 $
2026 Q3
0 Quartale
ADC-Symbol
1033
Agree Realty
ADC
8,99 Mrd. $
7.616 $ ﹤0,01 %
+114
Neu +8.492 $
2026 Q3
0 Quartale
HMC-Symbol
1034
Honda
HMC
43,5 Mrd. $
7.616 $ ﹤0,01 %
+241
Neu +7.416 $
2026 Q3
0 Quartale
SFNC-Symbol
1035
Simmons First National
SFNC
3,37 Mrd. $
7.610 $ ﹤0,01 %
+337
Neu +7.787 $
2026 Q3
0 Quartale
DRAM-Symbol
1036
Roundhill Memory ETF
DRAM
20,5 Mrd. $
7.605 $ ﹤0,01 %
+126
Neu +7.178 $
2026 Q3
0 Quartale
BLBD-Symbol
1037
Blue Bird Corp
BLBD
1,89 Mrd. $
7.604 $ ﹤0,01 %
+137
Neu +9.250 $
2026 Q3
0 Quartale
VSAT-Symbol
1038
Viasat
VSAT
9,9 Mrd. $
7.601 $ ﹤0,01 %
+108
Neu +8.098 $
2026 Q3
0 Quartale
TRAX-Symbol
1039
First Tracks Biotherapeutics
TRAX
2,05 Mrd. $
7.583 $ ﹤0,01 %
+214
Neu +8.357 $
2026 Q3
0 Quartale
MOH-Symbol
1040
Molina Healthcare
MOH
10,9 Mrd. $
7.564 $ ﹤0,01 %
+40
Neu +8.254 $
2026 Q3
0 Quartale
MTRN-Symbol
1041
Materion
MTRN
4,34 Mrd. $
7.548 $ ﹤0,01 %
+28
Neu +7.018 $
2026 Q3
0 Quartale
FDMT-Symbol
1042
4D Molecular Therapeutics
FDMT
670 Mio. $
7.527 $ ﹤0,01 %
+526
Neu +6.843 $
2026 Q3
0 Quartale
SVRA-Symbol
1043
Savara
SVRA
1,04 Mrd. $
7.523 $ ﹤0,01 %
+1.458
Neu +8.054 $
2026 Q3
0 Quartale
VCTR-Symbol
1044
Victory Capital Holdings
VCTR
7,69 Mrd. $
7.521 $ ﹤0,01 %
+68
Neu +7.197 $
2026 Q3
0 Quartale
REPL-Symbol
1045
Replimune Group
REPL
2,08 Mrd. $
7.520 $ ﹤0,01 %
+568
Neu +7.182 $
2026 Q3
0 Quartale
CAG-Symbol
1046
Conagra Brands
CAG
6,95 Mrd. $
7.500 $ ﹤0,01 %
+558
Neu +8.363 $
2026 Q3
0 Quartale
SMTC-Symbol
1047
Semtech
SMTC
11,1 Mrd. $
7.490 $ ﹤0,01 %
+42
Neu +5.950 $
2026 Q3
0 Quartale
YOU-Symbol
1048
Clear Secure
YOU
5,66 Mrd. $
7.467 $ ﹤0,01 %
+178
Neu +8.537 $
2026 Q3
0 Quartale
ERIC-Symbol
1049
Ericsson
ERIC
34,4 Mrd. $
7.448 $ ﹤0,01 %
+814
Neu +8.221 $
2026 Q3
0 Quartale
SPHR-Symbol
1050
Sphere Entertainment
SPHR
4,49 Mrd. $
7.394 $ ﹤0,01 %
+55
Neu +8.162 $
2026 Q3
0 Quartale
40 41
42
43 44

Ähnliche Fonds

CAZ Investments
CAZ Investments Houston, Texas 240 Mio. $ AUM 140,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Avos Capital Management
Avos Capital Management Seattle, Washington 241 Mio. $ AUM 11,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Marshall Investment Management
Marshall Investment Management Littleton, Colorado 241 Mio. $ AUM 30,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Plotkin Financial Advisors
Plotkin Financial Advisors Chevy Chase, Maryland 241 Mio. $ AUM 34,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cerity Partners Retirement Plan Advisors
Cerity Partners Retirement Plan Advisors New York 239 Mio. $ AUM
Financial Avengers
Financial Avengers Oakland, California 241 Mio. $ AUM 23,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alethea Capital Management
Alethea Capital Management Mercer Island, Washington 241 Mio. $ AUM 112,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CNA Financial
CNA Financial Chicago, Illinois 239 Mio. $ AUM 4,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Superior Planning, LLC für Q3 2026

Für Superior Planning, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 2.141 Positionen im Wert von 240 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 56 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Superior Planning, LLC im Q3 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Superior Planning, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Superior Planning, LLC für Q3 2026 wurden 2.141 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Superior Planning, LLC für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .