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SPL

Superior Planning, LLC Portfolio-Positionen

AUM 240 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+242 Mio. $
Kapitalfluss %
100,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,02 %
Position
2.141
Neu
2.141
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+14,8 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+11,2 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+8,7 Mio. $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+7,25 Mio. $
5
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+6,56 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,29 %
2 Technologie 14,51 %
3 Finanzwesen 6,33 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,25 %
5 Gesundheitswesen 4,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NTNX-Symbol
1051
Nutanix
NTNX
16,6 Mrd. $
7.393 $ ﹤0,01 %
+105
Neu +6.593 $
2026 Q3
0 Quartale
ICUI-Symbol
1052
ICU Medical
ICUI
4,43 Mrd. $
7.383 $ ﹤0,01 %
+46
Neu +7.638 $
2026 Q3
0 Quartale
MKTX-Symbol
1053
MarketAxess Holdings
MKTX
5,81 Mrd. $
7.377 $ ﹤0,01 %
+45
Neu +6.673 $
2026 Q3
0 Quartale
BILT-Symbol
1054
iShares Infrastructure Active ETF
BILT
118 Mio. $
7.327 $ ﹤0,01 %
+283
Neu +7.850 $
2026 Q3
0 Quartale
CACI-Symbol
1055
CACI
CACI
14,2 Mrd. $
7.309 $ ﹤0,01 %
+12
Neu +6.906 $
2026 Q3
0 Quartale
MRCY-Symbol
1056
Mercury Systems
MRCY
5,08 Mrd. $
7.304 $ ﹤0,01 %
+88
Neu +8.505 $
2026 Q3
0 Quartale
ROAD-Symbol
1057
Construction Partners
ROAD
4,6 Mrd. $
7.292 $ ﹤0,01 %
+81
Neu +8.434 $
2026 Q3
0 Quartale
VSTS-Symbol
1058
Vestis
VSTS
1,88 Mrd. $
7.241 $ ﹤0,01 %
+542
Neu +7.563 $
2026 Q3
0 Quartale
DORM-Symbol
1059
Dorman Products
DORM
3,89 Mrd. $
7.233 $ ﹤0,01 %
+59
Neu +7.801 $
2026 Q3
0 Quartale
JBLU-Symbol
1060
JetBlue
JBLU
1,44 Mrd. $
7.221 $ ﹤0,01 %
+1.707
Neu +8.825 $
2026 Q3
0 Quartale
TER-Symbol
1061
Teradyne
TER
41,2 Mrd. $
7.216 $ ﹤0,01 %
+18
Neu +6.639 $
2026 Q3
0 Quartale
PRLB-Symbol
1062
Protolabs
PRLB
1,64 Mrd. $
7.209 $ ﹤0,01 %
+76
Neu +6.247 $
2026 Q3
0 Quartale
RVTY-Symbol
1063
Revvity
RVTY
17,5 Mrd. $
7.186 $ ﹤0,01 %
+47
Neu +5.781 $
2026 Q3
0 Quartale
EHC-Symbol
1064
Encompass Health
EHC
13,8 Mrd. $
7.168 $ ﹤0,01 %
+59
Neu +6.950 $
2026 Q3
0 Quartale
JEF-Symbol
1065
Jefferies Financial Group
JEF
10,6 Mrd. $
7.133 $ ﹤0,01 %
+156
Neu +8.255 $
2026 Q3
0 Quartale
TPR-Symbol
1066
Tapestry
TPR
26,1 Mrd. $
7.132 $ ﹤0,01 %
+62
Neu +8.287 $
2026 Q3
0 Quartale
USMV-Symbol
1067
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,4 Mrd. $
7.119 $ ﹤0,01 %
+73
Neu +7.234 $
2026 Q3
0 Quartale
WST-Symbol
1068
West Pharmaceutical
WST
28,7 Mrd. $
7.045 $ ﹤0,01 %
+19
Neu +6.707 $
2026 Q3
0 Quartale
FRSH-Symbol
1069
Freshworks
FRSH
3,32 Mrd. $
7.035 $ ﹤0,01 %
+550
Neu +6.556 $
2026 Q3
0 Quartale
SCHF-Symbol
1070
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,6 Mrd. $
7.032 $ ﹤0,01 %
+256
Neu +7.122 $
2026 Q3
0 Quartale
CFR-Symbol
1071
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,8 Mrd. $
7.023 $ ﹤0,01 %
+46
Neu +7.440 $
2026 Q3
0 Quartale
IHS-Symbol
1072
IHS Holding
IHS
2,85 Mrd. $
7.022 $ ﹤0,01 %
+840
Neu +6.987 $
2026 Q3
0 Quartale
AX-Symbol
1073
Axos Financial
AX
5,18 Mrd. $
7.012 $ ﹤0,01 %
+81
Neu +7.813 $
2026 Q3
0 Quartale
PI-Symbol
1074
Impinj
PI
5,41 Mrd. $
6.993 $ ﹤0,01 %
+39
Neu +6.298 $
2026 Q3
0 Quartale
TECH-Symbol
1075
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
6.957 $ ﹤0,01 %
+96
Neu +6.915 $
2026 Q3
0 Quartale
41 42
43
44 45

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Portfolio-Rückblick von Superior Planning, LLC für Q3 2026

Für Superior Planning, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 2.141 Positionen im Wert von 240 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 56 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Superior Planning, LLC im Q3 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Superior Planning, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Superior Planning, LLC für Q3 2026 wurden 2.141 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Superior Planning, LLC für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .