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SPL
Superior Planning, LLC Portfolio-Positionen
AUM
240 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+242 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
100,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,02 %
Position
2.141
Neu
2.141
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+14,8 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+11,2 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+8,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+7,25 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+6,56 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,29 % |
| 2 | Technologie | 14,51 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,33 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,25 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
RingCentral
RNG
6,34 Mrd. $
| 6.574 $ | ﹤0,01 % |
+88
| Neu | +5.344 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1102
Annaly Capital Management
NLY
13,8 Mrd. $
| 6.573 $ | ﹤0,01 % |
+348
| Neu | +7.816 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1103
DT Midstream
DTM
12,2 Mrd. $
| 6.571 $ | ﹤0,01 % |
+55
| Neu | +7.384 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1104
BP
BP
118 Mrd. $
| 6.555 $ | ﹤0,01 % |
+149
| Neu | +6.393 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1105
iShares S&P 100 ETF
OEF
20 Mrd. $
| 6.541 $ | ﹤0,01 % |
+17
| Neu | +6.394 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1106
Rockwell Automation
ROK
44,9 Mrd. $
| 6.530 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +6.672 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1107
Ashland
ASH
3,45 Mrd. $
| 6.520 $ | ﹤0,01 % |
+96
| Neu | +6.776 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1108
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
4,28 Mrd. $
| 6.520 $ | ﹤0,01 % |
+266
| Neu | +6.993 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1109
Ducommun
DCO
2,15 Mrd. $
| 6.519 $ | ﹤0,01 % |
+38
| Neu | +6.795 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1110
Brown & Brown
BRO
23,4 Mrd. $
| 6.516 $ | ﹤0,01 % |
+107
| Neu | +7.355 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1111
Halozyme
HALO
11,5 Mrd. $
| 6.513 $ | ﹤0,01 % |
+59
| Neu | +5.698 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1112
Franklin Systematic Style Premia ETF
FLSP
1,21 Mrd. $
| 6.464 $ | ﹤0,01 % |
+226
| Neu | +6.379 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1113
Globant
GLOB
1,98 Mrd. $
| 6.454 $ | ﹤0,01 % |
+186
| Neu | +6.694 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1114
WisdomTree
WT
3,27 Mrd. $
| 6.413 $ | ﹤0,01 % |
+264
| Neu | +5.797 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1115
LyondellBasell Industries
LYB
20,6 Mrd. $
| 6.379 $ | ﹤0,01 % |
+111
| Neu | +6.796 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1116
Cenovus Energy
CVE
52,2 Mrd. $
| 6.278 $ | ﹤0,01 % |
+202
| Neu | +6.093 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1117
Graco
GGG
11,6 Mrd. $
| 6.224 $ | ﹤0,01 % |
+81
| Neu | +6.331 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1118
First Interstate BancSystem
FIBK
3,49 Mrd. $
| 6.183 $ | ﹤0,01 % |
+173
| Neu | +6.543 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1119
Dover
DOV
27,9 Mrd. $
| 6.173 $ | ﹤0,01 % |
+33
| Neu | +6.655 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1120
Talos Energy
TALO
2,65 Mrd. $
| 6.173 $ | ﹤0,01 % |
+378
| Neu | +5.943 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1121
Rocket Companies
RKT
38,9 Mrd. $
| 6.146 $ | ﹤0,01 % |
+534
| Neu | +7.308 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1122
Exelon
EXC
47,2 Mrd. $
| 6.140 $ | ﹤0,01 % |
+152
| Neu | +6.794 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1123
Viatris
VTRS
23,7 Mrd. $
| 6.131 $ | ﹤0,01 % |
+346
| Neu | +5.844 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1124
Carlisle Companies
CSL
15,2 Mrd. $
| 6.122 $ | ﹤0,01 % |
+19
| Neu | +6.603 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1125
Casella Waste Systems
CWST
6,38 Mrd. $
| 6.107 $ | ﹤0,01 % |
+76
| Neu | +6.946 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Superior Planning, LLC für Q3 2026
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Die größte Position ist iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.
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- Der größte Kauf von Superior Planning, LLC im Q3 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.
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