Wir sind mit live! Mehr erfahren
SPL

Superior Planning, LLC Portfolio-Positionen

AUM 240 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+242 Mio. $
Kapitalfluss %
100,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,02 %
Position
2.141
Neu
2.141
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+14,8 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+11,2 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+8,7 Mio. $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+7,25 Mio. $
5
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+6,56 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,29 %
2 Technologie 14,51 %
3 Finanzwesen 6,33 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,25 %
5 Gesundheitswesen 4,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
OSCR-Symbol
1151
Oscar Health
OSCR
9,9 Mrd. $
5.675 $ ﹤0,01 %
+184
Neu +5.654 $
2026 Q3
0 Quartale
IGLD-Symbol
1152
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF
IGLD
550 Mio. $
5.669 $ ﹤0,01 %
+279
Neu +5.929 $
2026 Q3
0 Quartale
CORZ-Symbol
1153
Core Scientific
CORZ
4,63 Mrd. $
5.658 $ ﹤0,01 %
+354
Neu +6.972 $
2026 Q3
0 Quartale
STN-Symbol
1154
Stantec
STN
8,44 Mrd. $
5.658 $ ﹤0,01 %
+84
Neu +5.977 $
2026 Q3
0 Quartale
PSA-Symbol
1155
Public Storage
PSA
62,3 Mrd. $
5.657 $ ﹤0,01 %
+20
Neu +6.258 $
2026 Q3
0 Quartale
MAA-Symbol
1156
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,5 Mrd. $
5.651 $ ﹤0,01 %
+48
Neu +6.248 $
2026 Q3
0 Quartale
HBM-Symbol
1157
Hudbay
HBM
9,6 Mrd. $
5.629 $ ﹤0,01 %
+211
Neu +5.381 $
2026 Q3
0 Quartale
GNTX-Symbol
1158
Gentex
GNTX
3,98 Mrd. $
5.587 $ ﹤0,01 %
+257
Neu +5.998 $
2026 Q3
0 Quartale
NBHC-Symbol
1159
National Bank Holdings
NBHC
1,63 Mrd. $
5.565 $ ﹤0,01 %
+142
Neu +6.041 $
2026 Q3
0 Quartale
SOC-Symbol
1160
Sable Offshore Corp
SOC
129 Mio. $
5.550 $ ﹤0,01 %
+1.604
Neu +7.152 $
2026 Q3
0 Quartale
HCC-Symbol
1161
Warrior Met Coal
HCC
4,45 Mrd. $
5.548 $ ﹤0,01 %
+63
Neu +5.743 $
2026 Q3
0 Quartale
NVO-Symbol
1162
Novo Nordisk
NVO
179 Mrd. $
5.531 $ ﹤0,01 %
+146
Neu +6.731 $
2026 Q3
0 Quartale
FN-Symbol
1163
Fabrinet
FN
12,6 Mrd. $
5.516 $ ﹤0,01 %
+13
Neu +5.966 $
2026 Q3
0 Quartale
KFY-Symbol
1164
Korn Ferry
KFY
4,24 Mrd. $
5.512 $ ﹤0,01 %
+77
Neu +6.112 $
2026 Q3
0 Quartale
SCHG-Symbol
1165
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61,8 Mrd. $
5.497 $ ﹤0,01 %
+153
Neu +5.363 $
2026 Q3
0 Quartale
OR-Symbol
1166
OR Royalties Inc
OR
6,52 Mrd. $
5.494 $ ﹤0,01 %
+160
Neu +5.331 $
2026 Q3
0 Quartale
P-Symbol
1167
Everpure Inc
P
36,7 Mrd. $
5.493 $ ﹤0,01 %
+42
Neu +3.955 $
2026 Q3
0 Quartale
RH-Symbol
1168
RH
RH
2,45 Mrd. $
5.479 $ ﹤0,01 %
+45
Neu +7.125 $
2026 Q3
0 Quartale
XMHQ-Symbol
1169
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,78 Mrd. $
5.471 $ ﹤0,01 %
+49
Neu +5.660 $
2026 Q3
0 Quartale
AGRO-Symbol
1170
Adecoagro
AGRO
1,22 Mrd. $
5.465 $ ﹤0,01 %
+539
Neu +5.670 $
2026 Q3
0 Quartale
SNA-Symbol
1171
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
5.450 $ ﹤0,01 %
+15
Neu +5.921 $
2026 Q3
0 Quartale
Q-Symbol
1172
Qnity Electronics Inc
Q
25,6 Mrd. $
5.408 $ ﹤0,01 %
+43
Neu +5.628 $
2026 Q3
0 Quartale
RF-Symbol
1173
Regions Financial
RF
24,2 Mrd. $
5.403 $ ﹤0,01 %
+201
Neu +6.089 $
2026 Q3
0 Quartale
DPZ-Symbol
1174
Domino's
DPZ
11 Mrd. $
5.393 $ ﹤0,01 %
+18
Neu +5.900 $
2026 Q3
0 Quartale
KEP-Symbol
1175
Korea Electric Power
KEP
14,3 Mrd. $
5.382 $ ﹤0,01 %
+491
Neu +5.769 $
2026 Q3
0 Quartale
45 46
47
48 49

Ähnliche Fonds

CAZ Investments
CAZ Investments Houston, Texas 240 Mio. $ AUM 140,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Avos Capital Management
Avos Capital Management Seattle, Washington 241 Mio. $ AUM 11,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Marshall Investment Management
Marshall Investment Management Littleton, Colorado 241 Mio. $ AUM 30,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Plotkin Financial Advisors
Plotkin Financial Advisors Chevy Chase, Maryland 241 Mio. $ AUM 34,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cerity Partners Retirement Plan Advisors
Cerity Partners Retirement Plan Advisors New York 239 Mio. $ AUM
Financial Avengers
Financial Avengers Oakland, California 241 Mio. $ AUM 23,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alethea Capital Management
Alethea Capital Management Mercer Island, Washington 241 Mio. $ AUM 112,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CNA Financial
CNA Financial Chicago, Illinois 239 Mio. $ AUM 4,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Superior Planning, LLC für Q3 2026

Für Superior Planning, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 2.141 Positionen im Wert von 240 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 56 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Superior Planning, LLC im Q3 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Superior Planning, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Superior Planning, LLC für Q3 2026 wurden 2.141 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Superior Planning, LLC für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .