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SPL

Superior Planning, LLC Portfolio-Positionen

AUM 240 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+242 Mio. $
Kapitalfluss %
100,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,02 %
Position
2.141
Neu
2.141
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+14,8 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+11,2 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+8,7 Mio. $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+7,25 Mio. $
5
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+6,56 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,29 %
2 Technologie 14,51 %
3 Finanzwesen 6,33 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,25 %
5 Gesundheitswesen 4,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
STNG-Symbol
1201
Scorpio Tankers
STNG
4,26 Mrd. $
5.022 $ ﹤0,01 %
+60
Neu +4.757 $
2026 Q3
0 Quartale
SKWD-Symbol
1202
Skyward Specialty Insurance
SKWD
2,78 Mrd. $
5.016 $ ﹤0,01 %
+95
Neu +5.563 $
2026 Q3
0 Quartale
FBK-Symbol
1203
FB Financial Corp
FBK
2,67 Mrd. $
5.015 $ ﹤0,01 %
+97
Neu +5.577 $
2026 Q3
0 Quartale
LIND-Symbol
1204
Lindblad Expeditions
LIND
2,24 Mrd. $
4.997 $ ﹤0,01 %
+159
Neu +4.598 $
2026 Q3
0 Quartale
BITW-Symbol
1205
Bitwise 10 Crypto Index ETF
BITW
675 Mio. $
4.995 $ ﹤0,01 %
+91
Neu +4.206 $
2026 Q3
0 Quartale
AXTA-Symbol
1206
Axalta
AXTA
7,79 Mrd. $
4.985 $ ﹤0,01 %
+155
Neu +5.363 $
2026 Q3
0 Quartale
UMC-Symbol
1207
United Microelectronic
UMC
39,5 Mrd. $
4.947 $ ﹤0,01 %
+202
Neu +4.318 $
2026 Q3
0 Quartale
FIVN-Symbol
1208
FIVE9
FIVN
2,11 Mrd. $
4.931 $ ﹤0,01 %
+145
Neu +4.398 $
2026 Q3
0 Quartale
CNO-Symbol
1209
CNO Financial Group
CNO
5,25 Mrd. $
4.921 $ ﹤0,01 %
+93
Neu +5.034 $
2026 Q3
0 Quartale
NI-Symbol
1210
NiSource
NI
22 Mrd. $
4.914 $ ﹤0,01 %
+126
Neu +5.415 $
2026 Q3
0 Quartale
VIRT-Symbol
1211
Virtu Financial
VIRT
5,28 Mrd. $
4.909 $ ﹤0,01 %
+89
Neu +5.335 $
2026 Q3
0 Quartale
RHP-Symbol
1212
Ryman Hospitality Properties
RHP
9,42 Mrd. $
4.901 $ ﹤0,01 %
+41
Neu +5.159 $
2026 Q3
0 Quartale
EUFN-Symbol
1213
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
3,07 Mrd. $
4.893 $ ﹤0,01 %
+123
Neu +5.086 $
2026 Q3
0 Quartale
BAH-Symbol
1214
Booz Allen Hamilton
BAH
10,3 Mrd. $
4.860 $ ﹤0,01 %
+70
Neu +5.037 $
2026 Q3
0 Quartale
FITB-Symbol
1215
Fifth Third Bancorp
FITB
48,7 Mrd. $
4.856 $ ﹤0,01 %
+96
Neu +5.341 $
2026 Q3
0 Quartale
RHLD-Symbol
1216
Resolute Holdings Management
RHLD
1,22 Mrd. $
4.849 $ ﹤0,01 %
+41
Neu +5.390 $
2026 Q3
0 Quartale
PNW-Symbol
1217
Pinnacle West Capital
PNW
13 Mrd. $
4.838 $ ﹤0,01 %
+52
Neu +5.220 $
2026 Q3
0 Quartale
HLIT-Symbol
1218
Harmonic Inc
HLIT
1,13 Mrd. $
4.836 $ ﹤0,01 %
+458
Neu +5.544 $
2026 Q3
0 Quartale
ASTS-Symbol
1219
AST SpaceMobile
ASTS
10,4 Mrd. $
4.826 $ ﹤0,01 %
+82
Neu +5.285 $
2026 Q3
0 Quartale
CPA-Symbol
1220
Copa Holdings
CPA
5,83 Mrd. $
4.747 $ ﹤0,01 %
+36
Neu +4.922 $
2026 Q3
0 Quartale
SBLK-Symbol
1221
Star Bulk Carriers
SBLK
3,3 Mrd. $
4.698 $ ﹤0,01 %
+160
Neu +4.634 $
2026 Q3
0 Quartale
FBRT-Symbol
1222
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
467 Mio. $
4.677 $ ﹤0,01 %
+732
Neu +5.771 $
2026 Q3
0 Quartale
ASST-Symbol
1223
Strive Inc
ASST
2,83 Mrd. $
4.676 $ ﹤0,01 %
+159
Neu +2.951 $
2026 Q3
0 Quartale
BBIO-Symbol
1224
BridgeBio Pharma
BBIO
15,2 Mrd. $
4.672 $ ﹤0,01 %
+71
Neu +5.529 $
2026 Q3
0 Quartale
IQDG-Symbol
1225
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
691 Mio. $
4.651 $ ﹤0,01 %
+109
Neu +4.764 $
2026 Q3
0 Quartale
47 48
49
50 51

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Portfolio-Rückblick von Superior Planning, LLC für Q3 2026

Für Superior Planning, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 2.141 Positionen im Wert von 240 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 56 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Superior Planning, LLC im Q3 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Superior Planning, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Superior Planning, LLC für Q3 2026 wurden 2.141 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Superior Planning, LLC für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .