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SPL

Superior Planning, LLC Portfolio-Positionen

AUM 240 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+242 Mio. $
Kapitalfluss %
100,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,02 %
Position
2.141
Neu
2.141
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+14,8 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+11,2 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+8,7 Mio. $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+7,25 Mio. $
5
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+6,56 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,29 %
2 Technologie 14,51 %
3 Finanzwesen 6,33 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,25 %
5 Gesundheitswesen 4,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EUHY-Symbol
1251
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF
EUHY
249 Mio. $
4.440 $ ﹤0,01 %
+85
Neu +4.522 $
2026 Q3
0 Quartale
BB-Symbol
1252
BlackBerry
BB
5,35 Mrd. $
4.439 $ ﹤0,01 %
+491
Neu +4.329 $
2026 Q3
0 Quartale
XMTR-Symbol
1253
Xometry
XMTR
6,96 Mrd. $
4.423 $ ﹤0,01 %
+43
Neu +3.977 $
2026 Q3
0 Quartale
MSGE-Symbol
1254
Madison Square Garden
MSGE
3,74 Mrd. $
4.406 $ ﹤0,01 %
+55
Neu +4.310 $
2026 Q3
0 Quartale
HXL-Symbol
1255
Hexcel
HXL
6,05 Mrd. $
4.364 $ ﹤0,01 %
+52
Neu +5.056 $
2026 Q3
0 Quartale
SR-Symbol
1256
Spire
SR
5,21 Mrd. $
4.338 $ ﹤0,01 %
+57
Neu +4.618 $
2026 Q3
0 Quartale
MTDR-Symbol
1257
Matador Resources
MTDR
6,54 Mrd. $
4.333 $ ﹤0,01 %
+84
Neu +4.532 $
2026 Q3
0 Quartale
REYN-Symbol
1258
Reynolds Consumer Products
REYN
5,17 Mrd. $
4.324 $ ﹤0,01 %
+200
Neu +4.909 $
2026 Q3
0 Quartale
AHR-Symbol
1259
American Healthcare REIT
AHR
13,6 Mrd. $
4.305 $ ﹤0,01 %
+84
Neu +4.599 $
2026 Q3
0 Quartale
AM-Symbol
1260
Antero Midstream
AM
9,6 Mrd. $
4.294 $ ﹤0,01 %
+213
Neu +4.694 $
2026 Q3
0 Quartale
PCOR-Symbol
1261
Procore
PCOR
11,6 Mrd. $
4.293 $ ﹤0,01 %
+83
Neu +4.381 $
2026 Q3
0 Quartale
NRIX-Symbol
1262
Nurix Therapeutics
NRIX
1,7 Mrd. $
4.291 $ ﹤0,01 %
+181
Neu +4.513 $
2026 Q3
0 Quartale
VEEV-Symbol
1263
Veeva Systems
VEEV
49 Mrd. $
4.282 $ ﹤0,01 %
+15
Neu +3.524 $
2026 Q3
0 Quartale
LXU-Symbol
1264
LSB Industries
LXU
840 Mio. $
4.279 $ ﹤0,01 %
+438
Neu +4.719 $
2026 Q3
0 Quartale
STAG-Symbol
1265
STAG Industrial
STAG
7,13 Mrd. $
4.261 $ ﹤0,01 %
+119
Neu +4.530 $
2026 Q3
0 Quartale
BOX-Symbol
1266
Box
BOX
5,99 Mrd. $
4.252 $ ﹤0,01 %
+127
Neu +4.086 $
2026 Q3
0 Quartale
DRS-Symbol
1267
Leonardo DRS
DRS
9,5 Mrd. $
4.249 $ ﹤0,01 %
+116
Neu +4.837 $
2026 Q3
0 Quartale
KDP-Symbol
1268
Keurig Dr Pepper
KDP
48,2 Mrd. $
4.248 $ ﹤0,01 %
+140
Neu +4.373 $
2026 Q3
0 Quartale
ELF-Symbol
1269
e.l.f. Beauty
ELF
6,72 Mrd. $
4.241 $ ﹤0,01 %
+42
Neu +3.841 $
2026 Q3
0 Quartale
AXS-Symbol
1270
AXIS Capital
AXS
7,76 Mrd. $
4.239 $ ﹤0,01 %
+45
Neu +4.681 $
2026 Q3
0 Quartale
NOMD-Symbol
1271
Nomad Foods
NOMD
1,63 Mrd. $
4.236 $ ﹤0,01 %
+410
Neu +4.709 $
2026 Q3
0 Quartale
EWBC-Symbol
1272
East-West Bancorp
EWBC
18 Mrd. $
4.214 $ ﹤0,01 %
+34
Neu +4.431 $
2026 Q3
0 Quartale
GRPN-Symbol
1273
Groupon
GRPN
488 Mio. $
4.169 $ ﹤0,01 %
+211
Neu +4.797 $
2026 Q3
0 Quartale
NVT-Symbol
1274
nVent Electric
NVT
18,7 Mrd. $
4.169 $ ﹤0,01 %
+26
Neu +4.084 $
2026 Q3
0 Quartale
CELH-Symbol
1275
Celsius Holdings
CELH
7,99 Mrd. $
4.157 $ ﹤0,01 %
+152
Neu +4.510 $
2026 Q3
0 Quartale
49 50
51
52 53

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Portfolio-Rückblick von Superior Planning, LLC für Q3 2026

Für Superior Planning, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 2.141 Positionen im Wert von 240 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 56 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Superior Planning, LLC im Q3 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Superior Planning, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Superior Planning, LLC für Q3 2026 wurden 2.141 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Superior Planning, LLC für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .