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SPL
Superior Planning, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.4億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.42億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.02%
保有額
2,141
新規
2,141
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1481万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1124万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$870万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$725万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$656万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.29% |
| 2 | 情報技術 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.25% |
| 5 | ヘルスケア | 4.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF
EUHY
$2.49億
| $4,440 | ﹤0.01% |
+85
| 新規 | +$4,522 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1252
BlackBerry
BB
$53.5億
| $4,439 | ﹤0.01% |
+491
| 新規 | +$4,329 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1253
Xometry
XMTR
$69.6億
| $4,423 | ﹤0.01% |
+43
| 新規 | +$3,977 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1254
Madison Square Garden
MSGE
$37.4億
| $4,406 | ﹤0.01% |
+55
| 新規 | +$4,310 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1255
Hexcel
HXL
$60.5億
| $4,364 | ﹤0.01% |
+52
| 新規 | +$5,056 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1256
Spire
SR
$52.1億
| $4,338 | ﹤0.01% |
+57
| 新規 | +$4,618 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1257
Matador Resources
MTDR
$65.4億
| $4,333 | ﹤0.01% |
+84
| 新規 | +$4,532 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1258
Reynolds Consumer Products
REYN
$51.7億
| $4,324 | ﹤0.01% |
+200
| 新規 | +$4,909 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1259
American Healthcare REIT
AHR
$136億
| $4,305 | ﹤0.01% |
+84
| 新規 | +$4,599 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1260
Antero Midstream
AM
$96.4億
| $4,294 | ﹤0.01% |
+213
| 新規 | +$4,694 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1261
Procore
PCOR
$116億
| $4,293 | ﹤0.01% |
+83
| 新規 | +$4,381 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1262
Nurix Therapeutics
NRIX
$17億
| $4,291 | ﹤0.01% |
+181
| 新規 | +$4,513 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1263
Veeva Systems
VEEV
$490億
| $4,282 | ﹤0.01% |
+15
| 新規 | +$3,524 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1264
LSB Industries
LXU
$8.4億
| $4,279 | ﹤0.01% |
+438
| 新規 | +$4,719 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1265
STAG Industrial
STAG
$71.3億
| $4,261 | ﹤0.01% |
+119
| 新規 | +$4,530 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1266
Box
BOX
$59.9億
| $4,252 | ﹤0.01% |
+127
| 新規 | +$4,086 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1267
Leonardo DRS
DRS
$95.1億
| $4,249 | ﹤0.01% |
+116
| 新規 | +$4,837 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1268
Keurig Dr Pepper
KDP
$482億
| $4,248 | ﹤0.01% |
+140
| 新規 | +$4,373 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1269
e.l.f. Beauty
ELF
$67.2億
| $4,241 | ﹤0.01% |
+42
| 新規 | +$3,841 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1270
AXIS Capital
AXS
$77.6億
| $4,239 | ﹤0.01% |
+45
| 新規 | +$4,681 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1271
Nomad Foods
NOMD
$16.3億
| $4,236 | ﹤0.01% |
+410
| 新規 | +$4,709 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1272
East-West Bancorp
EWBC
$180億
| $4,214 | ﹤0.01% |
+34
| 新規 | +$4,431 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1273
Groupon
GRPN
$4.88億
| $4,169 | ﹤0.01% |
+211
| 新規 | +$4,797 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1274
nVent Electric
NVT
$187億
| $4,169 | ﹤0.01% |
+26
| 新規 | +$4,084 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1275
Celsius Holdings
CELH
$79.9億
| $4,157 | ﹤0.01% |
+152
| 新規 | +$4,510 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Superior Planning, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Superior Planning, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$2.4億相当の2,141銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P 500 ETF で、19,402 株を保有しており、評価額は $1486万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Superior Planning, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は19,402株、評価額は$1486万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Superior Planning, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.4億のポートフォリオの31%を占めています。
- Superior Planning, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、2,141件のポジションを開示しました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のSuperior Planning, LLCの 13F報告書 に基づいています。