で公開中です！
詳しく見る
SPL
Superior Planning, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.4億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.42億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.02%
保有額
2,141
新規
2,141
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1481万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1124万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$870万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$725万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$656万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.29% |
| 2 | 情報技術 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.25% |
| 5 | ヘルスケア | 4.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
BorgWarner
BWA
$102億
| $4,628 | ﹤0.01% |
+77
| 新規 | +$4,967 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1227
Cabot Corp
CBT
$37.1億
| $4,615 | ﹤0.01% |
+60
| 新規 | +$5,065 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1228
Woodward
WWD
$196億
| $4,600 | ﹤0.01% |
+14
| 新規 | +$5,081 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1229
Schneider National
SNDR
$50.8億
| $4,587 | ﹤0.01% |
+144
| 新規 | +$5,052 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1230
Aehr Test Systems
AEHR
$20億
| $4,583 | ﹤0.01% |
+46
| 新規 | +$4,213 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1231
Moog Inc Class A
MOG.A
$109億
| $4,578 | ﹤0.01% |
+12
| 新規 | +$4,721 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1232
Donegal Group Class A
DGICA
$7.09億
| $4,572 | ﹤0.01% |
+257
| 新規 | +$4,857 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1233
Prosperity Bancshares
PB
$86.9億
| $4,569 | ﹤0.01% |
+69
| 新規 | +$4,978 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1234
AXT Inc
AXTI
$28.6億
| $4,567 | ﹤0.01% |
+59
| 新規 | +$3,808 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1235
CVB Financial
CVBF
$39.2億
| $4,560 | ﹤0.01% |
+211
| 新規 | +$4,759 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1236
Toast
TOST
$195億
| $4,551 | ﹤0.01% |
+157
| 新規 | +$5,056 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1237
Belden
BDC
$40億
| $4,533 | ﹤0.01% |
+42
| 新規 | +$4,863 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1238
Mettler-Toledo International
MTD
$344億
| $4,533 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$4,137 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1239
Biogen
BIIB
$370億
| $4,518 | ﹤0.01% |
+20
| 新規 | +$4,242 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1240
Invitation Homes
INVH
$154億
| $4,503 | ﹤0.01% |
+171
| 新規 | +$4,983 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1241
Southwest Airlines
LUV
$221億
| $4,497 | ﹤0.01% |
+108
| 新規 | +$4,735 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1242
JPMorgan California Tax Free Bond ETF
JCAL
$4.97億
| $4,497 | ﹤0.01% |
+95
| 新規 | +$4,666 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1243
KeyCorp
KEY
$225億
| $4,496 | ﹤0.01% |
+224
| 新規 | +$4,979 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1244
Western Asset Global High Income Fund
EHI
$1.58億
| $4,495 | ﹤0.01% |
+825
| 新規 | +$4,746 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1245
PTC
PTC
$213億
| $4,490 | ﹤0.01% |
+32
| 新規 | +$4,392 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1246
Amprius Technologies
AMPX
$12.2億
| $4,482 | ﹤0.01% |
+463
| 新規 | +$4,835 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1247
Cavco Industries
CVCO
$49億
| $4,482 | ﹤0.01% |
+8
| 新規 | +$4,538 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1248
Expedia Group
EXPE
$310億
| $4,477 | ﹤0.01% |
+17
| 新規 | +$4,949 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1249
Turning Point Brands
TPB
$11.1億
| $4,462 | ﹤0.01% |
+76
| 新規 | +$5,955 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1250
Brinker International
EAT
$82.1億
| $4,451 | ﹤0.01% |
+23
| 新規 | +$4,851 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Superior Planning, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Superior Planning, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$2.4億相当の2,141銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P 500 ETF で、19,402 株を保有しており、評価額は $1486万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Superior Planning, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は19,402株、評価額は$1486万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Superior Planning, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.4億のポートフォリオの31%を占めています。
- Superior Planning, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、2,141件のポジションを開示しました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のSuperior Planning, LLCの 13F報告書 に基づいています。