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SPL
Superior Planning, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.4億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.42億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.02%
保有額
2,141
新規
2,141
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1481万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1124万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$870万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$725万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$656万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.29% |
| 2 | 情報技術 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.25% |
| 5 | ヘルスケア | 4.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
C.H. Robinson
CHRW
$156億
| $4,143 | ﹤0.01% |
+28
| 新規 | +$4,563 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1277
Jackson Financial
JXN
$91.6億
| $4,138 | ﹤0.01% |
+32
| 新規 | +$4,098 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1278
Las Vegas Sands
LVS
$255億
| $4,121 | ﹤0.01% |
+109
| 新規 | +$4,862 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1279
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$242億
| $4,102 | ﹤0.01% |
+104
| 新規 | +$4,519 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1280
TG Therapeutics
TGTX
$97.6億
| $4,072 | ﹤0.01% |
+73
| 新規 | +$3,950 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1281
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
$89.4億
| $4,060 | ﹤0.01% |
+116
| 新規 | +$4,307 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1282
CAVA Group
CAVA
$67億
| $4,057 | ﹤0.01% |
+75
| 新規 | +$4,770 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1283
Tetra Tech
TTEK
$101億
| $4,053 | ﹤0.01% |
+123
| 新規 | +$4,204 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1284
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
$22.2億
| $4,050 | ﹤0.01% |
+70
| 新規 | +$4,228 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1285
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$734億
| $4,020 | ﹤0.01% |
+134
| 新規 | +$4,014 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1286
Cognex
CGNX
$85.5億
| $4,003 | ﹤0.01% |
+66
| 新規 | +$4,140 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1287
Baidu
BIDU
$264億
| $3,996 | ﹤0.01% |
+46
| 新規 | +$4,654 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1288
Applied Industrial Technologies
AIT
$109億
| $3,988 | ﹤0.01% |
+12
| 新規 | +$4,029 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1289
Gray Television
GTN
$5.98億
| $3,978 | ﹤0.01% |
+884
| 新規 | +$3,979 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1290
Ubiquiti
UI
$413億
| $3,973 | ﹤0.01% |
+7
| 新規 | +$3,925 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1291
Neurocrine Biosciences
NBIX
$171億
| $3,972 | ﹤0.01% |
+28
| 新規 | +$4,501 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1292
Emera Inc
EMA
$157億
| $3,970 | ﹤0.01% |
+83
| 新規 | +$4,265 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1293
Archer Daniels Midland
ADM
$338億
| $3,969 | ﹤0.01% |
+50
| 新規 | +$4,097 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1294
TXNM Energy Inc
TXNM
$64.8億
| $3,966 | ﹤0.01% |
+68
| 新規 | +$3,923 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1295
Sonoco
SON
$48.1億
| $3,954 | ﹤0.01% |
+81
| 新規 | +$4,424 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1296
Heritage Insurance Holdings
HRTG
$9.9億
| $3,945 | ﹤0.01% |
+119
| 新規 | +$3,760 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1297
Shift4
FOUR
$31.1億
| $3,943 | ﹤0.01% |
+109
| 新規 | +$5,025 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1298
BillionToOne Inc
BLLN
$52.9億
| $3,938 | ﹤0.01% |
+37
| 新規 | +$4,150 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1299
Watsco Inc
WSO
$127億
| $3,935 | ﹤0.01% |
+13
| 新規 | +$4,345 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1300
Ovintiv
OVV
$174億
| $3,932 | ﹤0.01% |
+68
| 新規 | +$4,165 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Superior Planning, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Superior Planning, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$2.4億相当の2,141銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P 500 ETF で、19,402 株を保有しており、評価額は $1486万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Superior Planning, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は19,402株、評価額は$1486万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Superior Planning, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.4億のポートフォリオの31%を占めています。
- Superior Planning, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、2,141件のポジションを開示しました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のSuperior Planning, LLCの 13F報告書 に基づいています。