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SPL
Superior Planning, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.4億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.42億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.02%
保有額
2,141
新規
2,141
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1481万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1124万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$870万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$725万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$656万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.29% |
| 2 | 情報技術 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.25% |
| 5 | ヘルスケア | 4.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
Nordson
NDSN
$182億
| $3,606 | ﹤0.01% |
+11
| 新規 | +$3,392 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1327
Univest Financial
UVSP
$11.1億
| $3,606 | ﹤0.01% |
+88
| 新規 | +$3,781 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1328
Atmos Energy
ATO
$297億
| $3,598 | ﹤0.01% |
+23
| 新規 | +$3,899 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1329
TFS Financial
TFSL
$45.7億
| $3,597 | ﹤0.01% |
+222
| 新規 | +$3,897 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1330
Rayonier
RYN
$62.9億
| $3,562 | ﹤0.01% |
+194
| 新規 | +$4,061 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1331
Extra Space Storage
EXR
$330億
| $3,551 | ﹤0.01% |
+27
| 新規 | +$3,875 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1332
Amdocs
DOX
$46.1億
| $3,545 | ﹤0.01% |
+62
| 新規 | +$3,555 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1333
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
$53.3億
| $3,544 | ﹤0.01% |
+75
| 新規 | +$3,589 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1334
Axcelis
ACLS
$33.4億
| $3,542 | ﹤0.01% |
+27
| 新規 | +$3,454 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1335
Avalo Therapeutics
AVTX
$4.45億
| $3,541 | ﹤0.01% |
+231
| 新規 | +$4,251 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1336
Addus HomeCare
ADUS
$23.1億
| $3,537 | ﹤0.01% |
+32
| 新規 | +$3,683 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1337
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $3,537 | ﹤0.01% |
+34
| 新規 | +$3,635 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1338
Arrowhead Research
ARWR
$66.6億
| $3,535 | ﹤0.01% |
+54
| 新規 | +$4,371 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1339
Anterix
ATEX
$16.3億
| $3,533 | ﹤0.01% |
+45
| 新規 | +$4,144 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1340
Vaxcyte
PCVX
$102億
| $3,528 | ﹤0.01% |
+62
| 新規 | +$3,614 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1341
International Seaways
INSW
$53.5億
| $3,524 | ﹤0.01% |
+32
| 新規 | +$3,092 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1342
Universal Health Services
UHS
$112億
| $3,485 | ﹤0.01% |
+20
| 新規 | +$3,352 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1343
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
| $3,485 | ﹤0.01% |
+71
| 新規 | +$3,502 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1344
ODDITY Tech
ODD
$7.72億
| $3,471 | ﹤0.01% |
+186
| 新規 | +$2,924 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1345
Power Integrations
POWI
$25.7億
| $3,471 | ﹤0.01% |
+67
| 新規 | +$3,974 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1346
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
$150億
| $3,463 | ﹤0.01% |
+37
| 新規 | +$3,732 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1347
Lincoln National
LNC
$79.6億
| $3,462 | ﹤0.01% |
+86
| 新規 | +$3,667 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1348
FirstService
FSV
$64.6億
| $3,453 | ﹤0.01% |
+27
| 新規 | +$3,780 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
MBGL
1349
Mobility Global Inc
MBGL
$74億
| $3,447 | ﹤0.01% |
+201
| 新規 | +$4,042 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1350
Enphase Energy
ENPH
$35.4億
| $3,431 | ﹤0.01% |
+104
| 新規 | +$4,005 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Superior Planning, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Superior Planning, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$2.4億相当の2,141銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P 500 ETF で、19,402 株を保有しており、評価額は $1486万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Superior Planning, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は19,402株、評価額は$1486万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Superior Planning, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.4億のポートフォリオの31%を占めています。
- Superior Planning, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、2,141件のポジションを開示しました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のSuperior Planning, LLCの 13F報告書 に基づいています。