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SPL
Superior Planning, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.4億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.42億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.02%
保有額
2,141
新規
2,141
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1481万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1124万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$870万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$725万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$656万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.29% |
| 2 | 情報技術 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.25% |
| 5 | ヘルスケア | 4.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$155億
| $3,221 | ﹤0.01% |
+135
| 新規 | +$3,244 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1377
Federal Signal
FSS
$70.2億
| $3,213 | ﹤0.01% |
+29
| 新規 | +$3,472 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1378
Papa John's
PZZA
$6.31億
| $3,212 | ﹤0.01% |
+163
| 新規 | +$4,276 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1379
Aegon
AEG
$125億
| $3,210 | ﹤0.01% |
+372
| 新規 | +$3,384 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1380
Huazhu Hotels Group
HTHT
$158億
| $3,210 | ﹤0.01% |
+75
| 新規 | +$3,266 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1381
Bankunited
BKU
$31.3億
| $3,207 | ﹤0.01% |
+76
| 新規 | +$3,523 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1382
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
$19億
| $3,203 | ﹤0.01% |
+118
| 新規 | +$3,319 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1383
Pelagos Insurance Capital
PLGO
$23.9億
| $3,194 | ﹤0.01% |
+135
| 新規 | +$3,331 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1384
PPL Corp
PPL
$265億
| $3,191 | ﹤0.01% |
+97
| 新規 | +$3,383 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1385
Vornado Realty Trust
VNO
$64.9億
| $3,185 | ﹤0.01% |
+94
| 新規 | +$3,560 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1386
UP Fintech Holding
TIGR
$7.05億
| $3,176 | ﹤0.01% |
+692
| 新規 | +$3,335 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1387
JBT Marel
JBTM
$63.9億
| $3,168 | ﹤0.01% |
+30
| 新規 | +$3,727 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1388
Taysha Gene Therapies
TSHA
$13.7億
| $3,166 | ﹤0.01% |
+650
| 新規 | +$3,747 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1389
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
$112億
| $3,159 | ﹤0.01% |
+63
| 新規 | +$3,333 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1390
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1615億
| $3,144 | ﹤0.01% |
+37
| 新規 | +$3,180 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1391
PJT Partners
PJT
$38.2億
| $3,140 | ﹤0.01% |
+22
| 新規 | +$3,667 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1392
Digi International
DGII
$22.2億
| $3,125 | ﹤0.01% |
+41
| 新規 | +$2,983 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1393
Credo Technology Group
CRDO
$263億
| $3,117 | ﹤0.01% |
+16
| 新規 | +$3,445 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1394
Atlantic Union Bankshares
AUB
$55.3億
| $3,112 | ﹤0.01% |
+82
| 新規 | +$3,373 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1395
Rogers Communications
RCI
$177億
| $3,111 | ﹤0.01% |
+101
| 新規 | +$3,496 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1396
Universal Corp
UVV
$9.41億
| $3,093 | ﹤0.01% |
+74
| 新規 | +$3,551 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1397
Rapid7
RPD
$9.9億
| $3,079 | ﹤0.01% |
+252
| 新規 | +$2,906 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1398
Eagle Materials
EXP
$55.4億
| $3,078 | ﹤0.01% |
+18
| 新規 | +$3,599 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1399
PBF Energy
PBF
$84.1億
| $3,078 | ﹤0.01% |
+40
| 新規 | +$2,707 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1400
Porch Group
PRCH
$24.4億
| $3,066 | ﹤0.01% |
+184
| 新規 | +$2,882 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Superior Planning, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Superior Planning, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$2.4億相当の2,141銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P 500 ETF で、19,402 株を保有しており、評価額は $1486万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Superior Planning, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は19,402株、評価額は$1486万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Superior Planning, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.4億のポートフォリオの31%を占めています。
- Superior Planning, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、2,141件のポジションを開示しました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のSuperior Planning, LLCの 13F報告書 に基づいています。