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SPL
Superior Planning, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.4億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.42億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.02%
保有額
2,141
新規
2,141
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1481万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1124万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$870万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$725万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$656万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.29% |
| 2 | 情報技術 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.25% |
| 5 | ヘルスケア | 4.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
TTM Technologies
TTMI
$80.4億
| $3,931 | ﹤0.01% |
+32
| 新規 | +$4,110 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1302
NCR Atleos
NATL
$35.7億
| $3,930 | ﹤0.01% |
+87
| 新規 | +$4,024 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1303
EXL Service
EXLS
$65億
| $3,919 | ﹤0.01% |
+114
| 新規 | +$3,800 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1304
Texas Pacific Land
TPL
$194億
| $3,909 | ﹤0.01% |
+12
| 新規 | +$4,528 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1305
Joby Aviation
JOBY
$54.3億
| $3,908 | ﹤0.01% |
+646
| 新規 | +$4,690 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1306
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
$77.3億
| $3,878 | ﹤0.01% |
+94
| 新規 | +$3,952 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1307
Hims & Hers Health
HIMS
$46.2億
| $3,873 | ﹤0.01% |
+130
| 新規 | +$3,990 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1308
Aramark
ARMK
$142億
| $3,856 | ﹤0.01% |
+72
| 新規 | +$4,133 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1309
Tamboran Resources
TBN
$10億
| $3,856 | ﹤0.01% |
+117
| 新規 | +$4,127 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1310
Veracyte
VCYT
$19.9億
| $3,821 | ﹤0.01% |
+83
| 新規 | +$4,001 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1311
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
$76.2億
| $3,809 | ﹤0.01% |
+40
| 新規 | +$4,269 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1312
Riskified
RSKD
$12.4億
| $3,805 | ﹤0.01% |
+481
| 新規 | +$2,843 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1313
Helios Technologies
HLIO
$15.6億
| $3,804 | ﹤0.01% |
+56
| 新規 | +$4,256 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1314
Raymond James Financial
RJF
$322億
| $3,792 | ﹤0.01% |
+24
| 新規 | +$4,116 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1315
Smith & Nephew
SNN
$130億
| $3,774 | ﹤0.01% |
+140
| 新規 | +$4,119 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1316
Veralto
VLTO
$286億
| $3,773 | ﹤0.01% |
+40
| 新規 | +$3,821 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1317
Commault Systems
CVLT
$68億
| $3,748 | ﹤0.01% |
+25
| 新規 | +$3,506 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1318
Acuity Brands
AYI
$98.9億
| $3,718 | ﹤0.01% |
+12
| 新規 | +$3,994 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1319
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF
LEGR
$1.25億
| $3,714 | ﹤0.01% |
+57
| 新規 | +$3,746 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1320
Kanzhun
BZ
$54.7億
| $3,700 | ﹤0.01% |
+250
| 新規 | +$3,898 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1321
Ternium
TX
$99億
| $3,693 | ﹤0.01% |
+68
| 新規 | +$3,526 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1322
Ingevity
NGVT
$20.9億
| $3,680 | ﹤0.01% |
+52
| 新規 | +$3,751 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1323
Advanced Energy
AEIS
$92.6億
| $3,664 | ﹤0.01% |
+13
| 新規 | +$3,805 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1324
Tiptree Inc
TIPT
$6.38億
| $3,619 | ﹤0.01% |
+213
| 新規 | +$3,817 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1325
Arteris
AIP
$10億
| $3,617 | ﹤0.01% |
+153
| 新規 | +$4,175 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Superior Planning, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Superior Planning, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$2.4億相当の2,141銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P 500 ETF で、19,402 株を保有しており、評価額は $1486万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Superior Planning, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は19,402株、評価額は$1486万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Superior Planning, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.4億のポートフォリオの31%を占めています。
- Superior Planning, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、2,141件のポジションを開示しました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のSuperior Planning, LLCの 13F報告書 に基づいています。