Wir sind mit live! Mehr erfahren
SPL

Superior Planning, LLC Portfolio-Positionen

AUM 240 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+242 Mio. $
Kapitalfluss %
100,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,02 %
Position
2.141
Neu
2.141
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+14,8 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+11,2 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+8,7 Mio. $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+7,25 Mio. $
5
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+6,56 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,29 %
2 Technologie 14,51 %
3 Finanzwesen 6,33 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,25 %
5 Gesundheitswesen 4,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TTMI-Symbol
1301
TTM Technologies
TTMI
8,04 Mrd. $
3.931 $ ﹤0,01 %
+32
Neu +4.110 $
2026 Q3
0 Quartale
NATL-Symbol
1302
NCR Atleos
NATL
3,57 Mrd. $
3.930 $ ﹤0,01 %
+87
Neu +4.024 $
2026 Q3
0 Quartale
EXLS-Symbol
1303
EXL Service
EXLS
6,5 Mrd. $
3.919 $ ﹤0,01 %
+114
Neu +3.800 $
2026 Q3
0 Quartale
TPL-Symbol
1304
Texas Pacific Land
TPL
19,4 Mrd. $
3.909 $ ﹤0,01 %
+12
Neu +4.528 $
2026 Q3
0 Quartale
JOBY-Symbol
1305
Joby Aviation
JOBY
5,43 Mrd. $
3.908 $ ﹤0,01 %
+646
Neu +4.690 $
2026 Q3
0 Quartale
SHYG-Symbol
1306
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,73 Mrd. $
3.878 $ ﹤0,01 %
+94
Neu +3.952 $
2026 Q3
0 Quartale
HIMS-Symbol
1307
Hims & Hers Health
HIMS
4,62 Mrd. $
3.873 $ ﹤0,01 %
+130
Neu +3.990 $
2026 Q3
0 Quartale
ARMK-Symbol
1308
Aramark
ARMK
14,2 Mrd. $
3.856 $ ﹤0,01 %
+72
Neu +4.133 $
2026 Q3
0 Quartale
TBN-Symbol
1309
Tamboran Resources
TBN
1 Mrd. $
3.856 $ ﹤0,01 %
+117
Neu +4.127 $
2026 Q3
0 Quartale
VCYT-Symbol
1310
Veracyte
VCYT
1,99 Mrd. $
3.821 $ ﹤0,01 %
+83
Neu +4.001 $
2026 Q3
0 Quartale
RYTM-Symbol
1311
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
7,62 Mrd. $
3.809 $ ﹤0,01 %
+40
Neu +4.269 $
2026 Q3
0 Quartale
RSKD-Symbol
1312
Riskified
RSKD
1,24 Mrd. $
3.805 $ ﹤0,01 %
+481
Neu +2.843 $
2026 Q3
0 Quartale
HLIO-Symbol
1313
Helios Technologies
HLIO
1,56 Mrd. $
3.804 $ ﹤0,01 %
+56
Neu +4.256 $
2026 Q3
0 Quartale
RJF-Symbol
1314
Raymond James Financial
RJF
32,2 Mrd. $
3.792 $ ﹤0,01 %
+24
Neu +4.116 $
2026 Q3
0 Quartale
SNN-Symbol
1315
Smith & Nephew
SNN
13 Mrd. $
3.774 $ ﹤0,01 %
+140
Neu +4.119 $
2026 Q3
0 Quartale
VLTO-Symbol
1316
Veralto
VLTO
28,6 Mrd. $
3.773 $ ﹤0,01 %
+40
Neu +3.821 $
2026 Q3
0 Quartale
CVLT-Symbol
1317
Commault Systems
CVLT
6,8 Mrd. $
3.748 $ ﹤0,01 %
+25
Neu +3.506 $
2026 Q3
0 Quartale
AYI-Symbol
1318
Acuity Brands
AYI
9,9 Mrd. $
3.718 $ ﹤0,01 %
+12
Neu +3.994 $
2026 Q3
0 Quartale
LEGR-Symbol
1319
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF
LEGR
125 Mio. $
3.714 $ ﹤0,01 %
+57
Neu +3.746 $
2026 Q3
0 Quartale
BZ-Symbol
1320
Kanzhun
BZ
5,47 Mrd. $
3.700 $ ﹤0,01 %
+250
Neu +3.898 $
2026 Q3
0 Quartale
TX-Symbol
1321
Ternium
TX
9,9 Mrd. $
3.693 $ ﹤0,01 %
+68
Neu +3.526 $
2026 Q3
0 Quartale
NGVT-Symbol
1322
Ingevity
NGVT
2,09 Mrd. $
3.680 $ ﹤0,01 %
+52
Neu +3.751 $
2026 Q3
0 Quartale
AEIS-Symbol
1323
Advanced Energy
AEIS
9,26 Mrd. $
3.664 $ ﹤0,01 %
+13
Neu +3.805 $
2026 Q3
0 Quartale
TIPT-Symbol
1324
Tiptree Inc
TIPT
638 Mio. $
3.619 $ ﹤0,01 %
+213
Neu +3.817 $
2026 Q3
0 Quartale
AIP-Symbol
1325
Arteris
AIP
1 Mrd. $
3.617 $ ﹤0,01 %
+153
Neu +4.175 $
2026 Q3
0 Quartale
51 52
53
54 55

Ähnliche Fonds

CAZ Investments
CAZ Investments Houston, Texas 240 Mio. $ AUM 140,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Avos Capital Management
Avos Capital Management Seattle, Washington 241 Mio. $ AUM 11,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Marshall Investment Management
Marshall Investment Management Littleton, Colorado 241 Mio. $ AUM 30,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Plotkin Financial Advisors
Plotkin Financial Advisors Chevy Chase, Maryland 241 Mio. $ AUM 34,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cerity Partners Retirement Plan Advisors
Cerity Partners Retirement Plan Advisors New York 239 Mio. $ AUM
Financial Avengers
Financial Avengers Oakland, California 241 Mio. $ AUM 23,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alethea Capital Management
Alethea Capital Management Mercer Island, Washington 241 Mio. $ AUM 112,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CNA Financial
CNA Financial Chicago, Illinois 239 Mio. $ AUM 4,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Superior Planning, LLC für Q3 2026

Für Superior Planning, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 2.141 Positionen im Wert von 240 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 56 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Superior Planning, LLC im Q3 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Superior Planning, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Superior Planning, LLC für Q3 2026 wurden 2.141 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Superior Planning, LLC für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .