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SPL

Superior Planning, LLC Portfolio-Positionen

AUM 240 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+242 Mio. $
Kapitalfluss %
100,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,02 %
Position
2.141
Neu
2.141
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+14,8 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+11,2 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+8,7 Mio. $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+7,25 Mio. $
5
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+6,56 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,29 %
2 Technologie 14,51 %
3 Finanzwesen 6,33 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,25 %
5 Gesundheitswesen 4,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JBHT-Symbol
1076
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,2 Mrd. $
6.945 $ ﹤0,01 %
+31
Neu +8.301 $
2026 Q3
0 Quartale
ZION-Symbol
1077
Zions Bancorporation
ZION
9,6 Mrd. $
6.891 $ ﹤0,01 %
+110
Neu +7.556 $
2026 Q3
0 Quartale
CLX-Symbol
1078
Clorox
CLX
13,1 Mrd. $
6.886 $ ﹤0,01 %
+85
Neu +8.175 $
2026 Q3
0 Quartale
FMS-Symbol
1079
Fresenius Medical Care
FMS
11,2 Mrd. $
6.870 $ ﹤0,01 %
+307
Neu +7.223 $
2026 Q3
0 Quartale
SLAB-Symbol
1080
Silicon Laboratories
SLAB
7,42 Mrd. $
6.869 $ ﹤0,01 %
+31
Neu +6.786 $
2026 Q3
0 Quartale
BAM-Symbol
1081
Brookfield Asset Management
BAM
82,1 Mrd. $
6.866 $ ﹤0,01 %
+154
Neu +7.517 $
2026 Q3
0 Quartale
MEDP-Symbol
1082
Medpace
MEDP
18,4 Mrd. $
6.866 $ ﹤0,01 %
+11
Neu +6.444 $
2026 Q3
0 Quartale
POST-Symbol
1083
Post Holdings
POST
3,5 Mrd. $
6.848 $ ﹤0,01 %
+94
Neu +7.842 $
2026 Q3
0 Quartale
LPL-Symbol
1084
LG Display
LPL
2,57 Mrd. $
6.839 $ ﹤0,01 %
+2.318
Neu +7.576 $
2026 Q3
0 Quartale
FNDX-Symbol
1085
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,7 Mrd. $
6.829 $ ﹤0,01 %
+217
Neu +6.949 $
2026 Q3
0 Quartale
CLH-Symbol
1086
Clean Harbors
CLH
15,5 Mrd. $
6.825 $ ﹤0,01 %
+22
Neu +6.859 $
2026 Q3
0 Quartale
INVA-Symbol
1087
Innoviva
INVA
1,35 Mrd. $
6.808 $ ﹤0,01 %
+321
Neu +6.820 $
2026 Q3
0 Quartale
CAI-Symbol
1088
Caris Life Sciences
CAI
6,87 Mrd. $
6.799 $ ﹤0,01 %
+222
Neu +4.985 $
2026 Q3
0 Quartale
DGX-Symbol
1089
Quest Diagnostics
DGX
28,6 Mrd. $
6.758 $ ﹤0,01 %
+29
Neu +6.703 $
2026 Q3
0 Quartale
MANH-Symbol
1090
Manhattan Associates
MANH
14,9 Mrd. $
6.756 $ ﹤0,01 %
+34
Neu +6.495 $
2026 Q3
0 Quartale
XLV-Symbol
1091
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
50,7 Mrd. $
6.737 $ ﹤0,01 %
+40
Neu +6.669 $
2026 Q3
0 Quartale
CAKE-Symbol
1092
Cheesecake Factory
CAKE
5,29 Mrd. $
6.735 $ ﹤0,01 %
+64
Neu +6.356 $
2026 Q3
0 Quartale
VEON-Symbol
1093
VEON
VEON
5,17 Mrd. $
6.728 $ ﹤0,01 %
+91
Neu +5.408 $
2026 Q3
0 Quartale
JMTG-Symbol
1094
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
6,71 Mrd. $
6.719 $ ﹤0,01 %
+139
Neu +6.925 $
2026 Q3
0 Quartale
HDB-Symbol
1095
HDFC Bank
HDB
132 Mrd. $
6.702 $ ﹤0,01 %
+300
Neu +7.133 $
2026 Q3
0 Quartale
DLR-Symbol
1096
Digital Realty Trust
DLR
69,4 Mrd. $
6.671 $ ﹤0,01 %
+38
Neu +7.051 $
2026 Q3
0 Quartale
RIOT-Symbol
1097
Riot Platforms
RIOT
6,69 Mrd. $
6.649 $ ﹤0,01 %
+330
Neu +6.944 $
2026 Q3
0 Quartale
STLD-Symbol
1098
Steel Dynamics
STLD
33,7 Mrd. $
6.648 $ ﹤0,01 %
+30
Neu +7.210 $
2026 Q3
0 Quartale
ASO-Symbol
1099
Academy Sports + Outdoors
ASO
4,14 Mrd. $
6.588 $ ﹤0,01 %
+137
Neu +6.522 $
2026 Q3
0 Quartale
TLK-Symbol
1100
Telkom Indonesia
TLK
11,3 Mrd. $
6.579 $ ﹤0,01 %
+516
Neu +7.462 $
2026 Q3
0 Quartale
42 43
44
45 46

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Portfolio-Rückblick von Superior Planning, LLC für Q3 2026

Für Superior Planning, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 2.141 Positionen im Wert von 240 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 56 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Superior Planning, LLC im Q3 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Superior Planning, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Superior Planning, LLC für Q3 2026 wurden 2.141 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Superior Planning, LLC für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .