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SPL

Superior Planning, LLC Portfolio-Positionen

AUM 240 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+242 Mio. $
Kapitalfluss %
100,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,02 %
Position
2.141
Neu
2.141
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+14,8 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+11,2 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+8,7 Mio. $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+7,25 Mio. $
5
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+6,56 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,29 %
2 Technologie 14,51 %
3 Finanzwesen 6,33 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,25 %
5 Gesundheitswesen 4,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SFM-Symbol
1001
Sprouts Farmers Market
SFM
4,74 Mrd. $
8.294 $ ﹤0,01 %
+125
Neu +9.769 $
2026 Q3
0 Quartale
FIX-Symbol
1002
Comfort Systems
FIX
39,5 Mrd. $
8.270 $ ﹤0,01 %
+5
Neu +8.394 $
2026 Q3
0 Quartale
ADP-Symbol
1003
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
8.258 $ ﹤0,01 %
+32
Neu +8.489 $
2026 Q3
0 Quartale
ANF-Symbol
1004
Abercrombie & Fitch
ANF
6,39 Mrd. $
8.216 $ ﹤0,01 %
+61
Neu +7.111 $
2026 Q3
0 Quartale
ASND-Symbol
1005
Ascendis Pharma A/S
ASND
17,6 Mrd. $
8.202 $ ﹤0,01 %
+36
Neu +9.119 $
2026 Q3
0 Quartale
LPX-Symbol
1006
Louisiana-Pacific
LPX
5,23 Mrd. $
8.198 $ ﹤0,01 %
+127
Neu +9.084 $
2026 Q3
0 Quartale
AAON-Symbol
1007
Aaon
AAON
6,5 Mrd. $
8.194 $ ﹤0,01 %
+99
Neu +8.911 $
2026 Q3
0 Quartale
LASR-Symbol
1008
nLIGHT
LASR
2,51 Mrd. $
8.179 $ ﹤0,01 %
+210
Neu +11.295 $
2026 Q3
0 Quartale
MTH-Symbol
1009
Meritage Homes
MTH
4,17 Mrd. $
8.170 $ ﹤0,01 %
+130
Neu +9.192 $
2026 Q3
0 Quartale
AIZ-Symbol
1010
Assurant
AIZ
15,8 Mrd. $
8.169 $ ﹤0,01 %
+31
Neu +8.675 $
2026 Q3
0 Quartale
CPAY-Symbol
1011
Corpay
CPAY
29,2 Mrd. $
8.161 $ ﹤0,01 %
+21
Neu +8.215 $
2026 Q3
0 Quartale
IEI-Symbol
1012
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,8 Mrd. $
8.054 $ ﹤0,01 %
+71
Neu +8.230 $
2026 Q3
0 Quartale
MOD-Symbol
1013
Modine Manufacturing
MOD
5,64 Mrd. $
8.050 $ ﹤0,01 %
+43
Neu +8.779 $
2026 Q3
0 Quartale
XEL-Symbol
1014
Xcel Energy
XEL
52,3 Mrd. $
8.034 $ ﹤0,01 %
+114
Neu +8.776 $
2026 Q3
0 Quartale
QJUN-Symbol
1015
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
719 Mio. $
8.023 $ ﹤0,01 %
+234
Neu +7.798 $
2026 Q3
0 Quartale
IONS-Symbol
1016
Ionis Pharmaceuticals
IONS
4,55 Mrd. $
7.993 $ ﹤0,01 %
+179
Neu +10.172 $
2026 Q3
0 Quartale
OUT-Symbol
1017
Outfront Media
OUT
5,85 Mrd. $
7.992 $ ﹤0,01 %
+288
Neu +8.797 $
2026 Q3
0 Quartale
ERAS-Symbol
1018
Erasca
ERAS
5,52 Mrd. $
7.990 $ ﹤0,01 %
+545
Neu +9.540 $
2026 Q3
0 Quartale
LQD-Symbol
1019
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,2 Mrd. $
7.977 $ ﹤0,01 %
+78
Neu +8.266 $
2026 Q3
0 Quartale
SKY-Symbol
1020
Champion Homes
SKY
4,96 Mrd. $
7.970 $ ﹤0,01 %
+93
Neu +8.015 $
2026 Q3
0 Quartale
VLY-Symbol
1021
Valley National Bancorp
VLY
7,91 Mrd. $
7.951 $ ﹤0,01 %
+630
Neu +8.934 $
2026 Q3
0 Quartale
AZZ-Symbol
1022
AZZ Inc
AZZ
4,02 Mrd. $
7.929 $ ﹤0,01 %
+59
Neu +8.459 $
2026 Q3
0 Quartale
AGI-Symbol
1023
Alamos Gold
AGI
12 Mrd. $
7.903 $ ﹤0,01 %
+244
Neu +8.043 $
2026 Q3
0 Quartale
GLOF-Symbol
1024
iShares Global Equity Factor ETF
GLOF
211 Mio. $
7.885 $ ﹤0,01 %
+130
Neu +7.830 $
2026 Q3
0 Quartale
FSLR-Symbol
1025
First Solar
FSLR
18,5 Mrd. $
7.882 $ ﹤0,01 %
+45
Neu +9.522 $
2026 Q3
0 Quartale
39 40
41
42 43

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Portfolio-Rückblick von Superior Planning, LLC für Q3 2026

Für Superior Planning, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 2.141 Positionen im Wert von 240 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 56 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Superior Planning, LLC im Q3 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Superior Planning, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Superior Planning, LLC für Q3 2026 wurden 2.141 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Superior Planning, LLC für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .